MAJ DE 16H23 : aucun changement, je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 14H14 : 4522 à Paris, le DOW CFD pointant à 17914 – tendance haussière maintenue dans un marché creux (moins de 600 millions d’euros échangés depuis 9h00) – pour autant, le portefeuille actions monte, je n’y reviendrai que fin juin avec la présentation des ventes réalisées au portefeuille Club NT depuis le début de l’année – prochain RDV en fonction de l’évolution des prix, le DOW étant clos, on pourrait réaliser une séance du type « morne plaine » …

MAJ DE 10H45 : encore la zone PPj … je ne reviendrai que vers 14h30.

MAJ DE 9H10 : le CAC40 oscille sur la zone-pivot depuis 9h00 – sous 4490, les vendeurs pourraient revenir – en attendant, tendance intraday maintenue haussière – en l’absence des américains, les variations de prix devraient être faibles, à suivre …

Puycelsi, le lundi 30 mai 2016

7h35

CAC40 : très au delà du PPj (4505/10), à 100 points du gap du début d’année (4637.06)

DOW-JONES : contrat cfd entre R2j et R3j (17905/17940)

7h25 : malgré la fermeture des marchés américains aujourd’hui, les indices poursuivent en hausse en ce début de semaine, le CAC CFD montant en zone R2j (4535) tandis que le DOW CFD double les 17900 – les voyants restent au vert en cette fin du mois de mai, battant en brèche l’adage « Sell In May », comme quoi il est très dangereux de suivre ce genre de « martingale » …

4515/20 (zone de gap et de clôture de vendredi) sera le premier support en cas de consolidation, tandis qu’il faudra doubler 4550 pour espérer monter vers 4585/90 (R1h), à suivre …

Rappel d’il y a 20 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +24.31% en presque 29 mois, contre +5.09% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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MACRON : UN HOMME DE TAILLE MICRON (1 millième de millimètre)

 » La meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler  » dixit Macron ce week-end … voici un ministre de très petite taille, insultant et puant, au moins autant que le MEDEF – socialiste ce gouvernement ? National-socialiste peut-être, mais très loin du mot « social » – comme du temps de Sarko, j’ai honte d’être français, et dirigé par cette bande de petits bourgeois nantis qui n’ont jamais travaillé de leur vie. Petite France, tu perds ton latin, tu perds ton âme, tu coules …

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 30 mai au 3 juin 2016

CAC40 : PPh 4440/4445 – tendance très court terme haussière avec les 4525 à franchir pour viser 4585/90, voire 4615 – au dessus des 4615, l’objectif deviendrait 4635/40 (gap), voire 4660/65.

En cas de repli sous les 4440, les 4420/25 devront tenir, sous peine de retomber à 4370/75 – sous 4370, la zone des 4210/4240 serait cruciale pour la suite, à ne pas rompre pour éviter la rechute.

DOW : PPh 17745/750 – tendance très court terme haussière avec les 17890 à franchir pour viser 18015/020 – au dessus des 18020, la hausse pourrait nous emmener vers 18130/35 et 18160, voire vers le record historique des 18351.

En cas de repli sous les 17790 puis 17745, les vendeurs reviendraient pour viser 17675/680, voire 17605 – sous la zone des 17600, les objectifs deviendraient 17445/450, voire 17335/340.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (321 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.16%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 175

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.724,04 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.05.2016 à 17h35) : +6.32% (sur capital disponible +3.49%), CAC +5.09%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h01 lundi 30/05/2016) – JOUR 463

DOW : achat 16865 points, soit +6.25% (17920)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.70% (4537)

Différentiel brut : +1.55% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 462 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (30.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien, les marchés US sont fermés pour cause de Memorial Day

CAC40 : PPj 4505/10 – tendance intraday haussière avec 4520/25 à franchir pour viser 4535, 4545/50, voire 4555/60.

En cas de repli sous les 4500, un repli vers 4480 et 4470 serait possible, avec les 4455/60 à préserver pour éviter un retour sur la zone-support majeure des 4440/4445 (gap/PPh).

DOW (mardi) : l’analyse sera réalisée mardi en pré-ouverture.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.