MAJ DE 16H28 : l’effet Draghi n’a duré qu’un moment (malheureusement pour les actions) et ce que j’écrivais ci-dessous au moment de la hausse n’est pas débile, contrairement à ce Draghi qui continue de foncer dans le néant des taux négatifs, sans aucune idée de ce que cela pourra donner à terme (si ce n’est un krach énorme, dont le signal sera donné par les chutes des valeurs bancaires aux quelles je ne touche surtout pas).

4450/55 vers 16h30 après un plus haut à 4580 !!! Le DOW revient aussi vers 17000 après un haut à 17165/70, beaucoup plus raisonnable.

Par contre, je ne comprends pas le rebond important de l’euro contre dollar alors que Draghi va en inonder le marché par ses augmentations de rachats d’actifs – à 1.1139$, on a repris plus de 300 pips sur le bas d’après 13h45 et les annonces sur les taux !

4437 vers 16h34 et DOW presqu’à PPj, la situation se tend à nouveau mais je garde mes actions et surtout les 50% de cash pour le jour du krach, qu’il arrive dans quelques jours ou dans plusieurs années, je serai présent pour intervenir – comme je l’écris souvent, l’important est de pouvoir acheter des actions quand plus personne n’en veut, et cela ne s’est plus produit depuis 2008/2009, à suivre …

Je ne reviendrai que demain pour préparer la séance, j’ai du travail à faire sur les actions justement …

Puycelsi, le jeudi 10 mars 2016

14h19

CAC40 : R1m (4550/55) enjeu du jour

DOW-JONES : les 17100 franchis, R3j touchée (17150/55)

14h09 : Draghi s’enfonce dans sa politique monétaire débile, et vient d’annoncer une baisse du taux de sa facilité de dépôt de -0.3% à -0.4%, d’augmenter ses achats d’actifs mensuels de 60 à 80 milliards, et de diminuer son taux de refinancement de 0.05% à zéro pointé ! Selon JPC, et faites-lui confiance, c’est le meilleur analyste des masses monétaires que j’ai trouvé accessible gratuitement depuis 2001, cette politique européenne est un suicide avant l’heure – quand le krach surviendra, il fera très mal, mais en attendant, les marchés montent en flèche, satisfait d’avoir à leurs côtés la BCE pour faire durer le mirage, car ce n’est rien d’autre qu’un rêve, comme si ces mesures allaient pousser les banques à changer de politique (prêter à l’économie réelle). Relisez cet article qui explique pourquoi Draghi se plante, mais on le saura dans quelques trimestres …

La tendance est donc très haussière, il ne faut donc pas vendre à découvert – 4480 devient premier support et 4550/4555 (R1m) enjeu du jour et de la semaine – si on termene au dessus de ce niveau, on validerait l’objectif « gap fin 2015 » à 4637.06.

Je garde mes actions, des prises de profit étant prévues à 4620/4640, et aussi mon cash (50% environ) : il vaut mieux monter moins vite que le marché et avoir des disponibilité lorsque le massacre se produira …

Rappel de fin janvier dernier : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.42% en 26 mois, contre +3.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, +7% au 8 mars 2016 vers 13h40 : voir cet article 

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (294 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.17%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 162

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.03.2016 à 17h35) : +0.56% (sur capital disponible +0.27%), CAC +3.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h25 jeudi 10/03/2016) – JOUR 407

DOW : achat 16865 points, soit +1.07% (17045)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.24% (4430)

Différentiel brut : -1.17% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février – on revient dans le rouge depuis le 3 mars.

Depuis 406 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (19.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30)

CAC40 : PPj 4425/30 – tendance haussière en intraday avec les 4455/60 à franchir pour viser 4475/4480 – au dessus des 4480, 4490 et 4515/20 seraient les objectifs – au delà des 4520, 4540 à 4550 seraient les cibles – au dessus des 4550/4555 (R1m), la voie serait ouverte pour les 4620/4640.

En cas de repli sous 4425, la zone PPh serait l’objectif (4395/4400) – sous 4390, 4375/80 et 4360/65 seraient visés – sous 4360, changement de tendance avec des objectifs à 4335 et 4305/20 – sous les 4290, 4270/75 et 4250/55 seraient possibles.

DOW : PPj 16995/17000 – tendance haussière en intraday avec les 17050 et les 17100 à franchir pour viser 17150 et 17200/210 – au delà des 17210, une montée vers 17400/17420 serait possible.

E ncas de rupture des 16995, il faudra tenir au dessus des 16945/50 (S1j et bas d’hier) sous peine de redescendre à 16915/20, voire 16895/900 – sous 16890, on viserait la zone PPh (16860 à 16830) – sous 16830, les 16790 devront tenir, sinon, on pourrait rechuter vers 16745/50 et 16655/660.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.