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Tout d'abord, un rappel important pour les gens qui souhaitent faire un pas de géant en bourse en un minimum de temps :

Informations concernant le cycle de formation Trading 2.0

Les choses évoluent vite depuis le démarrage des formations Trading 2.0 : devant le succès du premier cycle, qui se terminera à la fin du mois de juillet (14 stagiaires), et en raison d'un automne surchargé en développements divers, Trading 2.0 vous propose un créneau rapproché pour un nouveau cycle pendant trois semaines au mois d'aout (12 au 31 août). En effet, les mois de septembre et octobre seront consacrés au suivi des nouveaux formés et au développement commercial et technique de produits complémentaires : il s'agit donc d'une occasion à saisir en réservant avant le 10 août prochain, sachant que la limite est de 14 personnes.

J'ai participé au deux-tiers à la formation (puisque cette semaine, je n'ai pa pu "assurer") et j'affirme clairement que ce cycle est indispensable à toute personne ayant pour objectif de devenir un "opérateur sérieux" : scalpeur-trader-swingtrader ou investisseur, toutes les catégories sont couvertes par cette formation que je juge "exceptionnelle" par sa qualité – mais elle demande de la part des "stagiaires" une motivation importante et du travail —> en effet, la maîtrise d'un nouvel environnement de travail, d'une façon nouvelle d'appréhender le marché, prend du temps, mais vous connaissez une activité (à part rentier) qui rapporte de l'argent sans aucun effort ? Je suis preneur si vous avez "ça" en magasin !

Pour obtenir des renseignements et-ou vous inscrire, merci d'écrire à :

service-client@trading2point0.com

Point sur le PEA au 29 juillet 2010

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -7.23%

PEA, partie investie : +21.00% (global : +3.15%)

Rappel du 27 juillet, 15h00 : "après la vente partielle de GDF-Suez à 25.69E tout à l'heure, l'exposition du PEA retombe à 17.5% – cette forte proportion de cash matérialise le peu de confiance qui m'anime pour les mois à venir : le mal de dettes des Etats pourrait nous "péter" à la figure lors du déclenchement des premières aides suite au défaut de paiement d'un PIIGS, à ne pas écarter d'un revers de la main – la croissance chinoise ralentit volontairement pour éviter l'inflation (remontée des taux en Chine pour freiner l'expansion) – les ménages occidentaux vont subir la rigueur et l'accroissement de la concurrence des zones émergentes, qui vont profiter de "notre nouvelle pauvreté" pour nous fabriquer des produits de plus en plus "cheap", au détriment des dernières industries qui nous restent – le secteur bancaire conserve de nombreux cadavres dans ses comptes, valorisés au prix fort alors que personne n'en voudrait s'ils étaient mis en vente (je pense bien sûr aux produits struturés dits "subprime"). A mon avis, nous sommes donc dans une situation toujours difficile, et rien n'a changé depuis ces derniers jours, en dehors du mirage des résultats des "stress-tests". Je poursuivrai donc les allègements jusqu'à descendre à 10% investis si le CAC allait jusqu'aux 3750/3770 points".

29 juillet, 18h00 : après la vente partielle de la ligne Total à 39.25E tout à l'heure (ordre programmé en matinée, voir articles précédents), le prix de revient réel passe de 31.83E à 28.19E – dans ma "comptabilité", cette vente correspondait à l'achat à 37.47E du 20 juillet dernier, pour un gain marginal de 4.01% frais de courtage inclus – en 9 jours, c'est une excellente opération – l'exposition sur Total descend de 7.5% à 5% – pour l'ensemble du compte, la partie investie retombe à 15% : il me reste donc deux lignes de 2.5% à céder si le scénario de la montée rapide à 3750/3770 se réalisait, ce qui ne semble pas être le cas (DOW S2j actuellement, 10400/10418) sauf retournement de tendance en seconde partie de journée aux Etats-Unis. Je n'ai pas parcouru les nouvelles de la journée, étant en "semi-congés" à la maison, je ferai le point ce soir avant 23h00 et publierai donc un article, j'espère pour votre plus grand plaisir !

Je note que les valeurs du portefeuille ont réalisé un beau tir groupé à la hausse aujourd'hui (Bouygues, GDF-Suez et Vivendi) dans un marché en repli de 0.50% – c'est toujours agréable, surtout un jour où l'on a allégé une ligne à 2 cents du plus haut, et qu'il s'en ai suivi une clôture inférieure de 2.29% au prix de vente !

Sanofi : le titre a subi la pression de la baisse des indices, d'autant plus que le flou règne encore sur la possible opération de croissance externe en gestation (Genzyme, bio-technologie américaine qui me semble bien onéreuse au vu des chiffres que j'ai pu parcourir rapidement sur internet – c'est sans doute car il existe de gros potentiels de développement, mais dans l'absolu, je vais faire attention avec Sanofi – entre 42E et 45E je suis susceptible d'acheter, donc je vais la suivre quotidiennement.

En utilisant un minimum de cash (maximum 22.5% investis depuis le début de l'année, minimum 10%), en diversifiant la base sur des grandes entreprises de rendement, en évitant les titres trop volatiles, en réalisant deux allers-retours par mois sur 2.5% du global (soit un tout petit taux de rotation annuel du capitald'environ 60%) ; on réalise en quelques mois, sans stress et sans stop-loss, une performance de plus de 3% sur le global – avec de l'expérience (je l'ai) et du temps (je ne l'ai pas), on peut calibrer le rythme des allers-retours, et faire varier l'exposition, afin de trouver un équilibre en risque et performance. La gestion de ce compte vous montre qu'avec une moyenne de 15% investis, j'ai réalisé 3.15% sur le global en 7 mois (donc 3.15/15 = 21%), le rendement est donc de 21%X12/7 = 36% annuels —> ce qui veut dire que sur la performance globale, si vous travaillez sur une exposition plus importante, par exemple 30% en moyenne, vous réaliserez au global 36% de 30%, soit 10.8% … etc – attention, plus on s'expose, plus il faut se couvrir (par du BX4, par des stops-loss), ce qui rend la gestion beaucoup plus difficile, sans parler du stress qui augmente avec la taille des positions.

^{Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
Détail des opérations : dans les articles précédents de cette même rubrique, mais je vais faire un listing détaillé pendant l'été pour simplifier la vision du visiteur pressé.}

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

Prochain RDV avant 23h00 pour un "point marché" avant le dernier jour de juillet et la diffusion du PIB américain pour le second semestre (14h30), statistique majeure de la semaine.