MAJ DE 14H38 : depuis ce matin, le CAC à de nouveau échoué sur la zone PPj (rappel 4510/15, plus haut jusqu’à présent à 13h05/10 à 4512.06 points) – comme écrit hier, c’est un festival de PP depuis quelques jours (ici, Eléphant NT sir résistance majeure intraday) – le plus bas du jour reste inchangé à un peu plus de 2 points du PPh (4480).

Le DOW cote 18860 après les statistiques de 14h30, qui doivent être bonnes concernant l’indicateur Philly Fed, tout du moins si je regarde la récente évolution du dollar – on reste dans uen consolidation à plat, le Boss hésitant entre bonnes nouvelles et la perspective de voir les taux remonter progressivement dans trimestres à venir (un facteur négatif pour la croissance, le tout est de ne pas casser la progression de l’activité en augmentant trop vite le prix de l’argent).

MAJ DE 9H35 : après échec sous 4510/15 (plus haut depuis l’ouverture jusqu’à présent 4498.88), le CAC40 a pris appui non loin du PPh (4482.58 au plus bas du jour pour le moment, PPh 4480), remonte à ce plus haut tandis que le DOW CFD a pris appui sur son futur PPj cash des 18865/870, et remonte vers 18885 (PPj d’hier) – tant que les supports majeurs du moment tiennent, comme écrit hier, le mois de novembre peut se terminer sans gros soucis pour les acheteurs – 4420 reste pour le moment mon point de retournement .

Vers 9h40, mes actions gagnent +0.18% contre -0.12% hier, une consolidation qui ressemble à celle de l’indice, mais moins volatile (hier -0.78% pour le CAC40, et 4506 soit +0.12%), je les conserve encore …

Je serai absent jusqu’à 14h30 (je travaille sur un projet complémentaire au blog NT) – on revient dans les mêmes conditions de marché qu’à 7h30/8h00 – enjeu pour Paris : frachir 4515 puis 4540/50, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 17 novembre 2016

7h50

CAC40 : entre la zone majeure PPh (4480) – PPm (4485/90) et PPj (4510/15)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (18865/870)

7h30 : Le DOW a tenu en respect les 18805 hier (18825 au plus bas) sans réussir à franchir les 18910 (R1j du jour) – à 18868 (-0.29%) en clôture, on reste dans une phase de consolidation horizontale après « l’accélération trumpienne » de ces dernières séances – vers 7h37, le DOW CFD marque 18894 points, la tendance intraday est haussière – Paris reste en retard mais se tient plus proche de son PPj (4510/15 en tenant compte du PPj cfd des 4515), actuellement à 4508 – la tendance intraday est neutre baissière mais les autres unités de temps restent haussières au dessus des 4480/90 (horizon semaine PPh 4480, horizon fin de mois PPm 4485/90) – tant qu’on ne clôture pas une séance sous 4470 (je prends les 10 points de marge du dernier plus bas, le 11 novembre dernier), le mois de novembre à plus de chances d’être haussier que l’inverse.

A l’échelle de cette fin de semaine, j’estime que le support potentiel à ne pas casser sur le DOW, en cas de repli sous 18805, serait 18740 (niveau technique et S3j du jour) : en dessous, les vendeurs reviendraient pour tenter directement la zone des 18600, voire des 18570/575 – au contraire, si on dépassait les 18935 puis les 18975, la route serait ouverte vers les 19000 – voir analyse en bas de cette même page.

Du côté du CAC, il faudrait commencer par doubler 4515 et 4540 avant d’envisager un retour vers les derniers hauts (4560 à 4610) – voir analyse en bas de cette même page.

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Rappel d’il y a 42 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +29.28% en 34 mois, contre +4.78% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 11.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +22.95% hors-dividendes (CAC40 : -3.19%) : voir en bas de cet article (relevé du 11.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 16.11.2016 : GLE 40.00 (-41.47%) / ALO 26.93 (+29.72%) = -11.75%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (362 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.40%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 200

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 142 dont 109 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.36%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.660,54 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.11.2016 à 17h35) : +12.68% (sur capital disponible +7.41%), CAC40 +4.78%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (17.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (14h30, Philly Fed), mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4510 – tendance légèrement baissière en intraday avec les 4470/80 à préserver, sous peine de retomber vers 4440/50, voire 4400/4405 – sous 4400, les objectifs deviendraient 4390/95, voire 4375/80 et 4350/55.

En cas de rebond au dessus des 4510, il faudra ensuite franchir les 4525/30 pour viser 4540 à 4450 – au delà des 4450, on pourrait monter vers 4575/80 et 4605/10.

DOW : PPj 18865/870 – tendance légèrement haussière en intraday, contrairement au CAC – il faudrait franchir 18910 pour viser 18935 à 18950 – au dessus des 18950, les objectifs deviendraient 18990/19000 et 19035/050.

En cas de repli sous 18865, on viserait 18825, voire 18805/815 – en dessous, les cibles deviendraient 18780/785 et 18740/745 – sous les 18740, accélération probable vers 18605/610, voir PPh des 18570/575, support majeur de très court terme.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.