Puycelsi, le lundi 5 novembre 2018

7h36

CAC40 : entre PPh (5065) et PPm (5170)

DOW-JONES : entre PPh (24985/990) et PPm (25395/400)

7h25 : les indices se situent entre les PPh et les PPm, la situation est indécise après le rebond de la semaine dernière (CAC +2.71%, DOW +2.33%) – il faudrait passer au dessus des PPm sans casser les PPh pour avoir une chance de voir la hausse se poursuivre, voir les analyses paragraphes suivants.

En intraday, le CAC est baissier mais approche du PPj (5120/25) : il faudra franchir ce niveau pour avoir une chance de tester le PPm des 5170 – le DOW CFD se situe également sous le PPj (25305/310), actuellement à 25230, la tendance intraday est également baissière, voir les analyses des deux indices en bas de cette même page.

Actions : j’ai réduit de deux-tiers ma position BX4 – je la couperai en cas d’une clôture au delà des 5170, et la renforcerai en cas d’une clôture sous les 5065 – sinon, je conserve mes actions, exposition inchangée à 51%, voir le portefeuille Club NT plus bas dans la page.

J’ai également mis à jour la sélection « Rendement 2016/2020 », qui reste en hausse de plus de 35% hors dividendes perçus – enfin, l’arbitrage achat Alstom – vente Société Générale bat son record historique, avec plus de 65% d’écart, voir plus bas dans la page.

Comme de coutume et jusqu’à mon installation définitive dans mon nouveau logement en janvier, je serai absent ce matin, prochain RDV vers 14h30/15h00.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.51% en 57 mois, contre +15.65% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPm 5170 – tendance court terme baissière avec les 4895/4900 à préserver, sinon, on pourrait rejoindre les 4820 – en dessous, les objectifs seraient 4735, 4600, et 4545/50.

En cas de rebond au dessus des 5170, on pourrait remonter vers 5440/45, voire 5515/20 et 5545/50 – au dessus, une hausse vers le haut annuel serait possible (5655/60).

DOW-JONES : PPm 25395/400 – tendance court terme baissière avec les 24125/130 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 23840/845, voire 23535/540.

En cas de rebond au delà des 25400, les objectifs théoriques deviendraient 25575, 25850/55 et 26435/440 – au dessus, on retrouverait sans doute les 26670/675, voire les 26950/955 (record absolu).

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5065 – tendance très court terme haussière avec les 5160/70 à franchir pour viser ensuite 5200 – au dessus, on pourrait monter à 5295/5300, voire 5430/45.

En cas de repli sous les 5065, il faudra préserver les 5000, sinon, on pourrait retomber à 4965/70, voire 4895/4900 – en dessous, la cible deviendrait 4835 à 4820.

DOW-JONES : PPh 24985/990 – tendance très court terme haussière avec les 25400 à franchir pour viser ensuite 25575, voire 25850/855 – au dessus, on pourrait remonter vers les 26000, voire 26435/440.

En cas de repli sous les 24985, les objectifs deviendraient 24400/405 et 24125/130 – sous ce niveau, on pourrait tomber à 24000, voire 23840/845.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.11.2018 à 17h35) : +21.36% (sur capital disponible +11.20%), CAC40 +18.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (05.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5110/15 – tendance intraday baissière avec les 5080/85 à préserver, sous peine de redescendre vers 5060/65 (PPh/S2j) – en dessous, on pourrait reculer à 5020/25, voire 5000.

En cas de hausse au dessus des 5125, les objectifs deviendraient 5140/45 et 5170 (PPm) – au dessus des 5170, une hausse vers 5180/85, voire 5200, serait possible.

DOW : PPj 25305/310 – tendance intraday baissière avec les 25080 à préserver, sinon, on reviendrait sans doute vers 25035/040, voire 24985/990 (PPh) – en dessous, les objectifs deviendraient 24810/815 et 24540/545.

En cas de hausse au dessus des 25310, on viserait 25395/400 (PPm), voire 25530/535 – au dessus, on pourrait monter à 25800/805, voire 25850/855.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.