MAJ DE 11H30 : pas de changement – prochain RDV avant 14h30, sauf gros mouvement de marché.

Si certains membres du Club NT qui utilisent une messagerie via « free » me lisent, sachez que je n’ai pu vous envoyer la newsletter samedi, étant classé dans les spams (je ne sais pas pourquoi) – merci de me débloquer ou de me donner une adresse mail autre que « free », ce qui simplifierait les choses, merci d’avance.

MAJ DE 10H50 : le CAC40 teste actuellement PPh (5005/10) dans un marché atone … rien à dire de plus, on attendra une cassure des 5000 pour tenter de vendre, tandis qu’un franchissement des 5035/40 motiverait l’achat …

MAJ DE 9H51 : pas de changement, sauf le DOW qui monte quelques points au dessus du PPh – quant au CAC, il se tient entre 5005/10 et 5020/25, tendance neutre …

Puycelsi, le lundi 20 mars 2017

7h35

CAC40 : contrat cfd au dessus du PPh (5005/10), zone PPj (5020/25) enjeu de la matinée

DOW-JONES : contrat cfd sur PPh (20900) – sous PPj (20935)

7h27 : le CAC CFD cote 5026 et le DOW CFD 20897, le 1er est au dessus du PPh, le second quasiment dessus – la tendance reste haussière à Paris tandis que les US sont plus hésitants (remontée du taux directeur oblige) – à l’échelle de la journée, le DOW se trouve d’ailleurs sous PPj (20935), niveau qu’il faudrait déborder pour que les acheteurs reviennent, voire analyse intraday en bas de cette même page – il n’y a donc toujours aucune alerte baissière sérieuse, ce qui me pousse à conserver mes actions mais sans renforcer (46% de liquidités).

On pourrait vivre une nouvelle séance sans gros changement, aucune statistique US n’étant prévue pour animer les marchés, il en sera de même demain – sauf réaction aux différents discours des gouverneurs des banques centrales régionales américaines suite à la remontée du taux d’intérêt directeur mercredi dernier, la volatilité devrait encore être réduite, à suivre …

Rappel d’il y a 60 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +52.36% en 38 mois, contre +17.07% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 20 au 24 mars 2017

CAC40 : PPh 5005/10 – tendance très court terme haussière avec les 5040 à franchir pour viser 5085/5095 (R1h/gap) – au dessus des 5095, les objectifs seraient 50135/145 et 5165/70.

En cas de repli sous les 5000, les objectifs deviendraient 4975/80 et 4945/50 – sous 4945, il faudra préserver les 4930, sous peine de revenir vers 4900, voire 4840/55 (PPm/S4h)

DOW : PPh 20900 – tendance très court terme légèrement haussière avec les 21000/21015 à franchir pour viser 21110/115 et 21165/170 – au delà des 21170, les cibles successives deviendraient 21225/230 et 21325/330.

En cas de baisse sous 20900 et surtout 20890 et 20875, on redescendrait sans doute vers 20800, voire 20785/790 – sous 20785, les objectifs seraient 20685/690 et 20585/590.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (412 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.03.2017 à 17h35) : +27.15% (sur capital disponible +14.78%), CAC40 +16.70%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (20.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5020/25 – tendance intraday neutre avec les 5035/40 à franchir pour viser 5060, 5080, voire 5090/5100.

En cas de repli sous les 5020, il faudra préserver la zone des 5000, sinon, on pourrait consolider jusqu’aux 4985/90, voire 4970/80 – en dessous, les 4950 seraient la cible.

DOW : PPj 20935 – tendance intraday baissière avec les 20890 à préserver – dans le cas contraire, les objectifs successifs seraient 20875/880, 20865/870 et 20825 à 20795.

En cas de rebond au delà des 20935, les objectifs deviendraient 20960, 20980 et 21005 – au dessus des 21005, on pourrait monter vers 21025/030 et 21070/075.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.