MAJ DE 12H16 : excellent comportement des marchés malgré la hausse du taux US d’un petit quart de point de base hier soir (attendu) – on aurait pu craindre un repli avec le rythme annoncé pour 2017 (3 hausses, soit, à priori, de quoi arriver à 1.50% environ – mais pas du tout, le Père Noël semble plus fort que la raison, tant mieux pour mes actions, que je garde – 4811 points pour le CAC40, 19870 pour le DOW, les voyants sont au vert avec les 4815 à franchir à Paris, et les 19880 puis les 19925 à NY …

MAJ DE 10H50 : bonne nouvelle, le CAC40 tient autour des 4800 points depuis une heure – à confirmer ce soir à 17h35, avec un rallye potentiel la semaine – ce ne sont que des probabilités, mais c’est mon scénario depuis le franchissement des 4640 (avec gap, ouvert à 4639.91 le 7 décembre dernier) – prochain RDV vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H00 : 4805 à Paris, avec les 4810/15 à franchir pour viser plus loin – pour le moment, ça tient … même si le DOW CFD est en lutte avec son PPj (19835/850), à suivre …

MAJ DE 9H06 : excellent départ du CAC40 qui tendrait à vouloir réaliser mes objectifs, à savoir vendre des actions la semaine prochaine, si possible dans une ambiance de rallye après bonne digestion de la dinde de Thanksgiving, du Trump, et de la hausse des taux d’intérêt ordonnée hier par Janeton (prend sa faucille).

4797 tandis que le DOW CFD cote 19860, soit jus au dessus du PPj valide ce jour, c’est plutôt bien parti, à confirmer à 10h00 dans un premier temps.

Puycelsi, le jeudi 15 décembre 2016

7h35

CAC40 : R2m/PPj (4770/75) enjeu de la matinée

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus de la zone PPj cash/cfd (19835/850)

7h30 : sans surprise, la FED  a relevé son taux d’intérêt directeur de 0.25/0.50% à 0.50/0.75% – elle a également annoncé qu’elle prévoyaient trois nouveaux relèvements en 2017, puis en 2018 – les indices ont « dansé la java » après ce non-événement, le DOW montant à un nouveau record historique à 19966.43 avant de tomber à un bas de 19748.67 … pour finalement terminer à 19792.53 points (-0.60%) – ce matin, les deux indices cotent autour de leurs zones PPj respectives, la tendance intraday est neutre mais le fond de la tendance reste positif, d’autant qu’on aurait pu s’attendre à une consolidation plus marquée dans ce contexte de hausse des taux.

En cas de consolidation, on surveillera les niveaux 4760/65 et 19790 : en cas de rupture, il ne faudra plus spéculer à l’achat.

Actions : je conserve mes titre en attendant la clôture de ce soir – des ventes de précaution seront réalisées si la séance se passe mal – dans le cas contraire, j’attendrai la semaine prochaine, celle de Noël et des cadeaux 🙂

Rappel d’il y a 46 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +35.57% en 35 mois, contre +11.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (379 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.39%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 144 dont 111 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.64%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.023,21 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.12.2016 à 17h35) : +18.57% (sur capital disponible +10.84%), CAC40 +11.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.41% hors-dividendes (CAC40 : +3.60%) : voir en bas de cet article (relevé du 13.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 09.12.2016 : GLE 46.36 (-63.96%) / ALO 26.075 (+25.60%) = -36.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (15.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : trois RDV US à 14h30 – chômage hebdomadaire, prix à la consommation, indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed)

CAC40 : PPj 4775 – tendance intraday neutre avec les 4790 à franchir pour viser 4800/4810, voire 4825/30 et 4850/65.

En cas de repli sous les 4760, on viserait 4750 et 4725/35 – sous 4720, on tendrait vers 4700 et 4680/85.

DOW : PPj 19835/850 – tendance intraday neutre avec les 19920/925 puis les 19965/970 à franchir pour viser 20000 et 20050/090 – au dessus des 20090, les objectifs deviendraient 20135/145 et 20270/275.

En cas de repli sous 19830, retour probable vers 19745/750 – sous 19745, on viserait 19705 et 19605/620.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.