MAJ DE 11H00 : le CAC reste en haut du range, à 5546, le DOW CFD pointe à 24850, soit tout près de S1j – pas de changement – prochain RDV avant l’ouverture US.

MAJ DE 9H57 : le CAC remonte au dessus des 5440, avec les mêmes 5555/60 à franchir pour envisager une reprise de la hausse – le DOW CFD cote 24848, soit quasiment S1j, pas de changement …

MAJ DE 9H15 : accès de faiblesse du DOW CFD, qui est tombé vers les 24810/815 (quasi le PPj valide hier) avant de remonter, actuellement à 24840 (S1j) – la tendance reste baissière en intraday, mais haussière à plus longue échéance – quant au CAC, il n’a pas rompu les 5515/20 et cote 5535, soit PPj (5535/40) – tendance neutre-baissière en intraday, neutre eutour des 5530 à l’échelle de la semaine, et haussière à horizon fin de mois (PPm support à 5375/80) – on attend donc encore la sortie des 5515/20 – 5555/60 …

Puycelsi, le mardi 15 mai 2018

7h33

CAC40 : PPh/PPj (5530/40) du début de la semaine

DOW-JONES : PPh (24630/635) support majeur de très court terme – entre S1j et PPj (24840 et 24920)

7h25 : le DOW  a gagné +0.27% hier soir (24889) après un plus haut proche des 25000, à 24994 – ce matin, le contrat cfd cote toutefois sous le PPj des 24915/920, actuellement à 24875 – sous 24860/865 (bas d’hier), il ne faudrait pas rompre les 24840 (S1j), sous peine de voir les vendeurs pousser vers les 24785/790 – tendance intraday baissière donc, mais encore haussière sur les horizons hebdomadaire et mensuel (24630/635 support hebdo, 24120/125 support mensuel).

A P aris, on poursuit l’évolution entre 5525 et 5550, avec les 5515 à ne pas rompre pour les acheteurs, et les 5560 à franchir pour avoir une bonne chance d’aller ensuite vers les 5600/5610 – vers 7h32, le contrat CAC CFD s’échange à 5527, plutôt du côté du bas du range – 5540 à franchir pour changer le sens du trend, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je les conserve, toujours exposé à 56% (et donc cash à 44%).

Rappel d’il y a 115 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.31% en 52 mois, contre +28.97% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1962 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.05.2018 à 17h35) : +30.50% (sur capital disponible +17.16%), CAC40 +29.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (15.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5535/40 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5515/20 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 5500/5510 – en dessous, les objectifs deviendraient 5485/90 et 5470/75.

En cas de hausse au dessus des 5540, on viserait 5545/50, voire 5555/60 – c’est au delà de cette résistance qu’on validerait des objectifs à 5565, 5575, voire 5600/5610.

DOW : PPj 24915/920 – tendance intraday baissière avec les 24860/865 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 24840/845, voire 24785/790 – sous 24790, les objectifs seraient 24710/715 et 24650/655 – en dessous, support majeur PPh à 24630/635.

En cas de hausse au dessus des 24920, les objectifs deviendraient 24975 et 24990/995 – au dessus, on pourrait monter à 25050/065, voire 25105/110.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.