MAJ DE 9H41 : début de séance dans le calme, le CAC bute sur 5490 sans casser les 5475 (bas PPj) alors que le DOW CFD stagne autour des 26650 – tendance intraday indécise et toujours haussière à horizon fin de mois – mes actions stagnent, je les conserve (50.4% d’exposition, 49.6% de liquidités – je serai absent jusqu’à 15h00, moment du prochain RDV.

Puycelsi, le lundi 24 septembre 2018

7h37

CAC40 : PPh (5440/45) support – PPj (5475/80) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPh (26510/515) support – PPj (26730/735) résistance

7h25 : le DOW  a battu son record absolu vendredi (26743 en clôture après un plus au en séance à 26769) tandis que le CAC butait juste sous les 5500 et finissait la semaine à 5797 – les deux indices se trouvent au dessus des PPh (5440/45 CAC et 26510/515 DOW), la tendance très court terme et fin du mois de septembre est haussière, voir l’analyse paragraphe suivant.

En intraday, la situation est plus délicate, le DOW CFD a consolidé dans la nuit et cote 26663, entre S2j (26640/645) et S1j (26695/700), tandis que le CAC CFD est retombé sur la zone PPj (5475/80), qui devrait être l’enjeu de la matinée. Les tendance du jour sont donc neutre à Paris et baissière à NY, voir els analyses en bas de cette même page.

Actions : ce matin, je vais remonter mon exposition autour des 50% du capital de départ, avec 35 valeurs différentes dans le portefeuille.

Rappel d’il y a 131 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.57% en 56 mois, contre +27.89% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2018

CAC40 : PPh 540/45 – tendance très court terme haussière avec les 5500 à franchir pour viser ensuite 5535 (R1m), voire 5550/55 (R1h) – au delà des 5555, les objectifs théoriques seraient 5610 et 5655/65 (record annuel/R2m).

En cas de repli sous les 5440, les cibles deviendraient 5410/15 et 5380/85 – en dessous, on pourrait rejoindre les 5325/30, voire les 5270/85 (S2h/S1m).

DOW-JONES : PPh 26510/515 – tendance très court terme haussière avec les 26770 à franchir pour viser ensuite 260900/905 et 26995/27000 – au dessus, on pourrait monter à 27250/255.

En cas de repli sous les 26510, les objectifs deviendraient 26430/435 et 26260 – en dessous, on pourrait descendre à 26230/235, voire 26030 (bas semaine dernière).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (590 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.46%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 262

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.09.2018 à 17h35) : +30.13% (sur capital disponible +14.60%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (24.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5475/80 – tendance intraday neutre avec les 5500 à franchir pour viser ensuite 5515/20, voire 5535/40 – au dessus des 5540, on pourrait monter à 5550/55, voire 5575/80.

En cas de replis sous les 5475, les 5460/65 devront tenir, sinon, on pourrait reven,ir vers 5450/55, voire 5440/45 (PPh) – sous les 5440, les objectifs deviendraient 5410/15 et 5390/95.

DOW : PPj 26730/735 – tendance intraday baissière avec les 26640/645 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 26600/605, voire 26550/555 – en dessous, les objectifs deviendraient 26510/515 (PPh) et 26430/435 (R1m).

En cas de hausse au dessus des 26680 et surtout 26690/695, on devrait rejoindre PPj (26730/735) – au delà des 26735, les objectifs deviendraient 26765/770 et 26780/785 – au dessus, on pourrait monter à 26820 et 26870.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.