Puycelsi, le samedi 7 octobre 2017

8h00

CAC40 : PPh/PPj (5355/65) enjeu du jour

DOW-JONES : PPh (22655/660) support – 22775/780 résistance

La tendance haussière s’essouffle mais les indices restent au dessus (DOW 22655/660) ou à proximité (CAC 5355/60) de leurs PPh respectifs – la séance de lundi nous donnera peut-être une indication sur la suite des événements à très court terme – le CAC devra clôturer au delà des 5360 (5359.90 clôture de vendredi) tandis que le DOW ne devra pas terminer sous les 22655 – en l’absence de statistiques US sur les trois premiers jours de la semaine, la volatilité et les écarts pourraient être faibles.

Dans ce contexte plutôt neutre à Paris, je conserverai mes actions en attendant 1/ de voir si une tendance claire se dégage 2/ les publications trimestrielles des valeurs que je suis de près ou qui font partie du portefeuille Club NT et des sélections NT – les résultats d’entreprises pourraient être les catalyseurs des prochains mouvements des marchés – pour le moment, c’est plutôt calme et indécis. Ma préférence, tant que le DOW bat des records absolus comme ce fut le cas cette semaine, va à la poursuite de la hausse (invalidation sous les 22655).

Rappel d’il y a 87 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.94% en 45 mois, contre +24.77% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017

CAC40 : PPh 53355/60 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 5375/80 puis les 5385/90 à franchir pour viser ensuite 5420 et 5440/45 – au delà des 5445, les objectifs deviendraient 5465/70 et 5515/20.

En cas de repli sous les 5345, les cibles seraient 5330, 5300/5305 et 5275 – sous les 5275, la chute pourrait aller jusqu’aux 5245/50, voire 5235/40 (PPm).

DOW-JONES : PPh 22655/660 – tendance très court terme haussière avec les 22775/780 à franchir pour viser ensuite 22885/895 (R1h/R2m), voire 23015/020.

En cas de repli sous les 22655 et surtout les 22645 (R1m), les objectifs deviendraient 22530/535, voire 22295.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (481 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.85%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 238

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.594.31 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.10.2017 à 17h35) : +36.55% (sur capital disponible +19.68%), CAC40 +24.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.09.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (9.10.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5360/65 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5375/80, les objectifs seraient 5390/95 et 5400/5420 – au dessus des 5420, on pourrait monter vers 5440/45 (record annuel).

En cas de repli sous les 5345, les cibles deviendraient5330/35 et 5320 – en dessous, on pourrait descendre vers 5300/5310.

DOW : PPj 22755/760 – tendance intraday neutre-baissière avec les 22730 à préserver, sous peine de retomber à 22715/720, voire 22700/705 – sous les 22700, les objectifs deviendraient 22670/675 et 22655/656 (PPh).

En cas de rebond au dessus des 22775/780, les cibles deviendraient 22785/790 et 22800/805 – au delà des 22805, on viserait 22830/835 et 22845.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.