MaJ DE 16H18 : le CAC cote 5426, le DPW 24850 – tendance maintenue baissière tandis que mes actions perdent -0.20%, je les conserve.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le lundi 18 juin 2018

15h30

CAC40 : entre S1h et PPm (5420 et 5480)

DOW-JONES : S1h (24850/55) enjeu du jour

15h26 : la baisse s’est poursuivie depuis la mi-séance, le CAC reculant à 5431, le DOW CFD à 24880 – il reste les supports 5420 et 5405/10 (CAC) et 24800/805 (S2j, DOW) en cas de poursuite du mouvement.

Mes actions reculent de -0.18%, je les conserve.

Rappel d’il y a 119 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.89% en 53 mois, contre +26.46% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 18 AU 22 JUIN 2018

CAC40 : PPh 5490 – tendance très court terme neutre.

En cas de franchissement des 5525, on viserait 5560 et 5570/80 (R1h/R1m) – au dessus des 5580, on pourrait monter à 4640/45, voire 5725 et 5755.

En cas de rupture des 5475 (PPm), les objectifs deviendraient 5420 et 5335/40 – en dessous, on pourrait retomber à 5300/5305 et 5265/70.

DOW-JONES : PPh 25120/125 – tendance très court terme baissière avec les 24890/895 à préserver, sous peine de tendre vers 24855/860 – sous les 24855, on pourrait retomber à 24620/625, voire même 24345/350 (S3h/PPm).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.06.2018 à 17h35) : +28.88% (sur capital disponible +16.55%), CAC40 +28.07%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5520/25 – tendance intraday baissière avec les 5475 à préserver, sous peine de descendre à 5460, voire 5420/25 – en dessous, les objectifs deviendraient 5400 et 5335/40.

En cas de remontée au dessus des 5490 puis 5500/5505, on viserait 5520/25 – au dessus, les objectifs deviendraient 5540/45 et 5560.

DOW : PPj 25035/040 – tendance intraday baissière avec les 24945/950 à préserver, sous peine de retomber vers 24930/935 et 24890/895 – en dessous, les cibles seraient 24800/805 et 24710.

En cas de hausse au delà des 25040, on viserait 25090, voire 25120/125 – au dessus, les objectifs deviendraient 25155/160 (R1m) et 25180/185 – au dessus des 25185, on pourrait monter à 25275.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.