MAJ DE 12H17 : pas de changement de peu sous les PPh, les indices attendent sans doute l’arrivée des premiers ordres en provenance des USA avant de tenter de prendre un éventuel départ de train, à moins que l’on reste dans cette non-tendance encore demain … prochain point vers 15h00, mes actions sont à nouveau stables depuis hier soir, soit +0.40% cette semaine, haussier larvé …

MAJ DE 11H18 : les indices se maintiennent bien, proches des PPh (CAC 4905 – DOW 19890/895) – ces niveaux pourraient être l’enjeu de l’ouverture US de 15h30 – je conserve mes actions qui perdent encore -0.14% depuis hier soir, après +0.40% lundi et mardi – cela ressemble à une tendance haussière larvée, et les indices n’en sont pas loin non plus …

MAJ DE 10H36 : pas de 4850 (S2j) et les indices remontent vers 4885 (bas PPj CAC) et 19870 (à 15 points du PPj DOW) – le Boss nous trimbale avant vendredi et les premiers résultats bancaires outre-atlantique (qui seront bons dans tous les cas) – je garde mes actions, et toutefois 44% de liquidités car je suis investi en zone-euro (la zone tout court, comparé aux USA, tout du moins en terme de chiffres purement économiques).

MAJ DE 9H52 : repli des indices, le CAC vers 4850 (S2j, prochain support potentiel), le DOW vers 19835/850 – la tendance devient baissière à l’échelle de la journée et de la semaine – sous 4850 et 19835, les objectifs deviendraient 4820/30 et 19805/810 à 19785/790 – après +0.40% entre lundi et mardi, mes actions reperdent -0.21%, pas de quoi paniquer (j’y penserai si les deux repères principaux 4740 et 4540 sont cassés (CAC40), respectivement les PP mensuel janvier et PP annuel).

Puycelsi, le mercredi 11 janvier 2017

7h15

CAC40 : entre 4865/80 (dernier bas/S1h) et PPj/PPh (4885/4905)

DOW-JONES : entre 19835/840 (bas d’hier) et PPj/PPh (19880/895)

7h05 : le DOW a reculé en fin de séance, et a fini la journée d’hier en repli de -0.16% (19855) – sous les 19835/840, on risquerait de baisser encore tandis qu’un rebond au dessus des 19960 nous ramènerait vers les 20000, voir analyse en bas de cette même page.

Le CAC CFD cote juste en dessous des 4885/90 (PPj) sachant qu’il faudrait franchir les 4905 pour envisager un nouvel essai vers 4920/30, voir analyse en bas de la page.

La tendance n’est donc pas claire depuis quelques jours, avec une stagnation des indices avant les publications annuelles des entreprises, qui commencera vendredi à NY avec les publications de trois grandes banques – en attendant, la polarité reste souvent proche du neutre mais mon portefeuille grappille un peu de performance tous les jours (voir paragraphe suivant consacré au Club NT).

Rappel d’il y a 50 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +39.98% en 36 mois, contre +13.79% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (387 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.02%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 152 dont 119 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.59%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.181,58 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.01.2017 à 17h35) : +24.03% (sur capital disponible +13.46%), CAC40 +13.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (11.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4885/90 – tendance intraday neutre-baissière avec les 4865 à préserver, sous peine de retomber vers 4850, voire 4820/30 et 4810/15 – sous 4815, on pourrait revenir vers 4790/95.

En cas de rebond au dessus des 4890 puis des 4905, on remonterait sans doute vers 4915/25 – au dessus des 4930, on viserait 4945 à 4960/65.

DOW : PPj 19880/885 – tendance intraday baissière avec les 19835/840 à préserver, sous peine d’un probable retour vers 19805/810, voire 19785/790 – en dessous, la baisse pourrait entraîner le cours vers 19760/765et 19685/690.

En cas de rebond au dessus des 19890, il faudrait franchir les 19955/960 pour viser une nouvelle remontée vers les 20000 – au dessus des 20005, les objectifs deviendraient 20050/070 et 20125/175.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.