MAJ DE 11H39 : le rebond se poursuit, le DOW CFD testant maintenant le haut de la résistance 20520/530 (PPj/PPh) tandis que le CAC repasse au dessus des 5000, à 5005 points – après les ventes de ce matin, l’exposition de mon compte actions retombe à 52% – en cas de mauvaise journée aujourd’hui, je reviendrai autour des 50% en vendant un peu demain matin (portefeuille Club NT) – pour le moment, je conserve mes titres, le portefeuille perdant quand même -1.75% depuis le début de la semaine – prochain RDV vers 15h15 (c’est mercredi).

MAJ DE 10H46 : léger mieux avec le CAC qui monte vers les 5000 et le DOW CFD qui touche le bas de la zone de résistance 20520/530, qu’il faudrait franchir pour envisager une séance de hausse après le repli d’hier, à suivre …

MAJ DE 9H50 : 4985 à Paris et 20500 pour le DOW CFD – pas de changement avec les mêmes supports à préserver (4960 CAC et 20450 DOW) et les mêmes résistances à franchir pour espérer un rebond (5020 CAC et 20530 DOW), à suivre …

Puycelsi, le mercredi 19 avril 2017

7h28

CAC40 : entre S3h/S1m (4960/75) et PPj/S1h/PPm (5020/5040/5050)

DOW-JONES : contrat cfd sous PPh/PPj (20520/530)

7h25 : les indices se situent sous leurs PPh respectifs (CAC 5090/95 – DOW 20520/525) et sous leurs PPj valides ce jour (CAC 5020 – DOW 20525/530) – toutefois, la distance qui sépare le DOW de cette nouvelle zone de résistance 20520/530 est faible, avec un cours de 20507 en ce tout début de matinée : en cas de franchissement des 20530, on pourrait revoir les acheteurs, sachant qu’il faudra préserver les 20450/455 en cas de reprise de la baisse (bas de la semaine dernière) pour éviter de voir les vendeurs pousser les prix un peu plus bas (20390/395, voir les analyses indices en bas de cette même page).

Comme prévu, j’ai vendu quelques titres hier soir (au sein de la sélection « Risque élevé ») et en ferai de même ce matin au sein du portefeuille Club NT – je publierai fin avril la suite des opérations terminées, ce qui vous permettra de voir qu’une gestion prudente n’empêche pas la réalisation d’une performance intéressante, notamment si on la compare au prix modique de la carte de membre.

Vers 7h26, le contrat CAC CFD se tient sur la clôture d’hier (4990), aussi plus bas du jour, ce qui ne présage rien de très bon pour cette matinée, sauf remontée directe au dessus des 5020 (PPj) – en cas de repli, il faudra préserver les 4960 (S1j/S3h et bas d’hier après la clôture) – dans le cas contraire, les vendeurs appuieraient la tête du marché vers 4930/35, voir analyse en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 63 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +49.62% en 38 mois, contre +16.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (415 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.80%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 220

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.04.2017 à 17h35) : +25.89% (sur capital disponible +14.71%), CAC40 +18.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (19.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : livre beige de la FED (20h00) – résultats trimestriels GM, Morgan Stanley, Visa, Qualcomm

CAC40 : PPj 5020 – tendance intraday baissière avec la zone 4960/4975 à préserver, sous peine de retomber vers 4930, voire 4870 et 4820/4840.

En cas dde rebond au dessus des 4990, on pourrait remonter vers PPj (5020) – au dessus des 5020, on viserait 5040/50, voire 5090/95 et 5110.

DOW : PPj 20525/530 – tendance intraday baissière avec les 20455/465 puis les 20450/455 à préserver, sous peine de descendre vers 20390/395, voire 20350/355 – sous 20350, les objectifs deviendraient 20315/330 et 20250/255.

ERn cas de rebond au dessus des 20530, on pourrait remonter vers 20595 et 20650/670 – au delà des 20670, les cibles deviendraient 20730 et 20745/750.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.