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Article n°12411

16H05 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 18 au 22 mars 2013

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Points-clé valides pour la semaine du 18 au 22 mars 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

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* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Programme de la semaine : acompte sur dividende Total (0.59E, lundi) – immobilier (USA, lundi, mardi et jeudi) – comité de politique monétaire de la FED (mercredi à 17h30 puis 19h/19h15) – jeudi : indicateurs d’activité février (Conference Board) et mars (Philly Fed) – résultats annuels de quelques petites et moyennes valeurs que je possède ou que je suis de près : MFC, Osiatis, Adthink Media, Recylex, Exel Industries – résultats annuels d’Havas et Archos, deux titres qui reviendront un jour dans le portefeuille PEA.

CAC40 : UNE VISION LONG TERME EN UT HEBDOMADAIRE (suite de celle de la semaine dernière : voir dans cet article)

Pour agrandir l’image sous Firefox, clic droit dans le graphique, puis clic gauche sur « afficher l’image ».

Rappel de la semaine dernière : le bébé n’a pas coulé et le message du Boss est clair – les multinationales, surtout celles qui sont à capitaux 100% privés, prennent le pas sur les Etats concernant la direction des affaires du monde, et cela ne va pas dans le sens de la société civile qui doit vivre de son travail (ou survivre, de plus en plus) – c’est donc logiquement (rappelez-vous les froides** analyses de JP Chevallier diffusées ces derniers mois) que le DOW a poursuivi en hausse, même si la reprise constatée là-bas n’est possible qu’avec la concurrence déloyale d’une politique monétaire expansionniste de la part de la FED, qui dévalue le dollar constamment depuis plus d’un siècle.

N’oubliez pas que la finance ne se mêle jamais de social, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’à un moment donné, elle se plante. En attendant, vous voyez aussi bien que moi les enjeux de ce printemps naîssant, donc, on ne vend pas au dessus des 3840/45 points (PPh), la 1ère cible théorique si on devait confirmer lundi matin la prédisposition baissière hebdomadaire : 3817 (3815/20, S1h et plus bas de la semaine dernière). Cette vision sur 4 ans (mars 2009/mars 2013) est destinée aux investisseurs : si on devait casser 3790 (S2h et ex-haut du range 3600/3800), et surtout les 3700/3705 (PP mensuel) la semaine prochaine, il faudrait envisager une fin du mois nettement moins favorable, soyez toujours attentifs, prêts à profiter d’un éventuel renversement.

Rappel des gaps journaliers ouverts en début de mois, qui sont des supports naturels potentiels : 3802.18 et 3723.68, à ajouter dans la liste des supports majeurs qui se présenteront dans le cadre d’une confirmation de la prédisposition baissière sous PPh (CFD clôture de vendredi : 3831).

Le DOW ayant terminé au dessus des 14500 points, il se retrouve pour sa part en prédisposition haussière, ce qui va nous compliquer la tâche sur le CAC40 : on vend plus léger le CAC si le DOW n’est pas dans la même configuration, voire on achète le DOW et on vend le CAC, un arbitrage gagnant sur le long terme, mais ce n’est pas la première fois que j’évoque cette option de gestion.

VISION PLUS RAPPROCHEE : UT JOUR DEPUIS DEBUT AOÛT 2012, MOYEN TERME

Depuis mai 2006, le blog NT vous donne une masse d’informations, d’analyses, de conseils de gestion afin d’éviter l’explosion rapide de votre capital (trading intraday à effet de levier) ou son érosion plus ou moins appuyée au fil des années (investissement sur actions). Je ne vous donne pas la richesse, je ne vous vends pas l’Eldorado : la bourse, comme n’importe quel métier, demande apprentissage et expérience. c’est donc à vous de faire un effort personnel sachant que j’ai passé la débroussailleuse. Toutefois, si vous voulez avancer à pas de géant, c’est possible, mais cela nécessite l’attention constante de la personne qui vous prend en charge, et cela se paye (car pendant ce temps-là, elle n’exerce pas son métier). Je ne commenterai donc pas la courbe UT jour PP+Fibo UT jour ci-dessous, vous avez tous les prix et les zones importantes : j’indique seulement qu’il s’agit d’un graphique qui sera utile uniquement si le marché part en tendance baissière très court terme sous PPh des 3844 lundi, et reste en dessous les jours suivants (fond de tendance baissier). En effet, le fibo 3598/3876 est tracé uniquement par anticipation d’un éventuel retracement puisque la clôture de vendredi (3844 cash, 3831 CFD) s’est effectuée sous le plus haut des 3876.

Pour apprendre à interpréter et à intervenir en temps réel (toujours dans des unités de temps plus courtes, de l’UT heure à l’UT 15mn, voire 5mn pour les plus réactifs), il faut passer une heure trente avec moi : plat numéro 7 dans le MENU DE FORMATION.

Pour vous inciter à apprendre car c’est la clé, et parce que le moral est au beau fixe en ce « pré-printemps » (mon épouse a reçu de nouvelles félicitations, je vous raconterai ça demain matin !), je vous propose deux plats pour le prix d’un seul, soit trois heures ensemble pour 20 euros (en deux sessions sur deux semaines), c’est moins que le SMIC. L’ouvrier de la bourse peut se targuer de vous donner les clés de la réussite pour une misère, maintenant, si vous préférez perdre (ou reperdre) 5.000 ou 10.000 euros en continuant d’opérer sans aucune stratégie ni plan pré-établi, cela m’attriste, mais qu’y puis-je ? Arrêtez la bourse et retournez à vos activités habituelles, ceci écrit avec tout le respect que je dois à votre argent.

ENCORE PLUS RAPPROCHEE, L’UT HEURE, VISION DU 1ER AU 15 MARS 2013

Non, je ne vous ferai ni l’UT30, ni l’UT15, ni l’UT5, mais cela doit être aussi analysé lorsque l’on travaille le marché autant en trading intraday qu’en swing-trading, et aussi en tant qu’investisseur, ce qui est mon cas.

INTERLUDE RELIGIEUX : UN JESUITE ARGENTIN DEVIENT PAPE

Préambule : je suis athée et je ne crois qu’en la (bonne) nature humaine – la religion est belle en théorie, tout comme les systèmes politiques, le sport ou le mariage : en pratique, il en est tout autrement. L’Eglise est cupide, ment et triche, a torturé et violé, torture et viole encore – les systèmes politiques aussi – le sport est loin de l’esprit Coubertin et on constate que plus de 2/3 des mariages finissent par un divorce, le bilan est catastrophique et non-exhaustif. Et oui, l’Homme reste égal à lui-même et on en est tous ! Il suffit de se mettre à la place de l’autre, et on comprend tout de suite l’étendue du problème ! Allez, un exemple : l’ex-Pape, ex-membre des Jeunesses hitlériennes, avait déclenché une polémique inutile et improductive (j’étais d’ailleurs tombé dans le panneau à l’époque, comme quoi les échanges avec des « sages » finissent par porter leur fruit, il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis – au passage, pensez-y en relisant les paragraphes précédents !). Il suffit de repenser à vos 13 ans, à l’attitude de vos 13 ans : vous étiez, sauf exception, sous contrôle des adultes, et dans le respect (tu la fermes et tu fais ce qu’on te dit de faire) – alors imaginez dans les années 30 ! Comment peut-on en vouloir à l’ex-Pape d’avoir eu 13 ans en plein essor Nazi, sur le sol allemand ? Au mauvais endroit au mauvais moment, et c’est 95% de chances de faire une énorme connerie, c’est aussi simple que ça.

Alors, quand j’entends les polémiques concernant le François argentin nouvellement nommé, j’ai encore la même réaction : l’Eglise argentine a soutenu le régime dictatorial des Généraux dans les années 70. Bon, et alors ? N’a-t-on pas soutenu le régime Nazi de juin 40 et très au delà de la date d’entrée en guerre des USA au jour de l’attaque de Pearl Harbour par les japonais le 7 décembre 1941 ? Faut arrêter la critique gratuite d’Autrui et se regarder en face dans un miroir : que voit-on ? Mince, c’est « Autrui » – pour voir cette réalité, il faut juste se déboucher les sens et commencer à les utiliser pour sonder l’extérieur. En bourse, c’est pareil …

Ce nouveau Pape est un jésuite** qui condamne le système ultra-libéral qui dévalorise le travail au profit du « grand capital », j’aime assez ce discours, puisqu’il nomme simplement les racines de la crise historique que nous sommes en train de vivre.

** Jésuites : petit rappel sur cet ordre religieux datant du XVIème siècle – le haut niveau de connaissance et de culture requis me semble peut-être un atout pour sortir de la Religion « bête et méchante » telle qu’appliquée depuis des siècles – l’Eglise doit peser efficacement contre l’ultra-libéralisme sans régulation (sans foi ni loi), avec ce Pape, on peut avoir un espoir car c’est uniquement la culture désintéressée qui pourra venir à bout de ce système mondialisé en train de sombrer (pas demain, mais à long terme, si on continue, nos arrière-petits enfants vivront sur une poubelle mondialisée, un avenir franchement motivant  …).

PEA : SITUATION A VENDREDI SOIR, GESTION ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Gestion moyen-long terme : Total va perdre naturellement 0.59 cents par titre lundi matin (dividende trimestriel 0.59 euros) – pour celles et ceux qui tradent la valeur à très court terme, il faut retrancher 0.59E des PPj (39.23-0.59) et PPh (39.23 aussi – 0.59). Le prix de revient réel de la position en cours va donc diminuer aussi de 0.59 euros, pour tomber à 29.12 euros.

Si la bourse remontait vers le gap des 3912.77 points, je solderai les derniers renforts sur Air Liquide et Total – je poserai des ordres le cas échéant et écrirai un article en temps réel.

Je ne renforce pas dans les conditions macro-économiques mondiales actuelles – je me contente de réaliser quelques opérations de très court terme en conservant une part de cash très majoritaire en attendant l’éclatement de ce qui ressemble à une bulle (d’ailleurs, l’inflation pointe le bout de son nez aux USA, résultat de la politique monétaire, enfin, le début d’un effet pervers qui justifie également, en partie, la hausse des actifs boursiers aux USA).

TCHAT nouvelle version : premier jour de fonctionnement sans problème pour ce vendredi, un investissement de 250 euros par an qui va vous satisfaire, venez en profiter dès lundi matin, rien de mieux que le temps réel du marché pour progresser !

Point sur les différentes sélections mid et small-caps : +9.20%, +12.66%, +13.56% contre CAC40 à +5.60% – taux de réussite 25/31 ou 80.64%, les 80/20 dans le bon sens ! Je vous rappelle que tout ce travail est donné, et vous, cela vous arrive-t-il de donner ?

Remarque sur le mode de sélection : 100% analyse fondamentale selon certains critères précis, notamment le parcours boursier 2012, l’absence d’endettement, et la profitabilité de l’entreprise. Je n’ai ouvert les graphiques qu’en complément, et ils ont tous confirmé sauf sur l’accident « Cast », seul boulet sur un ensemble de 31 valeurs dont 3 obtiennent la palme avec 40% de hausse et plus, tandis que 6 autres gagnent plus de 20% (dans ce groupe, il y a l’employeur de ma femme, qui booste depuis son embauche lol aucune cause à effet, le plaisante, mais le fait est que le cours booste et que cette société s’est trouvée dans la sélection sans aucun rapport avec l’histoire de mon épouse ! La bourse n’est pas du virtuel, c’est aussi la vie réelle de millions de personnes, que vous le vouliez ou non, et pour ma part, je vivrai mieux dans un monde différent … mais je ne peux empêcher le quidam de consommer 100% standardisé …

INTERLUDE PRE-PRINTANIER

Comme vous le savez peut-être, je vis en pleine campagne tarnaise (le Tarn, 81, sud-ouest de la France, la route des vins de Gaillac, les Bastides, le foie gras, le confit, le veau sous la mère et le poulet bio, les pêches, l’ail rose et tant d’autres délices inconnus des bétonniers, pardon des citadins.

Pas besoin de calendrier pour savoir quand le printemps arrive, c’est, comme chaque année jusqu’à preuve du contraire, le forsythia qui nous l’annonce. Dans chaque jardin un fortythia pour annoncer le retour des beaux jours, avec un peu d’avance, la nature est bien faite, preuve en image (photo-macro de 15h50 aujourd’hui, avant de regarder nos bleus contre l’Ecosse, même dans les moments difficiles, je su(b)is avec eux, allez les petits, on va bien rebondir un jour, et le mieux serait que ce soit aujourd’hui dans l’optique de la prochaine coupe du monde, même si ce n’est que du sport, même si on s’en tape de gagner ou de perdre, il est beau à regarder ce sport, si loin du foot, pourvu qu’il ne le rattrape jamais en terme de popularité et donc de budgets …).

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3840/45 – prédisposition baissière à confirmer lundi matin (15 points après les sorcières, ce n’est rien du tout) – supports 3815/20 et 3790 – sous 3790, 3770 objectif – sous 3760/65 S3h, 3735/40 S4h – tout correspond exactement aux graphes ci-dessus (entre Fibo et PP, par exemple « le 3770 ») – résistances 3870/75, 3895/3900 et 3925 (inclus R1 annuelle 3909, R2 mensuelle 3891).

Analyse DOW-JONES : PPh à 14475 – prédisposition contraire à Paris (Vive l’UE des tocards) – résistances 14575/80 (R1h/R3m, résistance majeure) et 14640/45 – au dessus, comptez 14750 comme possibles – sous 14470, supports 14410/15 (S1h et dernier plus bas) – sous 14400, attention au possible saut de 100 points vers les 14360 voire 14310.

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La séance de lundi : prix de l’immobilier à 15h00 et détachement du coupon trimestriel de Total

Rien ou presque en terme de macro-économie aux Etats-Unis, le seul intérêt de la séance, et pas des moindres, sera de savoir si le Boss tient son PPh des 14476 – si c’est le cas, il faudra se montrer prudent sur le CAC40, même sous 3840/50.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 18 mars 2013

Les points-clé journaliers des actions

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3845/50 PPj – prédisposition baissière en intraday – support-objectif1 3825/30 déjà touché au CFD – 3815/20 S1h et dernier plus bas peut être intégré à cette zone majeure du moment – en dessous, on irait voir vers 3805/10 (S2j/R1m), voire on comblerait le gap des 3802 – sous 3800, on irait tester les fameux 3790/85 haut de l’ex-range 3600/3800 – on saura maintenant assez vite si ce franchissement des 3800 n’aura été qu’un piège à cons ou pas.

En cas de passage au dessus des 3850, cible le dernier plus haut 3870 – au dessus des 3875, 3885/90 et 3900/3913 serait les cibles (inchangées en cas de hausse).

Analyse DOW : 14505/10 PPj – le CFD a clôturé dessus, tendance neutre-haussière avec 14475/80 S1j/PPh comme principal support – tant qu’on ne le casse pas, tendance en faveur des acheteurs avec les 14545/50 et surtout la triple-résistance 14575/80 (R2j/R1h/R3m)*** à franchir pour fuser à un nouveau record historique, sans doute au delà des 14600 points. A noter la R2 ANNUELLE à 14560 points.

*** Niveau qu’on peut tenter d’attaquer à la vente à contre-tendance (sauf si cela tombe mercredi avant la FED – par contre lundi, mardi, ou après la FED, je le tenterai via le CAC40 – couverture actions).

Prochain RDV demain pour la détente du dimanche.

IMAGE DU PEA AU 15.03.2013

NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 47 à 49  dans son numéro de mars 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI