* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12004

22h31 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 28 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine dernière, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 28 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : immobilier neuf (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), livre beige de la Fed (20h15)

CAC40 : les 3490 points ont tenu (voir le graphique du dernier article en séance, publié à 16h45)

20h00 : c’est donc un gros niveau UT jour qui a stoppé l’élan des vendeurs et nous voici revenus dans la zone des 3505 points, tandis que le DOW se tient autour des 12930, le support 12905/10 tient le choc (S1j), à franchir les 12975/80 dernier plus haut pour valider une fin de séance haussière, dans le cas contraire, attention aux 12850/12870 (S2j/PPh) en cas de rupture du S1j, à suivre …

LA GRECE : UN RETOUR A L’EQUILIBRE … UN JOUR …

… ou peut-être jamais … des montage complexes pour ne pas avouer qu’on restructurera trimestres après trimestres, en espérant un jour voir le PIB et le chômage arrêter leur chute … aujourd’hui la Grèce, qui demain ? Le renflouement des banques et le paiement des intérêts avec l’austérité semble éternel, mais il n’en est rien : à un moment donné, quand la corde est trop usée, elle casse, la corde sociale … cette affaire très gênante va donc durer encore et encore, apportant son lot de vraies-fausses rumeurs, apportant ainsi à la spéculation une bonne raison d’exercer son métier.

Ce monde hyper-financiarisé ne profite donc qu’à une minorité qui s’est actroyée tous les pouvoirs (car on lui a permis d’abord en 1908 – cartel des banquiers aux USA – puis après la seconde guerre mondiale, et enfin dans les années 80 et en mars 2009 …) : ainsi, les politiques, déjà pitoyables par ailleurs (notamment chez nous, avec cette bataille Copé-Fillon qui devient carrément la honte du pays, c’est pire qu’un Flamby qui disait il y a quelques semaiens que la crise était terminée), ces politiques ne sont qu’au service des gens qui leur apportent, dans le monde tel qu’il est conçu, une vie de luxe sans trop de contreparties. Du coup, ils doivent en oublier leur métier de dirigeant politique dès qu’ils accèdent au pouvoir : ils vendent les gens contre la poursuite d’une mondialisation qu’ils savent pôurtant destructrice à terme.

C’est donc en aveugles qu’ils gèrent la Grèce, à coups de dizaines de milliards, tandis que lorsque s’agit d’extraire des budgets contre la faim, on peine à dépasser quelques dizaines de millions d’euros. Tout le monde (surtout en haut de la pyramide) court après sa commission, même l’humanitaire est vérolé d’après ce que j’ai pu lire à droite et à gauche. Je ne crois pas que ce soit de cette manière que l’on pourra réussir à résoudre le problème de la dette globale avant longtemps …

C’est donc la nature humaine qui est à l’origine de toutes les crises, elle possède en elle l’art de détruire mais aussi de créer et de reconstruire : nous verrons, avec le laboratoire grec, de quelle façon on sortira de l’ornière, et dans quel sens : vers le meilleur, ou vers le pire ?

Le dernier avis de F.Leclerc sur l’eurocrise est à lire ICI.

On notera également dans les nouvelles du jour que l’application des critères de Bâle III pourrait être repoussée au delà du début de l’an prochain : sauf Goldman Sachs, les banques américaines sont en conformité, ce qui n’est pas le cas en Europe, et de loin (je reste à l’écart du secteur).

LE DOW TOMBE VERS PPh* APRES 20H30 (12870)

20h40 : le DOW vient de réaliser un plus bas à 12883.50 points – S1j des 12905/10 est en train de devenir première résistance et 12850/12870 zone-cible …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte vendredi dernier, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Je me contente de conserver les 25.50% investis, toujours majoritairement cash pour raison de risque macro-économique important toujours en cours.

Pour cette fin d’année, je vais me consacrer aux signaux sur les petites valeurs (« Accélération Overnight ») et gérer des opérations de plus court terme au travers des signaux du partenaire Signaldetrading, qui a lancé son activité il y a quelques semaines, et atteindra son régime de croisière dès le début de l’an prochain.

Je tenais à revenir sur notre nouveau « service » baptisé « accélération overnight », notamment pour la partie qui concerne la gestion de la ou des positions entre 9h03 et 9h15.

Tout d’abord, le choix des valeurs ne tient aucun compte des données fondamentales des entreprises, on entre, et on sortira la plupart du temps le le lendemain matin : avantage, on n’a pas le temps de cogiter et de se demander comment on pourrait gérer une position mal engagée à 9h05 – on ne s’amuse pas avec les valeurs spéculatives, on prend la perte quand il faut la prendre, comme en trading, et on solde à l’objectif numéro un s’il est atteint à 9h15 – comme en trading, c’est le total des résultats de chaque opération qui fera la performance – c’est à 9h15 que peut se poser le problème de gestion, prenons un exemple fictif d’un titre qu’on achèterait 10 euros avec une cible à 10.30 euros et qui terminerait la journée à 9.90 euros – à 9h03 le lendemain, imaginons qu’il cote 9.93, soit 3 cents au delà du cours de clôture –> on attend … pas de 9.89 euros à l’horizon donc on attend encore – 9h15, on pointe à 10.08 euros, dilemne …

soit vous avez de l’entraînement et vous prenez le graphe UT5minutes et sortez via une cassure de moyenne mobile courte par exemple – soit vous ne voulez pas ou n’avez pas le temps de prendre des décisions de gestion, c’est ce second cas qui m’intéresse : 1/ option prudente : vous soldez une moitié de la position au cours de 9h15 et maintenez le stop à 9.89 euros sur le solde en visant l’objectif 2/ option très prudente : vous soldez la moitié à 9h15 et posez un stop sur votre prix de revient frais inclus – autant vous dire que s’il y a une taxe sur les transactions à payer (c’est le cas pour Nexans par exemple), il vous reste moins de 4 cents de marge entre 10.08 euros et votre prix brut de 10 euros donc vous aurez peu de chances d’aller à l’objectif mais vous sécurisez le gain à l’horaire dit, c’est un choix de gestion – enfin l’option agressive 3/ laisser le stop à 9.89 euros et attendre l’objectif (réalisable avec une exposition raisonnable, comme la mienne par exemple, à 5% – au delà de 10% du capital, la prise de profit partielle me semble des plus logiques.

Lorsque les titres ont du potentiel sur plusieurs séances, et-ou que je souhaite en conserver un peu en swing-trading voire même à moyen terme, je l’indiquerai le soir lors de la prise de position, et au plus tard dans l’article d’avant 23h00, ici même donc. Pour Nexans, malgré la taille de l’entreprise, je ne garderai rien (trop peu rentable même en période favorable, idéal pour la spéculation pas pour l’investissement, à mon humble avis bien-sûr), quant à Eurodisney, une ancienne connaissance de mes débuts perdants en bourse, ce sera pareil sauf que je n’ai même pas regardé les fondamentaux, elle n’existe plus !

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 achat Nexans (cible 36.15) et Eurodisney (EDL, cible 5.45) pour demain en matinée, sortie à perte si on est respectivement sous 35.54 euros et 5.12 euros à partir de 9h03

10 – 28/11/2012 RDV entre 17h00 et 17h25 sur le tchat et dans un article pour une ou plusieurs opportunités éventuelles

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LA REALITE DU SYSTEME BANCAIRE EUROPEEN, C’EST ICI

Cliquez sur le lien dans le titre ci-dessus, et imaginez que vous étiez actionnaire de cette banque espagnole nationalisée puis avalée 1 euro par la concurrence (ce que j’appelle la destruction créatrice, ou les faillites si je puis me permettre ce mot que refusent trop de gens qui se disent capitalistes et libéraux, bref) : ces actionnaires sont évidemment dilués à mort tout comme ceux de Dexia par exemple – c’est seulement pour vous éviter une telle mésaventure que je reste moi-même à l’écart du secteur, car en voyant les ratios de levier sur crédit, il y a de quoi se faire peur, à commencer par la banque verte mais les uatres ne sont pas loin … si cette affaire de la grande crise de la dette européenne devait mal tourner, et que rien ne fasse repartir la croissance des autres zones à un niveau suffisant, on sera en présence d’une bombe à retardement, et les titulaires d’assurances-vie et autres produits financiers de placements indexés sur les bons du Trésor de l’Eurozonerie sont concernés comme les créanciers de tout autre nature. Bien-sûr, nous le sommes tous indirectement, mais tant qu’à faire, si cette funeste probabilité venait à se réaliser, autant ne pas se mettre volontairement en première ligne en achetant des actions appartenant au coeur de crise, à ses racines et au lieu des feuilles mortes qui devraient tomber (c’était les promesses de mars 2009), ce sont des tentacules qui poussent à la place … crise non comparable à celles de l’Espagne mais ratios réels qui représentent des niveaux de faillite (Lehman a coulé avec moins de « leverage » que certains établissements systémiques français ou allemands !).

Pour mon cas personnel, j’ai mis des sous un peu partout car trop peu doté en argent frais pour investir dans du solide et durable à mon goût : une partie est d’ailleurs indirectement détenue par la Banque verte pour ne citer qu’elle, une autre par BPCE, une autre par BNP, une autre par Crédit Coopératif – j’évoque ici l’improbable (quant au blocage des comptes par exemple, ou d’une limitation des retraits), mais la fiscalité des assurances-vie devrait changer, et l’Etat pourrait venir au secours d’une banque en cas d’aggravation de la crise systémique – dans ce cas, l’actionnaire minoritaire est dilué, fortement dilué … c’est donc par souci de préservation du capital et d’un niveau de risque trop important, que j’évite ces valeurs depuis l’été 2009.

LES INDICES FAIBLES EN FIN DE SEANCE

Le Dow cote 12890 points à un quart d’heure de la clôture, avec un plus bas toujours plus près du PPh (12870) – à suivre en clôture, mais voilà qui ne va peut-être pas arranger nos affaires sur les achats Nexans et EDL bien que n’appartenant pas au CAC40, qui cote 3495 CFD, donc tout près des plus bas du jour – pré-disposition baissières en intraday pour demain.

22H05 : le DOW a finalement clôturé à 12878.13 points (-0.69%) après un plus bas à 12868.26 soit 1.74 point de moins que PPh – on verra demain en pré-ouverture si on attaque directement sur la zone suivante et importante des 12830 (évoquée ce week-end, voir toujours dans cet article, le graphe DOW et la ligne des 12830 points), ou si ce niveau des 12870 est déjà loin sous le prix du DOW CFD dès le début de notre matinée parisienne …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 12905/10 ex-S1j devient PPj valide pour demain – on cote 12886 CFD vers 22h10, prédisposition baissière, mais à peu de choses, les 13000 de la dinde s’éloignent, mais restent à la portée d’un livre beige bien orchestré demain soir à 20h15, donc : tant que 12870 points et surtout 12830, ne sont pas rompus en clôture journalière, l’accident de parcours risque de se transformer en reprise de la hausse.

12838 sera S1j –> 12830/12840 zone-cible théorique invalidée au franchissement de la zone 12905/12930 points – 12945/50 et 13000/13025 seraient les objectifs dans ce cas – par contre, en cas de rupture des 12830, l’objectif potentiel se trouve à 12730 (S3j/S1h).

Analyse CAC40 : 3508 PPj – on cote 3495 CFD vers 22h15 – même ambiance qu’à NY avec une cible potentielle à 3485 voire 3465/3480 sous condition de casser les 3490 – très peu d’espace pour travailler d’autant qu’on aussi les 3480/81 des derniers plus bas en fin de semaine dernière. Accélération peut-être plus facile à trader en cas de reprise au dessus des 3510, ou sous les 3460, à préciser demain en pré-ouverture et au passage de 10h00.

entre 3460 et 3510, le détail des supports et des deux résistances les plus proches du cours actuel : 3463/3468/3476/3480-81/3485/3490/3493-95/3502R/3505R.

A la hausse, au dessus des 3410 se profileraient les 3415/3425/3430/3435, il y également une agglutination de derniers plus hauts ou de supports cassés récemment dans cette zone de prix – au delà des 3535, 3545/3552.63 zone-cible avec le gap du 18 septembre dernier inclus.3565/3585 serait la zone de résistance sur éventuelle euphorie après Bernanke ou que sais-je, après telle rumeur ou tel fait qui serait acheté par le marché.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture puis après 9h03 le cas échéant pour la gestion des actions à caractère spéculatif.