MAJ DE 15H53 : les indices poursuivent en hausse, le DOW touchant les 16625 (R1j) puis 16650 il y a quelques instants (R1h) – si jamais on devait aller plus loin dans les tours, on pourrait chauffer vers 16725/16750.

A Paris, c’est plus raisonnable avec un 4620 pour le moment – au dessus des 4625, 4650/55 serait le morceau suivant, avec la R2h en ligne de mire (4670/75), ce qui serait rarissime pour un lundi – on vit une époque de records, la bourse n’y échappe pas !

A noter que Technip, déjà acheté sur le blog et détenu dans le portefeuille Club NT, a fait l’objet d’une recommandation de la part d’un professionnel, juste pour information – je rappelle que dans le secteur para-pétrolier, ma préférence va à Technip pour le fondamentaux, même si la société ne sera pas une cible potentielle mais un prédateur éventuel – c’est la valeur que l’on peut conserver sur le secteur, en attendant le jour où le prix du baril recommencera à flamber.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h00.

MAJ DE 15H22 : 4620 touchés, les traders intraday pourront sortir quelques minutes avant l’ouverture américaine, et voir venir … Casino réintègre la fourchette d’achat 52.50/54.50 euros – peut-être réduirai-je la position, en fonction du comportement du marché et de l’ensemble des positions actions, portefeuille Club NT inclus – 16592 à NY après une clôture à 16472 vendredi, gap de plus de cent points, les vendeurs doivent souffrir, c’est chacun son tour puisque la bourse, par définition, ça monte et ça descend. Par contre, une action, ça peut ne jamais remonter puis valoir zéro (c’est l’avantage de l’indice, mais il comporte de nombreuses autres difficultés !) – pour le moment, je conserve mes actions – prochain point 16h15 au plus tard, avant si je pose un ordre.

14h04

CAC40 : entre R1h (4565)/R2j (4585/90) et les résistances 4600/4620 et 4650/55 (R3j)

DOW-JONES : au delà des 16580, le Boss rejoindrait sans doute la zone de résistance 16625/16650

13h55 : mon sentiment de marché pour ce début de semaine, exprimé samedi dans le premier paragraphe de l’article de samedi, s’est confirmé ce matin, je me cite :  » (…) voici ce qui devrait se passer lundi : poursuite du mouvement pour désarçonner « le consensus du krach d’octobre », le scénario cousu de fil blanc, mais ENCORE POSSIBLE, qui semblait pendre au nez de tous les acheteurs imprudents (…) » – article complet, voir cette page.

Le DOW vient de toucher 16600, la zone 16625/650 est l’objectif suivant, tandis qu’à Paris, les 4620 approchent (4610 vers 14h02).

Je garde mes actions pour le moment.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 2 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.64%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 138

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 114 dont 81 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.14%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.410,48 euros (soit 7.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 15.6 fois sur base 1.200 euros 31.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.10.2015 à 17h35) : +3.94% (sur capital disponible +1.17%), CAC +3.78%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h11 lundi 05/10/2015) – JOUR 300

DOW : achat 16865 points, soit -1.74% (16572)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.91% (4605)

Différentiel brut : -7.65% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, casse les 7% ce matin, l’euro se repliant vivement contre dollar – depuis 299 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (05.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services en septembre (USA, 16h00)

Remarque : la hausse de 75 points à Paris après la clôture de 17h35 donne un PPj cfd (4485) éloigné du PPj cash (4450/55) de 65/70 points – toutefois, ceux qui suivent auront déjà remarqué que les 4485 sont aussi le PP mensuel cash (4485/90), et que le PPj cash est égal au PPh cfd vu dans l’analyse hebdomadaire du début de l’article – dans la plupart des cas, on retrouve des niveaux « PP » cfd et cash qui vont se correspondre dans des unités de temps différentes (un point cfd jour va égaler un point cash hebdomadaire, par exemple, etc … c’est la logique infernale des marchés, carthésienne et arithmétique.

CAC40 : zone PPj 4450/4490 – tendance intraday haussière avec les 4530 à franchir pour viser 4565 à 4590 – au dessus des 4590, il faudra franchir les 4620 pour envisager les 4650/55, voire les 4670/75.

En cas de repli sous 4485, l’objectif deviendrait 4450/55, voire 4440/45 – sous 4440, nouveau support à 4420/25 (PPh cash) – sous 4420, les vendeurs reviendraient pour viser 4390/95 voire 4385/90 (bas de vendredi) et pourquoi pas le gap haussier ouvert le 30 septembre dernier à 4377.22 – sous 4375, prévoir une accélération jusqu’à 4320/25, voire 4315/20 (S1h).

DOW : PPj 16320 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique en zone R1j/R1h, soit 16620/16650 – au dessus des 16650, l’objectif deviendrait 17725, voire 1775/80.

En cas de repli sous les 16390, puis 16360, la cible deviendrait PPj – sous 16320, on testerait sans doute le PPh juste en dessous (16295) – sous 16290, puis 16270, retour probable vers 16200/220, voire 16160 et 16115/20.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.