22h20

CAC40 : clôture sur zone PP annuel (4075/80)

DOW-JONES : entre S1j (16470/75) et PPj cfd (16595) à mi-séance

18h30 : le CAC40 a tenu les 4060 (voir dernier article en séance) et a réussi à clôturer à nouveau sur PP annuel après deux plus bas, le cfd à 4013/4015 et le cash à 4030.57, ce sont deux niveaux à retenir en cas de reprise de la baisse – pour le moment, le Boss hésite encore sous PPj cfd, mais il faudra dépasser le niveau cash des 16615 pour attirer les acheteurs et avoir une chance de lever cette alerte baissière dans les plus brefs délais – vers 18h36, le Boss cote 16579, juste sous la zone de résistance majeure de la séance (16595/16615), à suivre après 20h00 …

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 » (…) Cette récompense illustre la bonne santé de la recherche économique en France » – extrait tiré de cet article

« On » a le Nobel d’économie, mais on a 2000 milliards dettes, c’est ça la France : des champions de la théorie, et dans la pratique, la transmission des bonnes recettes vers l’exécutif semble grippée vu ce qu’ « ils » nous proposent depuis le début de cette crise. Pour tenter d’en sortir, si possible par le haut, que faut-il faire Mr Tirole ? Fermer les écoles supérieures d’administration et vous propulser ministre de l’économie et des finances ?

Pourquoi pas, car en regardant la réalité des chiffres, on peut se demander quand le plancher sera atteint, celui sur lequel on rebondit durablement, au moins au niveau de l’essentiel – mais là où je diverge avec l’auteur de cet article, c’est que le système en place dans les nations où il y a encore croissance (ultralibéralisme monétaristes), n’est pas durable à terme, il va mieux grâce aux déboires des autres et l’illusion que procure une monnaie de référence mondiale.

Je maintiens donc une politique prudente avec cash majoritaire) tant que la situation ne s’améliore pas, au moins au niveau des courbes (4155 résistance PPh à franchir, pour espérer le retour des acheteurs) – dans le cas contraire, j’attendrai toujours les mêmes supports pour évaluer le risque et prendre ou pas quelques positions.

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PEA :  10% d’exposition, performance de 33.64% en clôture du 10 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 10% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3990/4050, 3835/3875, 3575/3600.

Comme écrit vendredi dernier, je ne travaillerai que sur les valeurs détenues en portefeuille sans ajouter de nouvelles entreprises : j’agirai en séance le cas échéant, ou de la veille sur le lendemain.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 127 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -2.49% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 10 octobre 2014), et -0.62% brut sur capital global (CAC40 -5.13%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +15.20% après 21 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Aucun ordre pour le moment (sur PEA, pas facile de trouver des achats avec une bonne probabilité de réussite, les graphes sont pour la plupart très baissiers).

Voir les détails des résultats dans cet article.

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FIN DE SEANCE DIFFICILE A WALL-STREET

21h40 : après deux échecs sur le PPj cfd résistance intraday (16595), le DOW est reparti à la baisse après 20h00, et cote actuellement 16390 points – il ne reste plus que 130 points de baisse avant le bas du 8 août (16260/65) et un support S1h à surveiller de près à 16355/60 – le CAC cfd s’échange à 4055, sous les 4060 et donc sous les résistances majeures du moment (4070/75 pPj de demain, 4100/4105 plus haut du jour, et 4125/4155 (PPh cfd/cash).

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h02  lundi 13/10/2014) – JOUR 52

DOW : achat 16865 points, soit -3.23% (16321)

CAC40 : vente 4333 points, soit +6.79% (4039)

Différentiel brut : +3.56% – l’arbitrage revient en arrière après le fort repli du marché ce soir, mais reste largement positif – après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% ce matin – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du mardi 14 octobre 2014

Programme du jour : pas de statistiques US

22h05 : le Boss a tiré les prix vers le bas dans les deux dernières heures de la journée, et termine même nettement sous le S1h des 16355/60 – clôture à 16320.94 et -1.35%.

CAC40 : PPj 4070/75, le contrat cfd s’échange à 4040 points vers 22h06 – tendance baissière avec un test du S1j des 4035/40 depuis tout à l’heure, qu’on étendra jusqu’aux 4030 dernier bas marché ouvert – sous 4030, retour vers la zone du plus bas CFD à 4010/4015 – sous 4010, 3985/90 serait la zone-cible et premier support susceptible de provoquer un rebond durable (S1h), mais il ne faudra pas l’acheter à contre dans les bougies rouges et attendre un signal de hausse au dessus des 4000. Si on tombait sous les 3990, 3965 et surtout 3920/25 seraient les objectifs successifs.

En cas de remontée au dessus des 4040, 4055/60 sera la première résistance avant éventuel test de la suivante, la « majeure intraday » PPj (4070/75) qu’il faudra franchir pour faire revenir les acheteurs. Dans ce cas, cibles 4100, 4110/15 et 4125 – au dessus des 4130, 4145 à 4155 serait la résistance « majeure très court terme » (R2j/PPh).

DOW : PPj 16410/15 – le contrat CFD s’échange à 16327 vers 22h13 – tendance intraday baissière, le S1j des 16355/60 constituera une première résistance de tendance. La cible théorique est 16260/16275 – si on cassait les 16250, la situation deviendrait plus grave, avec une chute probable à 16220, voire 16170/75 et 16115/20.

En cas de rebond au dessus des 16415, les 16470/75 devront céder pour valider une remontée vers les 16500/16510, voire 16575/16595 – au dessus de ce niveau, on viserait au moins PPh des 1615, on n’en est pas là.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.