MAJ DE 20H11 : même si l’arrêté des positions sera sans doute différent ce matin, le voici en clôture de ce soir, comme prévu – le DOW étant revenu vers les 17420/17460 (derniers plus bas), le CAC CFD plonge avec l’euro-dollar qui franchit le 1.10$ – 4685, on revient à mi-octobre avec un gap baissier potentiel à 4619.49 bas de ce jour – j’aviserai demain mais j’ai « envie » de laisser courir les 10 lignes pour le moment, mais sans nouvel achat au vu du contexte, même si la fin de l’année pourrait être meilleure (saisonnalité).

Idées de la semaine en clôture du 9 décembre 2015

+0.96% en moyenne et -3.19% pour le CAC40, à ajuster des 48 points supplémentaires que perd le contrat cfd actuellement (4589) – à demain matin pour la suite des opérations, j’espère que nous éviterons le scénario du « Père Noël est une ordure ».

MAJ DE 17H29 : je garde les actions, un ordre de vente est en cours sur AXW à 26.00 euros (c’était un rappel), le titre cote 25.74 euros – 4646 à Paris et le DOW qui est revenu en arrière après test des 17725/30 (PPh) – entre PPm et PPh, la situation est neutre pour la fin du mois, un peu mieux qu’à l’ouverture – suite de la gestion actions tout à l’heure avec une mise-à-jour rapide juste au dessus de cette même page.

16h57

CAC40 : PPj (4695/4705) encore résistance – mais rebond depuis les 4620/25

DOW-JONES : franchit à nouveau la zone PPm (17620/17640), et tente le doublé avec le PPh (17725/30)

16h52 : difficile de trouver le bon support entre 4640, 4620/25 et 4595/4605 (voire moins), le CAC vaut 4679, encore sous le PPj des 4695/4705) – la probabilité la plus faible s’est réalisée à New-York, le DOW franchissant à la hausse PPj, PPjm et PPh (17585/610, 17620/640 et 17725/17730) comme ils les avaient cassés avant-hier, se retrouvant actuellement à 17722 après un plus haut à 17769 tout à l’heure – le Boss poursuit son rattrapage face au CAC, qui ne gagne rien alors que le DOW reprend 150 points sur les 17568 de la clôture d’hier.

Pour le moment, je garde mes actions, la semaine me coûtant -0.51% en terme de valorisation – pas de nouveaux achats en décembre, je changer de formule, comme déjà expliqué en début de semaine.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.12.2015 à 17h35) : +6.05% (sur capital disponible +2.25%), CAC +10.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h44 mercredi 09/12/2015) – JOUR 348

DOW : achat 16865 points, soit +5.27% (17754)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.57% (4688)

Différentiel brut : -2.30% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.30%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0960$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 300 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 347 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (09.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4695/4705 – vers 6h37, le contrat cfd s’échange à 4685, tendance intraday baissière avec les 4670 à tenir, sous peine d’un probable retour à 4655/4660, voire 4640 – si on casse ce niveau, on aura de fortes chances de rebrousser chemin jusqu’aux 4620/25, voire 4595/4600 – sous 4590, les objectifs successifs deviendraient 4535/45 (S3j/S3m) et 4495/4500 – sous les 4495, 4475/80 et 4450 seraient possibles.

En cas de hausse au delà des 4705, les cibles seraient 4740/45 et 4785/4805 (zone PPh) – au dessus des 4805, 4840 à 4905/10 seraient possibles.

DOW : zone PPh cash/cfd 17585/17610, et zone PPm 17620/17640 – vers 6h43, le contrat cfd cote 17595 – tendance intraday neutre-baissière avec les 17545 (S1h, et bas de cette nuit) à préserver sous peine de revenir à 17485 bas d’hier – sous 17480, une descente de 17460 à 17425 serait possible – sous 17420, 17365/70, et 17245/50 seraient en ligne de mire.

En cas de rebond au dessus des 17610, puis 620, puis 640, les acheteurs reviendraient pour tenter de rallier les 17685/90, voire 17700/705 – au dessus des 17705, une nouvelle tentative en zone PPh serait possible (17725) – au dessus des 17730, on pourrait monter jusqu’au 17775/80, puis 17800 – au delà des 17800, poursuite du mouvement jusqu’aux 17905/17915 à envisager.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.