MAJ DE 11H35 : nouvelle tentative du CAC vers 5230 – je rappelle qu’il faudrait franchir les 5240 pour envisager une séance haussière vers 5255, voire 5280 – le DOW CFD cote 22356, sur la route d’un nouveau record à la veille de la FED ?

MAJ DE 10H26 : pas de changement, le CAC travaille entre 5220 et 5230, le DOW CFD tourne autour des 22350 – sauf gros mouvement de marché, je ne reviendrai qu’en début d’après-midi.

« Sentiment » plutôt positif en raison de la forme du DOW et de la performance de mes actions (+0.45% depuis le début de la semaine) – « sentiment » invalidé en cas de rupture des 5195, à suivre …

MAJ DE 9H33 : les 5215/20 tiennent pour le moment mais le CAC pointe sous PPj (5230) tandis que le DOW CFD cote 22348, entre la clôture d’hier à 22331 et le record des 22355 – la tendance reste haussière aux US, à surveiller le PPj des 22320/325 en cas de repli sans franchissement des 22355.

Précision concernant le CAC : on attaque les sixième séance entre 5200 et 5240, plus ça dure, plus la sortie aura une forte probabilité d’être violente (minimum d’objectif à 40 points sous 5200 ou au dessus des 5240 – à noter que je situe la limite de la tendance haussière à 5195 et non 5200 (5195/5200 PPh).

Je conserve mes actions, en hausse de +0.35% depuis vendredi soir.

Puycelsi, le mardi 19 septembre 2017

7h41

CAC40 : PPh (5195/5200) support majeur – 5230 à franchir (PPj) pour envisager une remontée vers le haut d’hier (5235/40), voire 5245/5255

DOW-JONES : nouveaux records absolus, PPj (22320/325) support intraday

7h30 : l’euro contre dollar poursuit sa hausse depuis hier soir (actuellement 1.1988$), ce qui semble expliquer la relative contre-performance du CAC40 comparé au DOW, qui a battu de nouveaux records hier – actuellement, le DOW CFD se tient sur le plus haut absolu en séance des 22355 (c’était la R3j valide hier) avec un support intraday à 22320/325 (PPj) – la tendance est haussière en intraday tant que ce support reste sous les cours – l’objectif suivant serait 22395/400 si le marché franchissait les 22365 (R1j et plus haut de la nuit), voir l’analyse intraday en bas de cette même page – à la veille de la réunion du comité de politique monétaire de la FED (demain soir 20h00 le communiqué, 20h30 le discours de Janeton, qui prendra sans doute sa faucille pour annoncer le rythme auquel elle réduira le bilan de la banque centrale), les voyants sont au vert vif.

Concernant le CAC, l’immobilisme domine autour des 5220/5230 – il faudrait franchir 5240 sans rompre les 5215/20 et surtout les 5195/5200, pour envisager une journée de hausse significative, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je les conserve (53.29% d’exposition, le reste en liquidités).

Rappel d’il y a 84 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.70% en 40 mois, contre +21.73% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (473 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.09.2017 à 17h35) : +34.92% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +21.73%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (19.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire, prix à l’import-export (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5230 – tendance intraday neutre.

En cas de franchissement des 5240, on viserait 5245/55 – au delà des 5255, le objectifs deviendraient 5265/70 et 5290.

En cas de repli sous les 5220, on pourrait descendre vers 5210, voire 5195/5200, zone à préserver sous peine de voir les vendeurs pousser les prix vers 5160/65.

DOW : PPj 22320/325 – tendance intraday haussière avec les 22355/365 à franchir pour viser 22385/22400 – au dessus des 22400, on pourrait aller jusqu’aux 22435/440, voire 22465/470.

En cas de repli sous les 22320, les objectifs deviendraient 22280/295, voire 22250/255 – sous 22250, on pourrait retomber vers 22215/220, voire 22175/180.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.