MAJ DE 16H32 : les 21255/260 tiennent encore – en dessous, ce serait sans doute une fin de semaine baissière qui nous attendrait – au dessus, il faudrait franchir les 21355 pour envisager un rebond vers le récent sommet (21390/395) – à Paris, les 5200/5205 deviennent résistance – sous ce niveau, il faudrait préserver les 5170 pour éviter 5150, voire 5110/15 – je vais sans doute attendre la fin de la semaine pour réduire (ou non) la voilure sur les actions – en effet, la baisse du DOW est très faible et le portefeuille se tient plutôt bien comparé au marché – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H48 : S2j (DOW 21255/260) tient le choc pour le moment, mais le CAC reste proche de son dernier bas (5180 contre 5176.67 au plus bas pour le moment) – tendance maintenue baissière sur les deux indices, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 15 juin 2017

14h15

CAC40 : sous PPj (5265/70) et S1m/S2h (5200/5205)

DOW-JONES : sous PPj (21350/355), PPh (21230) reste le support majeur à préserver en clôture

14h02 : la remontée du taux directeur US entraîne le CAC sous la zone S1m/S2h (5200/5205) alors que le DOW CFD ne rebrousse chemin « que vers » S2j (21255/260), encore (?) au dessus du PPh (21230) en fin de vie, et très au delà du PPm de juin (20890/895) – pourtant l’euro contre dollar se replie et la décision de la FED était attendue – pour autant, je ne prends pas ce repli à la légère – je vendrai des actions dans les prochaines heures et jour si ce repli devait s’amplifier – en effet, la zone-euro souffre des mêmes maux qu’en 2008 (surendettement patent du système financier et des états du sud) et une remontée des taux fait peur à bon nombre d’opérateurs, tout autant que le ralentissement de la croissance américaine (qui se diffuserait alors moins bien en Europe).

A 21270 vers 14h11, le contrat DOW CFD se tient entre S2j (21255/260) et S1j (21315), avec un support PPh en fin de vie à 21230, ce sera l’enjeu du jour, à ne pas casser en clôture.

A Paris, le CAC vaut 5180 avec les 5145/5160 (S3j/S3h) à ne pas rompre en clôture, sous peine de viser ensuite 5115/20 (S2m), voire le gap haussier ouvert le 24 avril à 5081.61, à suivre …

Rappel d’il y a 70 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.06% en 40 mois, contre +22.05% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (440 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.52%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 226

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 174 dont 140 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.69%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.06.2017 à 17h35) : +36.32% (sur capital disponible +18.71%), CAC40 +22.05%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (15.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, prix à l’import-export (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (Empire State, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 14h30), production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPj 5265/70 – tenda ce intraday baissière avec les 5230/35 à préserver, sous peine de retomber vers 5215/20, voire 5195/5205 – sous 5195, on pourrait descendre à 5155/60, voire 5145/50.

En cas de rebond au dessus des 5270, les objectifs deviendraient 5290/5300 et 5315/25 – au dessus des 5325, on pourrait monter vers 5335/45, voire 5360/65.

DOW : PPj 21350/355 – tendance intraday baissière avec les 21315 et 21290/295 à préserver, sous peine de revenir vers 21255/260, voire 21215/235 – sous 21215, on pourrait rechuter vers 21155/160.

En cas de rebond au dessus des 21355, il faudra franchir le nouveau record historiques des 21390/395 pour viser ensuite 21410/425 et 21450/455.

Prochain RDV een fonction des événements, au plus tard vers 16h30.