MAJ DE 16H47 : retour au niveau de ce matin pour le DOW (13290/95), à l’orée de la zone de résistance majeure 13315/13330 – Paris remonte péniblement vers les 3650 points – je complèterai cet article entre 17h15 et 17h25 si on achète quelque chose avant la clôture (action pour vendre demain matin), sinon RAS en ce qui concerne la gestion moyen-long terme du PEA.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12089

15H39 SUIVI EN SEANCE,ANALYSE CAC40/DOW – le mardi 17 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 17 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : pas de macro-économie aux USA

CAC40 : 3640 PPj CFD, on surveille PPj cash (3630) – DOW CFD sous la zone R1h/R1j (13270/75)

15h10 : le DOW se tient juste sous la zone de résistance des 13270/75 tandis que le CAC40 navigue sur la zone PPj décrite depuis l’ouverture, soit 3630/3640 – tendance haussière de faible ampleur avant l’arrivée de Noël, et une ambiance qui pourrait s’animer dès demain et surtout jeudi (grosse journée de « stats us »).

En attendant, j’ai travaillé sur le compartiment C pour extraire quelques jus spécifiques, ceux qui ont le goût de la qualité, enfin c’est en tous les cas l’objectif de ces diverses sélections opérées depuis le début de la semaine comme une fourmi – ces listes sont non-exhaustives puisque je me suis d’abord concentré sur un premier tri rassemblant uniquement les entreprises dont le cours était dans le vert pour 2012 …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel d’hier soir

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Pas de changement concernant la gestion moyen-long terme, toujours majoritaire en cash (75%), dans l’attente d’une correction pour racheter les dernières ventes ou diversifier encore les positions, notamment avec des petites valeurs … j’ai fait le tour du compartiment C et je publie une première liste de valeurs qui seront suivies l’an prochain, car la dette est absente de leurs comptes. Il s’agit pour l’écrasante majorité de sociétés évoluant dans le secteur informatique, les voici avec leurs cours actuels, pour prendre date :

CAST (CAS) 2.35e,

DNX CORP. 18.92e (DNX),

ESI GROUP 25.51e (ESI),

ITESOFT 2.41e (ITE),

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 6.00e (LNC),

LINE DATA SERVICES 12.05e (LIN),

OSIATIS 5.17e (OSA),

PUBLIC SYSTEMES 7.91e (PUS)

ESKER(ALESK) 11.50e – peut compléter la liste mais on arrive un peu tard …

Je reviendrai sur ces entreprises lors d’articles spécifiques ou lors d’un premier achat, pour le moment, je prépare 2013 pour savoir ce qui pourra être gardé ou non après un signal d’achat au départ spéculatif – ce 1er groupe « sans dette » me semble intéressant au vu du contexte interbancaire en UE …

15h37 : le DOW cote 13251 (-20 points), le CAC40 monte à 3641 (+3 points), c’est encore la décorrélation qui domine dans le bruit de l’ouverture US – tendance intraday maintenue haussuère au dessus des 13205 – 13190/95 support majeur du moment – la « larve » qui monte les marches une par une, c’est encore le scénario le plus probable pour cette journée sans « stat us ».

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj à 13205, prédisposition haussière avec une cible à 13270/75 (R1h/R1j) – ndlr de ce jour : n’était pas touchée au moment de la rédaction de l’analyse – au dessus des 13275 points, 13310/15 et 13330 points – au dessus de cette résistance, prévoir une accélération vers les 13375/13405 points avant vendredi soir.

En cas de retour sous les 13190 points, 13165 et 13105/13095 seraient les supports les plus significatifs.

Analyse CAC40 : 3630 PPj et 3645/50 R1m/R1j – il faudra repasser les étapes 3655/60 et 3675/80 pour espérer monter (enfin !) vers la zone des 3700/3740 points, qui me permettrait d’alléger au PEA et de revenir à 15/20% investis avant de démarrer 2013.

Si on devait casser les 3640 et surtout 3630 et 3620, on aurait juste en dessous la zone-support majeure des 3600/3650 points approchée aujourd’hui (3611 au plus bas) – 3590/95 S1h demeure la barrière d’importance en cas de reprise de la consolidation.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17.12.2012 +4.13% (+0.1515%)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15/25 pour l’info éventuelle « valeur » overnight.