Puycelsi, le lundi 7 août 2017

7h05

CAC40 : PPm support majeur (5145/50), PPh (5165/70) support de très court terme

DOW-JONES : PPh (22015/020) support de très court terme

7h00 : le DOW a terminé la semaine au plus haut, sur un nouveau record absolu – au petit main, on est encore monté d’un cran, avec un DOW CFD qui cote actuellement 22125, soit R1m (22120/125) – la tendance intraday est haussière au delà des 22070 (PPj) alors qu’il faudra franchir 22135/140 (R2j) pour envisager les 22170, voire les 22180/185 (cf analyses des indices plus bas dans la page).

Le CAC CFD s’échange à 5215, soit au plus haut de la semaine dernière – en cas de poursuite du mouvement, les objectifs seraient 5240 et 5250/55 sachant que la tendance restera haussière en intraday tant que l’on se situe au dessus des 5175/80 (PPj).

Dans ce contexte qui devient positif, je conserve mes actions pour le moment.

Congés : je serai en vacances jusqu’au 18 août – prochain article le samedi 19 août (sauf gros mouvement de marché et vente(s) d’actions).

Rappel d’il y a 78 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.58% en 40 mois, contre +21.12% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 7 AU 11 AOÛT 2017

CAC40 : PPh 5165/70 – tendance très court terme haussière avec les 5215 à franchir pour viser 5250/55, voire 5300 à 5320.

En cas de repli sous 5165, il faudra préserver 5140/50, sous peine de retomber vers 5120, voire 5080/85.

DOW-JONES : PPh 22015/020 – tendance très court terme haussière avec un objectif à 22115/125 – au delà des 22125, on viserait 22170 à 22185 – au delà des 22185, les objectifs théoriques seraient 22245/250et 22350/355, voire 22400/405.

En cas de repli sous les 22015, les cibles deviendraient 21935/940 et 21860/865 – sous 21860, on pourrait descendre à 21785 et 21700.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.13%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.08.2017 à 17h35) : +33.16% (sur capital disponible +17.95%), CAC40 +21.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (07.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5175/80 – tendance intraday haussière avec les 5215 à franchir pour viser 5240 et 5250/55 – au dessus des 5255, on viserait 5275/80.

En cas de repli sous les 5175, les objectifs seraient 5165/70, 5140/50 et 5120.

DOW : PPj 20070 – tendance intraday haussière avec un objectif à 21115/125 – au delà des 22125, on monterait sans doute vers 22135/140 et 22170 à 22185.

En cas de repli sous les 220070, les cibles successives seraient 22045/050 et 22000/22005 – sous les 22000, on pourrait retomber à 21970/975.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.