MAJ DE 14H58 : les cours ont dévissé au moment de la diffusion de l’emploi US pour septembre, en même temps que le dollar – à 4426 à Paris et 16112 à NY, c’est un renversement rare après une publication de statistique majeure aux USA, j’ai du le voir une fois sous l’ère Bernanke – attention donc à la suite des événements, la suite du mois d’octobre se profile très mal – j’indiquerai ce soir si je vends quelque chose dans les Idées jour-semaine, mais ce qui est certain, c’est que je conserve mon cash à 55/60% et n’achète rien du tout jusqu’à nouvel avis (sauf deux ordres sur repli, TOTAL à 36.15 euros et GEMALTO à 50.80 euros) – prochain point vers 16h00/16h30.

13h32

CAC40 : à nouveau au dessus de la zone PPh/PPj (4440/4455/4465) et PPm (4485/4490) – résistance majeure 4530

DOW-JONES : contrat cfd au delà des supports PPj (16230/16275) et PPh (16275/305)

13h20 : les indices ont bien tenu dans la zone PPj/PPh et ont poursuivi en hausse, le CAC40 franchissant les 4485/90 (PPm), tandis que le DOW dépassait PPh cash (16305) pour attérir sur PPm cfd (16360) – actuellement à 4507 et 16350, il faudra franchir les 4530 à Paris (50% de la vague de hausse 13/10/2014 au 27/04/2015) et les 16390 à NY (PPm cash) pour envisager une poursuite du mouvement vers les 4575/80 et 4620 à Paris, 16460 à 16600 à NY.

Comme de coutume, on prendra garde au repli vers les récents supports avant ou après la statistique de 14h30, l’emploi américain de septembre : il ne faudra pas contrer le mouvement qui prendra forme après la publication, et respecter les principes de trading à commencer par celui qui oblige le spéculateur à aller dans le sens du mouvement et non à le contrer …

D’ailleurs, on voit très bien que le problème est le même pour l’investisseur qui fait une erreur en achetant une valeur en baisse (contre le marché) qui, malheureusement, poursuit son chemin en ligne droite : prenons l’exemple GAUSSIN, que j’ai acheté à 2.80 euros sur la base d’une forte hausse du carnet de commandes (mais j’ai regardé plus en détails ce matin en voyant la chute suite à la publication des résultats – il y a trop de points douteux sur la gestion du PDG et le montage financier de cette société) – à 1.10 euros actuellement, je perds 60.71% mais sur une taille de 1% de mon capital global, soit -0.61%, ce qui ne remet nullement en cause la pérennité du compte – c’est pourquoi je rappelle toujours qu’on doit poser des stops dès que la taille de sa position est supérieure à 5%, voire 10% maximum – si vous engagez plus de 10% de votre portefeuille sur un même titre (ne parlons même pas de 20,30 ou 50%), il faut penser à l’échec et à la limitation de la perte, car la note peut être tellement salée au fil du temps qu’elle peut, dans le pire des cas, remettre en cause la vie même de l’ensemble de vos investissements !

Au vu des risques spécifique à Gaussin, je ne participerai pas à une éventuelle augmentation de capital comme indiqué plus tôt dans la matinée, mais me débarrasserai du titre s’il cote moins de 1 euro à 17h30 de n’importe quelle séance – dans ce cas, je vendrai au marché pendant le fixing de clôture – pour le reste, je conserve mes positions dont je ferai l’arrêté en soirée.

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RAPPEL D’HIER MATIN : ANALYSE « PP » MENSUELLE CAC40/DOW VALIDE EN OCTOBRE 2015

CAC40 : PPm 4485/90 – vers 6h02, le CAC CFD s’échange à 4505 – tendance court terme haussière mais de peu de choses, à confirmer en clôture ce soir – résistance majeure en R1m à 4695/4700, ex-PPm. Au dessus des 4735 haut de septembre, les 4940/50 seraient visés.

En cas de repli sous les 4485, il faudra préserver le même niveau qu’en septembre, soit 4220/4225, sachant que S1m se situe à 4245 – sous 4220, la zone 4000/4050 serait l’objectif théorique.

DOW-JONES : PPm 16360/16390 – vers 6h06, le DOW CFD s’échange à 16399, juste au dessus de la médiane – comme à Paris, tendance court terme haussière à confirmer ce soir en clôture.

Résistances à 16830/35 et 16930/35 – au dessus des 16950, la cible de fond deviendrait 16375/80.

Supports en cas de passage sous 16360 : 16200/220, 16055/60 et 15940/15980 – sous 15940, 15840 et 15395/400 seraient les niveaux théoriques à atteindre pour les vendeurs.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

ITS GROUP est sanctionné depuis sa publication semestrielle – j’ai décidé d’abaisser mon stop à vue avant-hier soir, de 6.20 euros cassés à 17h30 à 5.40 euros cassés à 17h30, voir les explications sur cette page.

CHANGEMENT D’AVIS : concernant GAUSSIN, j’ai décidé de prendre ma perte en cas de rupture du 1 euro à 17h30 (dans ce cas, vente au marché au fixing) – en effet, cette société semble souffrir d’une gestion pour le moins rocambolesque, avec des montages financiers dont on ne réussit pas à comprendre la logique – j’estime m’être planté à 100% sur ce choix, j’en tire les conséquences.

Je ferai une MAJ des positions après la clôture.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.65%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 137

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.2 fois sur base 1.200 euros 36.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.10.2015 à 17h35) : +5.39% (sur capital disponible +1.65%), CAC +3.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h36 vendredi 02/10/2015) – JOUR 299

DOW : achat 16865 points, soit -3.05% (16351)

CAC40 : vente 4333 points, soit -3.90% (4509)

Différentiel brut : -6.95% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 7% – depuis 298 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (02.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de septembre (USA, 14h30), commandes à l’industrie en août (USA)

CAC40 : zone PPj/PPh 4440/4465 – vers 6h15, le CAC CFD cote 4458, tendance neutre – en cas de rupture des 4440, supports à 4410/15, 4395/4400 et 4375/80 – sous 4375, 4350 et 4325/4335 seraient les objectifs – sous 4320, 4275/80, 4260 et 4245, voire 4225, seraient les cibles successives.

En cas de hausse au delà des 4465 puis 4480, 4500 à 4530 seraient visés – au dessus des 4530, 4570/75 et 4620 seraient les objectifs.

DOW : PPj 16230/16275 (cash/cfd) – vers 6h20, le contrat CFD s’échange à 16283, tendance haussière en intraday avec 16305 et 16350 comme objectifs – au dessus des 16350, 16385/90 et 16455/460 seraient les cibles – au dessus des 16460, on viserait 16505 et 16550.

En cas de repli sous 162270, la cible deviendrait 16230/35 – sous 16230, il faudra préserver les 16190, sous peine de retomber vers la zone des 16075/16115 – sous 16070, 16025 et 15975/80 seraient les objectifs – sous 16975, 16955/60 et 16945/50 seraient visés – en dessous, gare à l’accélération baissière …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h15.