MAJ DE 12H14 : le marché parisien poursuit au delà des 5135, actuellement à 5139 – on approche du fatidique 5150 alors que Wall-Street, tout du moins le contrat DOW CFD, s’échange à 21795 contre un PPj encore au dessus à 21815/820 – avant même la BCE, le CAC monte à 5141, incongru ? Sans doute, mais on voit tout en bourse, même l’improbable – je conserve mes actions, désormais en hausse de +0.50% sur la semaine … à noter que cette hausse se fait alors que l’euro contre dollar cote 1.1977 … tout est possible, surtout l’improbable, pourrait-on dire …

MAJ DE 11H48 : le signal de 11h00/11h05 était le bon, 5131 à Paris, et le DOW CFD qui monté à 21783 (S1j 21780/785) – c’est toutefois au delà des 21810/820 que le la tendance passerait positive pour l’indice US – avant la BCE, le CAC monte ainsi que l’euro, à 1.1974$,, une anomalie de plus à gérer …mes actions sont dans le vert, je les conserve.

MAJ DE 11H01 : légère implication positive à 5116, on peut envisager au moins 5120, voire 5125/35 – DOW encore à 21765 – mes actions de très peu dans le vert, je les conserve – prochain point vers 12h00, sauf événénement.

MAJ DE 10H15 : une accélération se produit vers 5117 (CAC), le DOW ne remontant qu’à 21769 – la zone des 5085 (PPj/PPh) reste inviolée avant la BCE, le PPm (5105) est sous les prix, avantage aux acheteurs – le contraire à NY pour le moment, cela malgré un euro en forme (1.1946$) … mes actions sont quasiment stables, à suivre …

MAJ DE 10H04 : aucun changement … 5108 (CAC) et 21762 (DOW CFD) – à plus tard …

MAJ DE 9H37 : le support 5100/5105 semble tenir, un rebond tente de s’organiser mais c’est un embryon à 5110 pour le moment – à suivre à 10h00, mêmes enjeux : 5100 et 5085 pour le côté descendant, et 5125/30 pour le côté montant – DOW inchangé autour du S1h (21760/765) – je conserve mes actions, stables depuis ce matin.

MAJ DE 9H12 : retour du CAC vers 5105 après un haut à 5118.84 – sous 5100 et surtout 5085, retour des vendeurs à prévoir – 5130 à franchir pour s’engager à l’achat – le DOW campe sur S1h (21760/765) – quant à l’euro, il repart à la hausse contre le dollar à quelques heures du discours de Draghi (14h30).

Puycelsi, le jeudi 7 septembre 2017

7h31

CAC40 : PPh/PPj/PPm (5085/5105) zone-support majeure

DOW-JONES : S1h (21760/765) enjeu du moment – 21815/820 (PPj) résistance

7h20 : la FED a fait état d’une modeste croissance accompagnée par une faible inflation – sans doute pas de quoi relever son taux d’intérêt directeur lors de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire (20 septembre prochain), mais peut-être d’annoncer le début de la réduction de son bilan (par des ventes de bons du trésor). Le DOW n’a pas réagi à ces propos et a terminé à 21807 (+0.25%) pour retomber vers 21760/765 (S1h) dans la nuit – actuellement à 21771, on se trouve sous le PPj des 21815/820, mais entre S2j (21760/765, aussi S1h donc) et S1j (21785), niveau qu’il faudrait doubler pour retrouver le PPj, résistance majeure intraday.

A Paris, le contrat cfd est monté jusqu’à 5134 hier soir, avant de consolider à nouveau à 5105 (PPm), pour remonter à 5125 puis revenir à 5113 actuellement : entre 5105 et 5125/30, incertitude -une hausse sera possible si on franchissait les 5130 et surtout les 5155, tandis que les carottes seraient cuites sous les 5085 (PPj/PPh) – dans ce cas, un retour à 5050, voire 5035, serait probable, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Pour le moment, je conserve mes actions – j’aviserai ce soir après la BCE et la réaction des marchés face aux propos de Draghi.

Rappel d’il y a 82 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.68% en 40 mois, contre +18.73% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (467 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.09.2017 à 17h35) : +33.07% (sur capital disponible +17.62%), CAC40 +18.40%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (07.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), productivité (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5085/90, aussi PPh – tendance intraday haussière avec les 5125/30 à franchir pour viser 5150/55 – au dessus des 5155, les objectifs deviendraient 5175/80 et 5215/30.

En cas de repli sous les 5105, on retomberait sans doute à 5085/90 – en cas de rupture, les cibles seraient 5060/65 et 5050 – en dessous, on viserait 5035, 5020/25 et 4995/5000.

DOW : PPj 21815/820 – tendance intraday baissière avec les 21760 à préserver, sous peine de retomber à 21730 et 21705/710 – sous les 21700, on pourrait descendre jusqu’aux 21635/640 et 21600.

En cas de rebond au dessus des 21795 puis 21815/820, les objectifs deviendraient 21840/850 et 21870/875 – au dessus, on pourrait remonter vers 21895 et 21900/930.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.