MAJ DE 11H30 : les marchés remontent légèrement, le CAC à 5260 et le DOW CFD à 24156 – stabilisation et arrêt du repli mais la tendance reste baissière, à suivre vers 15h15.

MAJ DE 10H30 : pour le moment, les supports potentiels 24065/070 (DOW CFD, S2h) et 5235/40 (S3j) n’ont pas été rompus mais le repli reste appuyé, le DOW cotant 24109 et le CAC 5253 – mes actions cèdent -0.40%, je les garde – prochain RDV vers 11h30/12h00.

MAJ DE 9H43 : les indices poursuivent en baisse – le CAC cote 5262, presque S2j (5255/60) alors que le DOW CFD s’échange à 24121 (sous S2j, 24160) mais encore au dessus du plus bas de la semaine (24080/085) – 24065 (S2h) serait le support majeur en cas de poursuite du mouvement – si on filait en dessous, on retrouverait 25000, voire moins – mes actions perdent -0.25%, je les conserve.

MAJ DE 9H04 : les indices se replient depuis 8h00, le CAC ayant testé à nouveau 5280/85 (dernier plus bas) alors que le DOW CFD tombait sous 24240 (bas d’hier), à 24190 actuellement – tendances baissières, mais un rebond reste possible pour le CAC tant que les 5280 ne sont pas rompus – mes actions gagnent modestement +0.10% à l’ouverture, je les conserve, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 27 juin 2018

7h40

CAC40 : S1h/PPj (5290/5300) enjeu du moment

DOW-JONES : entre le bas d’hier (24240/245) et PPj/PPm (24300/24300/345)

7h25 : l’ambiance reste tendue sur les marchés, même si les cours se sont stabilisés après la chute de lundi, le CAC terminant la séance d’hier à 5281 (-0.05%), le DOW à 24283 (+0.12%) – actuellement à 5279 (CAC) et 24260 (DOW), les contrats cfd évoluent sur et en dessous de leurs PPj, tendance intraday neutre pour Paris, baissière pour NY, voir les analyses en bas de cette même page.

Trump et ses taxes, sans parler de sa menace sur le pétrole iranien, pèsent sur les cours même si je ne crois pas que les grands capitalistes de ce monde se tireront finalement une balle dans le pied en se déclarant une guerre commerciale au point de faire chuter les échanges internationaux et les profits de très nombreuses multinationales partout à travers le monde – à mon sens, le principal risque de correction, voire de krach, reste concentré en Euro-zone, avec une monnaie unique inadaptée et un système bancaire qui est loin de respecter les règles d’endettements sur fonds propres réels – en outre, le taux de chômage reste important en Europe et la croissance a du mal à dépasser 1.5/2% dans de nombreux pays, alors même que la BCE poursuit ses rachats d’actifs et soutient donc cette croissance, augmentant son bilan de façon dangereuse (pure création monétaire sans contrepartie, contrairement aux USA).

Actions : pour le moment, je conserve mes positions – mais une réduction de l’exposition, actuellement à 55%, sera effectuée si les indices ne parviennent pas à rebondir dès le début du mois de juillet.

Rappel d’il y a 120 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.01% en 53 mois, contre +22.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.966.00 euros (dont +2313 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.06.2018 à 17h35) : +30.07% (sur capital disponible +16.64%), CAC40 +25.41%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (27.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5290/95 – tendance intraday neutre avec les 5315 à franchir pour viser ensuite 5325/30, voire 5335/40 – au dessus des 5340, on pourrait monter vers 5360/65 et 5390/95 (PPh).

En cas de repli sous les 5295, il faudra préserver les 5280/85, sinon, on pourrait descendre à 5270, voire 5255/60 – sous 5250, on viserait 5235, 5220/25, voire 5200/5205.

DOW : PPj 24300/305 – tendance intraday baissière avec les 24240 à préserver, sous peine de tendre vers 24160, voire 24075/085 (S3j/bas de la semaine) – en dessous, il ne faudra pas casser 24065, sinon, on reverrait les 24015/020, voire les 24000.

En cas de rebond au dessus des 24305, on devrait remonter vers S1h et PPm (24320/325 et 24345), voire la R1j et le haut d’hier (24360/365 et 24380/385) – au dessus, les objectifs deviendraient 24445/450 et 24505/510.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.