Article n°12146

22h20 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 8 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 8 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Niveaux mensuels de janvier et annuels 2013 : dans cet article.

Programme du jour : crédit à la consommation (USA, 21h00) et résultats d’Alcoa après bourse

CAC40 : le PPh* sous les prix (3685/90)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h55 : Le contrat CFD IG Group cote autour des 3707 points, toujours au dessus du PPh, support majeur de la tendance de fond à horizon de la semaine (très court terme). Le DOW est passé sous les 13350 points (s2j) durant quelques brefs instants, mais non suivis d’effets –> vers 13375 actuellement, les opérateurs semblent attendre le démarrage de la saison des résultats annuels du côté des entreprises américaines. Comme de coutume, Alcoa donnera le coup d’envoi après bourse demain soir …

UN GOÛT DE « REVIENS-Y » !

Apparté vie du blog : voilà, je me retrouve dans la même position qu’entre 2002 et 2010, un mari avec sa moitié sur la route toute la semaine, à moi les joies du ménage, de la cuisine et de toutes ces tâches qui font parfois plaisir, mais qui, comme toute obligation répétitive, finit par vous user les organes … et le cerveau ! Heureusement, le « petit » a maintenant 8 ans passés, et c’est une joie que de reprendre « la main sur le foyer » sans avoir à « faire manger », ou à « laver le bébé » etc … de plus, chose étonnante au premier abord, je me retrouve devant un « petit d’homme » quand maman n’est pas là, quel calme d’un seul coup ! Chaque nouvelle situation procure inconvénients mais surtout avantages, c’est à ces derniers qu’il faut attacher de l’importance et gérer « automatiquement » le côté ch… le calme et l’absence totale de bruit, à l’instant où j’écris, font partie de l’un de ces avantages, grandement appréciés par votre serviteur. Evidemment, ce sera moins drôle quand je devrais aller me coucher, ce sera le silence de l’agneau, si je puis dire, seul dans sa bergerie … « maman, j’ai peur ! »

BON DEBUT D’ANNEE DES MARCHES FINANCIERS, ON NE CHERCHE PAS LA DIFFICULTE !

Pour imager les propos qui suivent ensuite, voici la position de la sélection du compartiment C diffusée le 17 décembre dernier sur le blog :

Rappelez-vous le mois de décembre, cette résistance de la zone 3600 à portée de mains depuis des semaines sautait enfin : cela aurait pu être un leurre, mais de là à passer vendeur contre le sens qu’avait décidé le Boss ! En voyant ce franchissement des 3600 points, étant peu investi au PEA et ne souhaitant pas spécialement étoffer le portefeuille en grandes valeurs, je me suis dit un soir, prenant mon courage à deux mains : « Je vais sélectionner des small-caps pour diversifier l’investissement et augmenter mes choix possibles. Je me suis basé sur 4 critères principaux : pas ou peu de dettes, belle ou très belle rentabilité financière, parcours boursier haussier en 2012, tendance haussière moyen terme ». Si le marché devait poursuivre sa tendance positive suite à ce saut au dessus des 3600 points, alors que le contexte macro-économique mondial reste tendu, j’ai pensé que les opérateurs désireux de prendre le train en marche préfèreraient miser sur la qualité. Autant dire que je ne suis pas toute la cote, il y avait sans doute beaucoup mieux à faire, toujours est-il que cette petite sélection personnelle a réalisé une performance 4.6 fois meilleure que celle de l’indice (+8.56% contre +1.83%). J’ai déjà vendu certains titres complètement, d’autres partiellement, et n’ai pas réalisé 100% de la performance théorique affichée plus haut**, mais les gains encaissés et latents permettent au portefeuille de vivre cette consolidation horizontale dans le vert, sans parler de l’apport d’Archos (+6.30% entre vendredi après-midi et ce matin à l’ouverture).

** Trop peu de volumes pour rendre public mes prix d’intervention sur ce type de valeurs

Ai-je eu de la chance ? Sans doute, elle fait partie de tout, mais j’ai simplement croisé des critères disponibles pour le public, en respectant le message du Boss. Lorsque l’on coulera (car on coule toujours à un moment donné), il sera temps de faire les préparatifs pour la tempête (les achats sur repli, notamment des ventes réalisées précédemment). Entre les deux ? On patiente ou on fait du trading …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Je patiente, justement, en surveillant de près Bouygues, qui va peut-être faire l’objet d’un renfort, depuis le temps qu’on se la traîne, celle-là !

Celles et ceux qui s’interrogent sur Carrefour ou Peugeot : ces deux titres ne font plus partie de la sélection PEA – c’est Delhaize et Valeo qui les remplacent (Valeo, j’attends un repli global des marchés pour m’y intéresser – Delhaize fait déjà partie du portefeuille). Par contre, je surveille de loin GDF-Suez mais sans trop de ferveur.

Celle qui me sied bien pour les heures ou jours qui viennent, c’est vivendi – elle aussi est présente pour le long terme au PEA, je pense que je ne vais pas tarder à renforcer la position pour avoir de quoi la travailler sur le plus court terme, à suivre …

ET ELLE N’A MÊME PAS HONTE !

Ne loupez pas ce court papier au sujet de ce que dit Lagarde du Portugal : un tel décalage ne peut mener qu’à la catastrophe, une telle langue de bois dans de telles circonstances ! S’il s’agissait de son fils, elle trouverait sans doute cette situation honteuse !

22h05 : le Dow termine sans éclat en attendant Alcoa – repli mesuré de 0.36% à 13384.29 points …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj se situe à 13385/390 pour demain, toujours la même zone-charnière depuis vendredi, autour des 13390 points – neutre en intraday, haussier à très court terme tant que l’on se stient au dessus de la zone S3j/PPh/S1j (13245/13255/13295).

Si on ralliait les 13400, on aurait à nouveau les 13430/35 devant nous (R1j et plus haut des dernières heures) – au dessus des 13445, horizon dégagé jusqu’aux 13480 au minimum … 13600 au maximum après Alcoa, en « after » …

Analyse CAC40 : 3710/15 PPj – 3707 CFD vers 22h16, neutre-baissier en intraday à confirmer demain matin en pré-ouverture. Supports 3685/90 majeur, puis 3675 et 3650/55 – résistances 3725/30 majeure, puis 3745/3755 et 3760/3775.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 04.01.2013 (poids 4%) +6.30% (+0.25%)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant 8h30.