Retour sur PPm* (CAC 4235/40) et PPh* (DOW 15865/70)
Article n°13111
22h38 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 21 novembre 2013
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Points-clé valides pour la séance du jeudi 21 novembre 2013
PP 21.11.13 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
4205
|
4227
|
4248
|
4269
|
4290
|
4311
|
4332 |
DOW-JONES |
15687 |
15776 |
15839 |
15928 |
15990
|
16079 |
16141 |
Les points-clé journaliers des actions
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Programme du jour : chômage hebdomadaire et production industrielle d’octobre (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00)
CAC40 : encore sous la résistance majeure 4300/4320 (R1h* 4310 + Fibo 50% long terme), PPh* des 4265/70 sous pression – DOW-JONES : en zone PPj* avant la FED (15975/990)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
19h15 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 4270 points, le DOW à 15980 = PPh CAC40 4265/70 et PPj DOW 15975/990 avant 20h00 et le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la FED – c’est neutre – mais quand on est investisseur sur Euronext, l’important n’est pas là ! Ce soir, je suis content car je prends confiance en moi en raison des évolutions des prix des actions. Remarquez, après 12 ans de bourse dont la moitié à ma faire laminer et l’autre à travailler pour acquérir de la compétence, il serait peut-être temps ! Ainsi, je vais regarder dans le rétroviseur et commenter les évolutions de quelques valeurs aujourd’hui, à commencer par l’ex-Pages Jaunes (Solocal Group, tellement local qu’il vaudra bientôt l’euro symbolique), dont je reste clairement à l’écart depuis des années …
LE BOSS POSE QUELQUES CARTES DE SON JEU SUR LA TABLE …
Comme vous le savez peut-être si vous me lisez depuis au moins un an, j’ai décidé de me « professionnaliser » en éliminant toutes les entreprises dont la qualité des fondamentaux s’avère trop médiocre, et entraîne un niveau de risque inacceptable. En résumé, j’ai mis à la poubelle un paquet de valeurs dont, en général, je ne parle pas dans mes articles (il n’est pas interdit de m’écrire quand vous avez un doute sur la qualité « théorique » d’une valeur). Toutefois, je donne quelques avis négatifs à moyen terme sur certaines sociétés, dont par exemple Soitec, Pages Jaunes, Orange, Edf ou encore GDF-Suez. Evidemment, les cours montent et descendent en bourse, et il m’arrive de virer une valeur à tort (exemple : Recylex, stoppé à perte ou Cast), mais l’essentiel en bourse est d’éviter de tomber dans le bouillon en confiant son argent à des gens qui en perdent et dont on espère un hypothétique redressement futur (qui trop souvent n’arrive jamais).
Ce bon bouillon de daubasses, certains vous le vendent sans aucun scrupule, vus l’offre même, au travers de beaux discours étayés : exceptionnellement, je vais épingler un conseil parmi tant d’autres, il concerne un achat spéculatif de Solocal à 1.86 euro, sachant que les « notes de pros » dans ce sens ont fleuri jusqu’à 1.75 euro vers fin septembre si ma mémoire est bonne (je ne m’embête pas à ouvrir les courbes des titres qui sont éliminés de mon monde boursier). Après-coup, on se rend compte que « l’accord prometteur » s’est transformé en « une moins-value effective » de 1.20/1.86, soit la bagatelle de 35% environ, en moins de trois mois : lorsque le risque se matérialise sur une valeur équipée de mauvais fondamentaux, ça fait bobo à tout le portefeuille lorsque l’on ne prend aucune précaution (diversification importante, sinon stop-loss, et mieux « on ne touche pas à la daubasse car on respecte son argent », sinon, vous avez le casino, rouge ou noir, c’est beaucoup plus ludique et ça va plus vite).
Alors, pourquoi ces professionnels se relayent-ils donc pour inciter les lecteurs et-ou auditeurs à acheter « la daubasse » ? La logique donne une réponse évidente : les pros ont besoin d’acheteurs pour virer leur SoBigDaubasse, c’est aussi simple que cela. La conclusion ? Au lieu de lire les multiples conseils des « pros » en essayant de trouver le meilleur « con-seilleur » dans la jungle du petit monde de la bourse, devenez maître de vos décisions et travaillez un peu ! Je vous donne de très nombreuses indications, seulement en fonction des chiffres accessibles à tous – une analyse fondamentale de base prend une demie-heure pour une valeur, et si vous n’avez pas le temps de vous pencher sur la question, je vous apprends la méthodologie en une heure de Skype, contactez-moi ! Je dirai même qu’en cas d’évidence, éliminer un titre prend environ 3 clics de souris et 1 minute de lecture des chiffres essentiels des comptes – le plus difficile, c’est de trouver les bons prix des belles entreprises …
Aujourd’hui, Peugeot, Solocal et Soitec ont pris une claque, on dirait que le Boss fait son tri en cette fin d’année : attention messieurs dames, comme dit Buffet, « c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui nageaient nus ».
Si par malheur, vous étiez amoureux d’une daubasse de laquelle vous ne vouliez pas divorcer à perte, essayez donc de faire un parallèle avec la vie réelle pour changer votre façon de gérer vos avoirs boursiers, par exemple, imaginez …
vous êtes étudiant et vous emménagez dans votre premier studio, sans le sou. Pour vous meubler, vous demandez de l’aide à votre entourage et il se trouve que votre grand-mère a remisé dans le grenier une table et six chaises de l’époque de son mariage, il y a 50 ans. Or, deux des six chaises suffiront largement dans votre 20 mètres carrés : pour choisir ces deux chaises, vous demandez à votre grand-mère, vous tirez au sort, ou vous examinez rapidement l’état des chaises avant de vous décider ?
En bourse, si vous prenez les deux seules chaises bancales du lot sur les conseils avisés de votre grand-mère ou en faisant « plouf-plouf », il ne faudra pas vous étonner de vous retrouver un jour les quatre fers en l’air avec votre assiette de raviolis Panzani sur les genoux …
21h07 : 4245 points CFD (PPm 4235/40 en vue) et le DOW qui arrive vers la zone PPh des 15865/70, ouille, il reste une heure au Boss pour éviter la cassure du PPh en clôture, et tenter un nouveau redressement afin de permettre au CAC de ne pas revenir sur 4210/15 … mettez vos maillots de bain et sortez les parapluies … pour ma part, j’en suis équipé en permanence, ce qui me vaut parfois les railleries compréhensibles de certains. Toutefois, même si je les accepte, je préfère avoir environ 20% de plus-values enregistrées et seulement 20% exposés dans un marché qui, outre le fait qu’il soit soutenu par le vent des injections de cash de la part des banquiers centraux, n’en dépasse pas moins cette fameuse zone de résistance moyen-long terme des 4315/20 évoquée depuis début septembre dans mes pages.
QUE DIT LE FUTUR RETRAITE BEN BERNANKE
Il dit que les injections de morphine pourraient s’arrêter dans quelques mois : en fait, rien de bien nouveau sauf que cela change par rapport au dernier discours de Janeton (rappel : nouvelle directrice de la Fed en 2014 Janet Yellen), qui sous-entendait que la drogue pourrait encore être distribuée des années, avec supplément gratuit si nécessaire.
LES INDICES SAUVENT LES PPh et PPm …
Le range qui nous ennuie depuis des semaines à Paris (4200/4320) pourrait se poursuivre : même combat en bas qu’en haut = attention à la sortie, qui se fera un jour, mais on ne sait pas quand, c’est bien tout le problème. Sur la zone de résistance, on a pu voir une fausse sortie en haut (4355/60 du 7.11 dernier sur « stat us » à 14h30) et une clôture pile dessus (4320 du 18.11, avant-hier). Maintenant que l’on s’approche de la zone-support, on pourrait être sujet au même type d’aléas. J’estime qu’en dessous du S2h (4180) en clôture journalière, le range sera cassé par le bas. Pour le moment, c’est le PPm des 4235/40 qui a stoppé la baisse de la soirée au CFD ; et le PPh des 15865/70 (plus bas en séance 15865.37) en a fait de même à NY = le Boss fait douter vendeurs comme acheteurs, c’est le propre d’un range dont il prépare la sortie … si vous êtes du genre à acheter le bas et vendre le haut à contre-trend, pensez à vos stops, car le mouvement de la vraie sortie de cette configuration sera sans doute violent.
PEA, SITUATION DU COMPTE A VENDREDI (GESTION, HISTORIQUE), cliquez ICI
20% investis, 22% de gain latent et beaucoup de cash (risque macro-économique élevé, rien ne change) – toujours à l’écart du secteur financier et des valeurs trop endettées (GDF, Orange, Edf etc) – je maintiens le programme des ordres en l’état pour le mois de novembre (voir ICI).
Rappel : j’ai posé un stop-gain** sur la ligne Ubisoft à 9.67 euros valide jusqu’à vendredi soir, on devrait taper dedans demain matin (achat 7.75 euros) – je conserve les autres titres et ne couperai que la ligne Virbac dans un premier temps, si la tendance de novembre devait se dégrader (passage du CAC40 sous les 4175/80 points en clôture journalière).
** Vente à seuil de déclenchement.
Alertes SMS « Le Trader NT »
Spéculation sur actions avec stop et objectif, les alertes sont envoyées par un VRAI trader qui vit de la bourse avec un capital de travail inférieur à 20.000E – tarif promotionnel jusqu’à la fin de l’année : 100 euros pour un trimestre – pour vous abonner, il suffit de faire un don au blog NouveauTrader en précisant « Trader NT 1 mois 44.12 euros », ou « Trader NT 3 mois 100 euros »
AVERTISSEMENT : le tarif de 39 euros/mois est un tarif minimum (50E maximum), il sera ajusté avec le niveau de la performance chaque semaine.
Pour cette semaine (18/24 novembre 2013), le tarif mensuel passe donc à 44.12 euros – il reste à 100 euros pour trois mois.
Performance des alertes depuis le 11.03.2013 : +44.12%
Historique des performances : cliquez ICI
Performance réelle octobre 2013 : +8.86%, cliquez ICI
POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES FORMATIONS VIA SKYPE, ECRIVEZ-MOI
22h25 : le DOW a terminé en repli mesuré de 0.41%, à 15900.82 points – R1m des 15930/35 devient résistance majeure, avec un PPj à 15925/30 …
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
Analyse CAC40 : PPj 4265/70 comme PPh, avec un PPj CFD qui devrait se trouver un peu plus bas, vers 4260 points – prédisposition baissière en intraday mais aussi en hebdomadaire, puisque le CAC CFD cote 4249 vers 22h28, c’est S1j (4245/50) – sous les 4235/40 PPm et dernier bas CFD, 4220/25 et 4210/15 seraient les premières cibles – ce n’est qu’en dessous qu’on revienddrait vers des zones critiques (4190 et 4175/80) : à ne pas casser sous peine de voir la probabilité de la baisse l’emporter sur cette fin de mois.
En cas de rebond au dessus des 4260 et surtout 4270, la zone des 4290/95 voire 4305/4320 seraient les objectifs successifs.
Analyse DOW : PPj 15925/30, PPh 15930/35 – prédisposition intraday baissière, le CFD cote 15908 vers 22h30 – 15865 PPh dernier bas devra ne pas céder sous peine de revoir des vendeurs pousser vers 15835/40, voire 15800/820 et 15765/75 (S1h/S2j).
En cas de rebond au dessus des 15935, 15990 serait la cible – au dessus 16015/16030 sera la zone de résistance du dernier record historique – 16060/16080 serait la première zone-cible en cas de franchissement.
Pour apprendre à gérer son argent soi-même, en évitant les influences multiples et variées auxquelles, comme Ulysse avec les sirènes, on ne peut résister quand on navigue à vue, il existe un programme de formation NT qui vous explique l’essentiel, qu’attendez-vous au lieu de nourrir la matrice plus que de raison ?
Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – je serai absent toute la matinée (obligation association des parents d’élèves).