MAJ DE 10H58 : le CAC ne franchit pas les 5285 tandis que le DOW CFD revient sur PPj – ambiance « douteuse », tendance légèrement haussière, à confirmer dans l’après-midi avec les premiers ordres en provenance des USA – je conserve mes actions, en hausse symbolique de +0.15% depuis le début de la semaine (et 49% de liquidités) – prochain point vers 15h00/15h15, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H45 : le CAC40 tente sa chance à 5285, tout près du dernier plus haut (5295) alors que le DOW CFD passe au dessus du PPj (22310/315), actuellement à 22325 – tendance haussière confirmée avec ALSTOM qui dépasse l’objectif des 35 euros, je conserve ce titre comme l’ensemble de mon portefeuille, à suivre …

MAJ DE 8H23 : bonne surprise après l’ouverture du contrat future FCE – hausse au delà du haut d’hier (5274) avec un CAC qui monte à 5280, soit R1j – il faudrait franchir 5285 puis 5295 pour envisager les 5305 voire plus – le DOW CFD approche du PPj (22310/315) qu’il faudrait dépasser pour attirer les acheteurs et viser 22340/350, voire les 22365/370 (haut d’hier), à suivre …

Puycelsi, le mercredi 27 septembre 2017

7h37

CAC40 : PPh/PPj (5265/70) reste l’enjeu

DOW-JONES : contrat cfd juste sous PPj (22310/315)

7h27 : Janet Yellen a confirmé que la FED devait poursuivre ses remontées graduelles du taux d’intérêt malgré une inflation encore inférieure aux 2% – le marché n’a pas apprécié outre-mesure mais n’a guère évolué, le DOW terminant en repli insignifiant de -0.05% (22284) – ce matin, le contrat cfd s’échange à 22305 tandis que le CAC CFD vaut 5272, soit un DOW sous PPj (22310/315) et un CAC qui reste autour des 5270 (PPh/PPj) – tendance à nouveau neutre, comme depuis lundi – la sortie de cette zone pourrait être nerveuse, peut-être demain, après la diffusion de la dernière estimation du PIB américain pour le second trimestre (14h30) – en attendant, impossible de tirer une probabilité fiable au vu de l’immobilisme de ces dernières séances. Mon « sentiment de marché » reste positif, sur la lancée de la hausse de septembre (CAC 5085 à 5268, soit +3.60%), invalidation en cas de rupture des 5245/50 (S2j/gap) – la confirmation arriverait en cas de passage au dessus des 5295.

Actions : Alstom et Siemens se sont mis d’accord pour fusionner leurs activités ferroviaires, reste à connaître les détails, sans compter l’approbation des autorités européennes de la concurrence – il semblerait que l’état français voit diminuer sa part dans le capital de 20 à 7.5%, une excellente nouvelle – pour le moment, je conserve mes titres Alstom avec un objectif inchangé, à 35 euros minimum.

Rappel d’il y a 85 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.70% en 40 mois, contre +22.64% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (475 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.18%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.562.00 euros (dont +1798 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.09.2017 à 17h35) : +37.15% (sur capital disponible +19.01%), CAC40 +22.64%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (27.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5265/70 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5275 à franchir pour viser 5285, voire 5295 – au delà des 5300/5305, on pourrait monter vers 5340/45.

En cas de repli sous les 5255, on viserait 5245, 5235, voire 5225/30 – sous 5225, on pourrait aller jusqu’aux 5185/90.

DOW : PPj 22310/315 – tendance intraday neutre-baissière avec les 22275/280 à préserver, sous peine de retomber vers 22250/255, voire 22215/225 – sous 22215, les objectifs deviendraient 22160/165 et 22145/150.

En cas de rebond au delà des 22315, les cibles seraient 22340/350 et 22365/370 – au delà des 22370, on pourrait monter vers 22400/420, voire 22430/435.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.