MAJ DE 16H42 : les indices remontent un peu, avec un CAC qui vaut 5140 et le DOW qui tente de tenir les 21950 – je conserve mes actions – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H42 : après un haut à 21988 (nouveau record historique en séance), le DOW se replie vers les 21950 (R1h) – tendance haussière au dessus des 21890/895 (PPj) – à Paris, le CAC revient à 2132 après un nouvel échec sous les 5140/50.

Puycelsi, le mardi 1er août 2017

15h11

CAC40 : PPj (5110/15) devient support – 5145/50 (PPm août) enjeu du moment

DOW-JONES : en route vers un nouveau record historique

15h07 : la tendance haussière se poursuit en ce début de mois, le CAC montant vers les 5140/50 – si on réussissait à terminer au dessus, les vendeurs perdraient la main – le DOW CFD cote 22006, juste au dessus de la R3j (21995) – à 20 minutes de l’ouverture, le biais reste haussier, avec un nouveau record qui s’annonce, au moins en séance.

Je conserve mes actions pour le moment.

Rappel d’il y a 77 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.35% en 40 mois, contre +19.84% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS D’AOÛT 2017

CAC40 : PPm 5145/50 – tendance court terme baissière avec les 5081 (gap ouvert le 24 avril) à préserver, sous peine de retomber à 5035/40, voire 4980 – en dessous, la zone des 4870/4950 serait cruciale pour la suite de l’année.

En cas de rebond au dessus des 5150, les objectifs deviendraient 5205 et 5255/60 – au dessus des 5260, on pourrait monter à 5315/20.

DOW-JONES : PPm 21700 – tendance court terme haussière avec les 22000 en ligne de mire – au dessus des 22000, on pourrait rejoindre 22120/125, et pourquoi pas 22350/355 – au dessus des 22355, l’objectif théorique serait 22770/775.

En cas de repli sous les 21700, on viserait 21470/475 – en cas de rupture, il faudrait préserver les 21275/280, sous peine de tendre vers 21050.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (457 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 232

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.887.05 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.07.2017 à 17h35) : +33.29% (sur capital disponible +17.77%), CAC40 +19.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (01.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages (USA, 14h30), ISM manufacturier et dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5110/15 – tendance intraday baissière avec la zone des 5080/5095 à préserver, sous peine de revenir à 5070/75, et sans doute 5035/40 (S1m) – sous 5035, les cibles deviendraient 5015/20 et 4995/5000.

En cas de rebond au dessus des 5115, on viserait 5130/35 et 5140/5150 (résistance majeure PPm) – en cas de franchissement, on pourrait revoir 5165/70 et 5185/90.

DOW : PPj 21890/895 – tendance intraday haussière avec les 21995/22000 à franchir pour viser 22030 et 22065/070.

En cas de baisse sous les 21925/930, on retomberait sans doute sur PPj (21890/895) – en cas de rupture, les cibles deviendraient 21855/865) et 21825/830 – en dessous, on pourrait chuter vers 21790/795 et 21755/760.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.