Puycelsi, le samedi 2 décembre 2017

8h00

CAC40 : entre PPj (5330/35) et PPh (5350/55)

DOW-JONES : PPh (24035) support majeur, PPj (24155/160) support intraday

L’affaire Flynn, dont l’issue a une toute petite chance d’aboutir à une destitution de Trump, a fait vaciller les marchés en fin d’après-midi, poussant le CAC à -1.04% en clôture (5316 points) alors que le DOW touchait PPm (23945/950) et réalisait même un plus bas à 23921 avant de rebondir en soirée, pour terminer en petit repli de -0.17% (24231) – ainsi, un risque purement américain pénalise finalement plus l’Europe que le DOW, le décalage horaire jouant en faveur de ce dernier. Le CAC CFD ayant terminé à 5342, il se retrouve entre le PPj valide lundi et le PPh (5330 et 5355), niveau qu’il faudra franchir pour rejoindre le DOW dans sa tendance haussière (au dessus du PPh des 24035), voir les analyses indices plus bas dans la page.

Sur la semaine, le DOW a gagné +2.76% alors que le CAC a cédé -1.36% : comme je l’écris régulièrement, nous sommes du mauvais côté de l’atlantique question finance, et cela durera tant que le système financier européen ne sera pas assaini – d’ailleurs, vous remarquerez que l’arbitrage achar ALSTOM/vente SOCIETE GENERALE est passé dans le vert en novembre, à +17%, ce qui illustre peut-être les futures difficultés des banques européennes (voir plus bas dans la page, le paragraphe consacré à la sélection « Rendement 2016/2020 » et à cet arbitrage.

Actions : le portefeuille Club NT, investi à 55%, a gagné un peu de terrain cette semaine, ce qui est plutôt satisfaisant au regard de la baisse de l’indice – je conserve mes titres avec le même objectif : réduire un peu l’exposition avant la fin de l’année, histoire de mettre quelques bénéfices au chaud tout en réduisant mon risque (mécaniquement, grâce à l’augmentation de la proportion de cash dans le compte).

Rappel d’il y a 94 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +61.81% en 46 mois, contre +23.77% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 4 AU 8 DECEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5350/55 – le contrat CAC CFD a terminé à 5342 – tendance très court terme neutre-baissière avec les 5300 à préserver, sous peine de revenir vers 5260/70 (bas novembre/S1h) – sous les 5260, on pourrait retomber à 5245/50, voire 5210/15 – sous les 5210,  l’objectif principal serait 5120/25.

EN cas de remontée au delà des 5355, on viserait les 5390/95 et 5405/10 – au delà des 5410, hausse probable vers 5440/50, voire 5495.

DOW-JONES : PPh 24035 – tendance très court terme haussière avec les 24330 à franchir pour viser 24520/525, voire 24650/655 et 24815/820.

En cas de repli sous les 24035, il faudra préserver les 24920, sinon, on pourrait redescendre à 23740/745, voire 23545.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (500 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.235.38 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.12.2017 à 17h35) : +32.86% (sur capital disponible +17.95%), CAC40 +23.77%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (04.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5331 – tendance intraday haussière avec les 5355 à franchir pour viser 5360/65, voire 5390/95 et 5405/10 – au delà des 5410, on pourrait retrouver les 5440/50.

En cas de repli sous les 5330, les objectifs deviendraient 5285 et 5260/70 – sous les 5260, les 5245/50 devront tenir, sous peine de retomber à 5205/15.

DOW : PPj 24155/160 – tendance intraday haussière avec les 24330 à franchir pour viser 24395 et 24520/560.

En cas de baisse sous les 24155, les objectifs deviendraient 23995 et 23920/950 – sous 23920, on pourrait retomber à 23740/760.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.