MAJ DE 9H06 : pas d’amélioration – le CAC cote 5318 et le DOW CFD 25870 – la tendance devient à nouveau baissière, il ne reste que les 25700 du DOW (PPm) pour éventuellement nous sauver des 5230/5270 – mes actions perdent -0.20% soit près de -1% cette semaine – je vais vendre quelques lignes demain matin et prendrai sans doute un début de couverture en BX4 (portefeuille Club NT).

C’est mercredi – je ne reviendrai que vers 15h15.

MAJ DE 8H02 : ouverture du contrat future CAC, le contrat cfd cote 5335 et maintenant 5330 alors que le DOW CFD passe de quelques points sous son PPj des 25910 – la tendance baissière devrait se poursuivre au moins en début de séance, à moins que le DOW CFD stoppe son repli dans les minutes qui viennent …

Puycelsi, le mercredi 5 septembre 2018

7h37

CAC40 : PPj (5365) résistance – S2h (5335) à préserver

DOW-JONES : contrat cfd entre PPj (25910) et PPh/R1j (26000/26015)

7h31 : le DOW est tombé à un plus bas de 25805 hier, avant de se redresser pour terminer cette 1ère séance de septembre quasiment à l’équilibre (25952, -0.05%) – en comparaison, le CAC fait pâle figure avec une chute de -1.31% à 5342, ce qui est le cours actuel du contrat cfd alors que le DOW CFD  s’échange à 25947 – les tendances intraday sont donc inversées, le CAC souis son PPj des 5365, le DOW au dessus du sien (PPj 25910) – à horizon mensuel, c’est identique avec le DOW au dessus des 25700 (PPm) et le CAC en dessous (PPm CAC 5410/15) – il n’y a que sur l’échelle de la semaine que les deux indices sont baissiers (DOW sous le PPh des 26000/26005, mais de 50 points seulement, alors que le CAC est très loin des 5435/40, son propre PPh) – si le DOW se mettait à ouvrir une période de baisse, on pourrait se ramasser sérieusement à Paris – cette séance est importante – si la baisse devait se poursuivre sous les 5335 (S2h), on pourrait aller jusqu’aux 5280/85, voire 5265/70.

Comme prévu, j’attends ce soir pour décider de la suite à donner à ma gestion actions – pour le moment, exposition de 50% du capital de départ (donc 50% de cash).

Rappel d’il y a 128 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.91% en 56 mois, contre +24.37% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (584 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.08.2018 à 17h35) : +29.86% (sur capital disponible +15.07%), CAC40 +25.86%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (05.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5365 – tendance intraday baissière avec les 5335 (S2h) à préserver – en cas de rupture, les 5320/25 (bas d’hier) devront tenir, sinon, les objectifs deviendraient 5300/5305 et 5255 à 5270.

En cas de rebond au dessus des 5365, il faudraut effacer les les 5375 pour viser ensuite 5405 à 5440, zone de résistance majeure de cette rentrée.

DOW : PPj 25910 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance à 26000/26015 (PPh/R1j) – en cas de franchissement, on pourrait monter à 26075/080 et 26125/130 – au dessus, une hausse vers 26180, voire 26240/245, serait possible.

En cas de repli sous les 25910, les objectifs deviendraient 25845/850 et 25805 – en dessous, on pourrait descendre à 25740/745 et 25700 (PPm).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.