MAJ DE 15H47 : consolidation des indices depuis l’ouverture américaine – les résistances 24360/365 (DOW) et 5380/85 (CAC) ont repoussé les acheteurs mais on reste au dessus du PPj (DOW 24255/260) et de la R2j (CAC 5345/50), supports à préserver pour éviter de revenir au point de départ de ce matin – je conserve mes actions pour le moment, avec 45% de liquidités – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le jeudi 5 juillet 2018

14h35

CAC40 : PPh/PPj (5310/20) support – R1h (5380/85) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj/PPh (24255/280) support – R1j (24360/365) enjeu du moment

14h25 : après que Trump semble calmer le jeu des taxes douanières, du moins sur le secteur automobile, les marchés remontent et poursuivent le mouvement entamé ce matin, le DOW CFD montant en R1j (24360/365), le CAC en R1h (5380/85) – en cas de franchissement, on pourrait retrouver les 5400 et plus à Paris, les 24440/445 et plus à NY – tendance intraday haussière maintenue pour le moment.

L’économie américaine a créé 177.000 emplois en juin, comme en mai – ce chiffre, un peu inférieur aux attentes (190.000), montre que les USA ne sont pas en surchauffe et que la hausse graduelle des taux d’intérêt est adaptée à la situation, tout du moins pour l’instant.

Je conserve mes actions (et 45% de liquidités).

Rappel d’il y a 121 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.97% en 54 mois, contre +25.35% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.026.70 euros (dont +2374 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.07.2018 à 17h35) : +28.09% (sur capital disponible +15.55%), CAC40 +23.85%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (05.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US dans le secteur privé (ADP, 14h15), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 17h00), minutes de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5320 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 5305, les objectifs seraient 5290/95 et 5280 – sous 5280, on pourrait retomber à 5265/70 et 5255/60 – en dessous, les 5240/45 devront tenir, sous peine de tendre vers 5185/5195.

En cas de hausse au dessus des 5335/40, les cibles deviendraient 5350, 5360 et 5370/85.

DOW : PPj 24255/260 – tendance intraday baissière avec les 24150 à préserver, sinon, on pourrait revenir à 25120, 25075/080, voire 24065/070 – en dessous, les objectifs seraient 23985/24000 et 23965 – sous les 23965, on pourrait descendre à 23775, voire 23705/715.

En cas de rebond au dessus des 24260 et surtout des 24280, les objectifs deviendraient 24360/365 et 24440/445 – au dessus, on pourrait remonter à 25505/510 et 24550/565.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.