MAJ DE 16H34 : tendance haussière larvée sur le DOW, qui se tient tout près des 21000/21020, à 21027 … le CAC cote 5316 … mou du genou est le marché mais mes actions gagnent maintenant +0.85%, plutôt très satisfaisant au vu du comportement hésitant des indices.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H04 : 21018 pour le DOW, l’hésitation domine depuis l’ouverture, avec 21030 en tant que résistance intermédiaire avant une éventuelle montée vers 21050/060 – 20990 reste le premier support – le CAC merdoie autour des 5310/15 tandis que mes actions gagnent +0.68%, seule satisfaction d’une séance ennuyeuse jusqu’à maintenant …

Puycelsi, le jeudi 1er juin 2017

14h36

CAC40 : PPm/PPh (5320/30) enjeu du moment

DOW-JONES : PPm (20890/895) support majeur – PPj/PPh (21000/21020) enjeu du moment

14h32 : 253000 emplois créés dans le privé aux USA en avril – c’est très supérieur aux 185000 attendus par le marché – cela tendrait à confirmer que le taux d’intérêt directeur montera encore d’un cran avant l’été – à 21017, le DOW CFD se tient en haut de la zone PPj/PPh – il faudrait doubler les 21020 et confirmer après 15h30, pour avoir une forte probabilité de voir un début juin en hausse.

Le CAC40 cote 5321, butant depuis la fin de la matinée sous les 5330, niveau à franchir pour envisager une remontée des prix vers 5350 et plus.

Mes actions sont en hausse de +0.53%, je les conserve.

Rappel d’il y a 68 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.57% en 40 mois, contre +22.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

Rappel de ce matin : ANALYSE RAPIDE PP DES INDICES CAC40 ET DOW POUR LE MOIS DE JUIN 2017

CAC40 : PPm 5320/25 – tendance court terme baissière avec les 5235/40 à préserver, sous peine de retomber vers 5200/5205 – sous les 5200, les objectifs théoriques seraient 5115/20 et 4995/5000.

En cas de hausse au dessus des 5325, les cibles deviendraient 5400/5405 et 5440/45 – au delà des 5445, on viserait 5525.

DOW : PPm 20890/895 – tendance court terme haussière avec les 21170 à franchir pour valider un objectif théorique à 21225/230 – au dessus, on pourrait monter vers 21450.

En cas de repli sous les 20890, il faudra préserver les 20550/555, sous peine de valider une cible théorique à 20670/675 – sous 20670, on pourrait retomber vers 20330/335.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (433 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.000.48 euros (dont +1662 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.05.2017 à 17h35) : +35.28% (sur capital disponible +18.26%), CAC40 +23.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (01.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé US pour le mois de mai (14h15), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), productivité (USA, 14h30), dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5300 – tendance intraday baissière avec les 5280/85 à préserver, sous peine de revenir à 5265/75, voire 5250 – sous 5250, on viserait 5215/20 et 5200.

En cas de rebond au dessus des 5300, on irait sans doute tester PPm (5320/25) – en cas de franchissement, les objectifs deviendraient 5350/55 et 5365/70.

DOW : PPj 21000/21005 – tendance intraday haussière avec les 21060 à franchir pour valider des objectifs à 21110 et 21165/170.

En cas de repli sous les 20990, les cibles deviendraient 20940/950 et 20890/895 (PPm) – sous 20890, on pourrait descendre à 20840/845, voire 20780/785.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.