MAJ DE 16H40 : pas de changement depuis tout à l’heure, le DOW évolue autour des 20570, le CAC des 5065 – avant le « week-end de la peur », il semblerait que les opérateurs en restent là, même si on constate un flux vendeur sur les marché actions (mon portefeuille perd -0.55%) – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

Puycelsi, le vendredi 21 avril 2017

15h06

CAC40 : PPm/PPj (5045/55) redevient support, résistance inchangée à 5090/95 (PPh en fin de vie)

DOW-JONES : PPj (20535/540) support – 20650/655 (R1h en fin de vie) résistance

14h58 : le CAC40 cote 5069 points, de retour au dessus des 5045/55 qui redevient support – les américains décideront sans doute de ce que sera la suite de la séance : pour le moment, autour des 20600, la tendance est haussière mais il faudrait déborder le haut d’hier (20625/630) pour envisager d’atteindre les niveaux suivants, soit la R1h (20650/655), voire la R1j (20670) – attention, avec le spectre de l’élection française, on pourrait bien revenir en arrière en fin de journée = ne pas insister à l’achat en cas de rupture des 5040 – en outre, il est déconseillé de laisser traîner des positions de trading ce week-end car, en cas de mauvaise surprise sur les identités des deux finalistes, on pourrait vivre un « mini-tsunami » d’entrée de jeu lundi matin (même si je ne crois pas du tout à une finale Mélanchon/Marine, les grands partis n’ayant eu aucun résultat depuis des décennies, il ne serait que justice que les français s’en détournent une bonne fois, et laissent leur chance aux extrêmes – qui ne feront pas mieux mais sans doute pire, mais c’est une autre histoire).

En attendant le verdict, mes actions baissent de -0.40% aujourd’hui, impactées par quelques baisses, dont par exemple Aufeminin.com, sanctionné injustement d’après moi, après la publication de ses ventes trimestrielles en hausse de +7.7% – mine de rien, je vous donne une valeur du portefeuille Club NT gratuitement, faites-ern bon usage et n’oubliez pas de devenir membre du Club NT si vous voulez connaître le reste de mes investissements et tous les détails de ce qui a été réalisé depuis début 2014 (voir paragraphe consacré à ce portefeuille plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 63 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.71% en bientôt 40 mois, contre +18.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (419 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.13%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 221

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 169 dont 135 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.01%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.269.90 euros (dont +1403 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.04.2017 à 17h35) : +26.07% (sur capital disponible +13.59%), CAC40 +16.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (21.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00) – résultats trimestriels : General Electric, Schlumberger

CAC40 : PPj 5050/55 – tendance intraday haussière avec les 5095 à franchir pour viser 5115/5125 – au dessus des 5125, les objectifs deviendraient 5140/45 et 5155/60 – au delà des 5160, on pourrait monter vers 5170/75 et 5200/5205.

En cas de repli sous les 5040/50, les vendeurs pourraient faire revenir les cours à 5010/15, voire 4985/90 – sous 4985, repli probable vers 4960/70, voire 4945/50.

DOW : PPj 20535/540 – tendance intraday haussière avec les 20625/630 à franchir pour viser ensuite 20650/655 et 20670 – au dessus des 20670, les objectifs seraient 20745/750 et 20760/765 – au delà des 20765, on pourrait monter vers 20845/850, voire 20890/895.

En cas de repli sous 20535, on retournerait tester les 20520/525 (PPh) – en cas de rupture, les cibles seraient 20445/450 et 20405/410 – sous les 20400, le repli pourrait nous emmener vers 20350/355, voire 20315.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.