Puycelsi, le vendredi 4 août 2017

6h50

CAC40 : entre PPj (5115/20) et PPm/PPh (5145/50)

DOW-JONES : tendance intraday haussière (au dessus des 22020/25, PPj) – R1j (22050) au petit matin

6h45 : le DOW n’a gagné qu’un modeste +0.04% hier soir, mais a réussi à doubler ses records absolus de la veille, voici les nouveaux : 22044.85 en séance et 22026.10 en clôture – actuellement à 22050, c’est déjà R1j et potentiellement de nouveaux records, si toutefois la publication de l’emploi mensuel de juillet aux USA à 14h30, ne remettait pas en cause la machine « haussière larvée » du DOW.

A Paris, les violons restent muets, avec une zone PPm/PPh (5145/50) qui reste au dessus des prix – seule la tendance intraday est haussière (5115/20 PPj support majeur intraday) – actuellement à 5131, le contrat cfd est pile entre les deux niveaux – dans ce contexte qui demeure positif pour le marché US directeur, je conserve mes actions (mais avec 46% de cash disponible).

Je serai absent toute la matinée – prochain RDV avant 14h30.

Rappel d’il y a 77 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.25% en 40 mois, contre +19.43% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 232

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.08.2017 à 17h35) : +33.81% (sur capital disponible +18.04%), CAC40 +19.21%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (04.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US en juillet (14h30)

CAC40 : PPj 5115/20 – tendance intraday haussière avec les 5140/55 à franchir pour viser 5175/80 et 5200/5215 – au dessus des 5215, on pourrait monter vers 5235/40 et 5270/75.

En cas de repli sous les 5115, les objectifs deviendraient 5095 et 5080/85 – sous 5080, il faudra tenir au dessus des 5070, sous peine de retomber à 5060 et 5035/40.

DOW : PPj 22020/025 – tendance intraday haussière avec les 22040/50 à franchir pour viser 22065/075 et 22100/22125.

En cas de repli sous 22020, les cibles deviendraient 21995/22000 et 21965/70 – sous 21965, on pourrait revenir vers 21940/950 et 21910/915.

Prochain RDV avant 14h30.