MAJ DE 17H05 : aucune amélioration avec le CAC40 qui tombe sous les 5000 (4995) et le DOW qui teste à nouveau le PPh des 20520/525, zone qu’il faudrait éviter de casser en clôture ce soir, sinon les vendeurs prendraient aussi la main outre-atlantique. Même si le repli parisien me paraît très exagéré, je vais vendre quelques actions ce soir en clôture, au sein de la sélection « Risque élevé », il s’agit d’ARCELOR, de REXEL et de NEOPOST – je ferai la mise-à-jour de cette sélection dans la soirée. Je vendrai également quelques valeurs au portefeuille Club NT, en espérant pouvoir me replacer plus bas dans les jours ou semaines qui viennent.

MAJ DE 16H05 : échec du DOW sur PPj, on revient à 20560 (c’est le PPh CFD) – Paris tient au dessus des 5000, mais de peu (5009) – prochain RDV vers 17h00 et en soirée pour les actions.

MAJ DE 15H44 : le DOW rebondit sur 20525 après l’ouverture – à 20575, il reste 15 points à gravir avant un éventuel test du PPj, à suivre …

Puycelsi, le mardi 18 avril 2017

15h03

CAC40 : entre S3h/S1m (4960/75) et S1h/PPm (5040/50)

DOW-JONES : PPh (20520/525) support, PPj (20585/590) résistance

15h00 : le CAC40 se tient autour des 5000 points depuis la fin de matinée tandis que le DOW CFD cote 20566, entre PPh support et PPj résistance (20520/525 et 20585/590) – en cas de rupture des 20520, les deux indices seraient baissiers sur les trois unités de temps « PP » (jour, hebdomadaire, mensuelle) – je déciderai ce soir si je vends ou pas quelques actions des sélections du blog NT – un article sera publié sur le sujet après la clôture.

Rappel d’il y a 63 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +50.22% en 38 mois, contre +16.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (415 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.80%

Diversification du portefeuille : 42 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 220

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.04.2017 à 17h35) : +25.89% (sur capital disponible +14.71%), CAC40 +18.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de +47% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.03.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin avril – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (18.04.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier, permis de construire (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15) – résultats trimestriels de Goldman Sachs, Bank of America, Johnson&Johnson, IBM.

CAC40 : PPj 5075 – tendance intraday neutre/haussière. avec des cibles à 5090/95 et 5120/25, voire 5140/45.

En cas de repli sous 5070, on viserait 5055/60 et 5040/50 – sous 5040, les objectifs deviendraient 5030/35 et 5010/20.

DOW : PPj 20585/590 – tendance intraday haussière avec les 20640/650 à franchir pour viser 20685/690, voire 20745/750 (R2j/PPh) – au dessus des 20750, les objectifs seraient 20845/850, voire 20905/910.

En cas de repli sous les 20585, on viserait 20525/530, voire 20480/485 et 20450/455 – sous 20450, les cibles deviendraient 20425/430 et 20370/375.

Prochain RDV en fonctin des événements, au plus tard vers 16h30.