MAJ DE 9H47 : le CAC évolue encore entre 5215 et 5230, ambiance neutre avant la batterie de statistiques américaines à partir de 14h30 – je ne reviendrai que vers 15h00 environ, occupé ailleurs.

Puycelsi, le vendredi 15 septembre 2017

7h28

CAC40 : R2h/R1m (5200/5220) zone-support majeure

DOW-JONES : 22150/185 zone-support, 22215/220 (R1m et clôture d’hier) à franchir pour viser un nouveau record historique

7h07 : la Corée du Nord a envoyé un nouveau missile cette nuit, ce qui n’a eu qu’un effet sporadique sur les indices, le DOW CFD retombant des 22203 de la clôture à 22166 avant de remonter au dessus des 22203 – le CAC CFD, pour sa part, s’est replié de 5230 à 5215 avant de remonter vers 5230 – après ses nouveaux records absolus (22203 en clôture, 22216 en séance), le DOW reste donc perché au dessus des 22200, à 22211 vers 7h11 – le CAC évolue à 5230 – il faudrait franchir 22220 (DOW) et 5235/40 (CAC) pour viser plus haut, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Malgré cette tendance haussière, je n’augmente pas mon exposition aux actions (47% de liquidités dans mon portefeuille), estimant le risque toujours omniprésent en raison d’un système bancaire européen loin d’être assaini – d’ailleurs, le taux du bon allemand à 2 ans (Schatz) reste sous la barre du zéro, ce qui signifie que les investisseurs préfèrent payer un peu en confiant leur argent à l’Allemagne, ce qui leur permettraient de récupérer des Deutsche Marks en cas d’éclatement de l’eurozone et de la monnaie unique. Les taux négatifs n’annoncent rien de bon sur le moyen terme, faites donc attention et ne vous laissez pas grisés par cette ambiance « souriante » – pour le moment, tout va bien … grâce aux USA, qui reste la locomotive économique du monde.

Rappel d’il y a 83 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.55% en 44 mois, contre +21.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (471 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.49%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 234

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 180 dont 146 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.17%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.334.33 euros (dont +1780 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 900/1100 euros pour 44 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie. 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.09.2017 à 17h35) : +35.79% (sur capital disponible +18.79%), CAC40 +21.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et indice d’activité instantané dans la région de NY en septembre (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur et stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5220 – tendance intraday haussière avec les 5230/40 à franchir pour viser 5250/60 – au delà des 5260, les objectifs deviendraient 5270/75 et 5300.

En cas de repli sous 5215 et surtout 5200, les vendeurs pousseraient sans doute les prix vers 5185/90, voire 5175 et 5155/60.

DOW : PPj 22185 – tendance intraday haussière avec les 22220 à franchir pour viser 22230/235, voire 22265/270 – au delà des 22270, on pourrait monter jusqu’aux 22315/320.

En cas de repli sous 22185 et surtout 22150, les objectifs deviendraient 22135 et 22100/105 – sous 22100, on pourrait tomber à 22085/090, 22070/075, voire 22020/025.

Prochain RDV vers 15h00.