Puycelsi, le lundi 6 février 2017

19h01

CAC40 : passe sous PPm/PPh (4805/10) en clôture (4778.08 – 0.98%)

DOW-JONES : PPh (19975/980) et PPj (20035/040) supports – 20125 résistance

18h56 : j’ai été privé d’internet depuis la mi-séance … ça vient de revenir et je constate que le CAC a terminé sous la zone PPm/PPh (4805/10), ce qui n’est pas de bonne augure pour la suite (PPj de demain se situe à 4795/4800, soit, en gros les 4800 comme pivot « toutes UT » pour demain) – toutefois, le DOW cote 20041, encore au dessus du PPj après une tentative de repli vers 20000 (plus bas en séance 20002 pour le moment) – la différence devient de plus en plus nette entre CAC40 et DOW; le premier ne suivant plus le second, ou alors seulement dans la baisse – ce repli est à surveiller dans les prochains jours, surtout si le DOW descend lui aussi sous les 19975/980 (PPh) et surtout 19885/890 (PPm) – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 54 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.65% en 36 mois, contre +12.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.02.2017 à 17h35) : +27.77% (sur capital disponible +13.77%), CAC40 +12.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (6.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4825/30 – tendance intraday neutre avec les 4850 à franchir pour viser 4865/70 et 4890 à 4905/30.

En cas de repli sous 4825 puis 4800, les cibles deviendraient 4780/85 et 4760/70 – sous 4760, baisse probable jusqu’à 4745/50 et 4735/40.

DOW : PPj 20035/040 – tendance intraday haussière avec les 20080 et les 20125 comme premières résistances – au dessus des 20125, nouveau record possible à 20155/160 et 20230/235 à 20275/280.

En cas de repli sous les 20035, les objectifs deviendraient 19995/20000, voire 19975/980 (PPh) – en dessous, retour possible vers 19920/925 et 19875/880 (S1h/S3j).

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.