Puycelsi, le mercredi 22 mars 2017

16h00

CAC40 : S1h/S1j (4975/80) reste l’enjeu

DOW-JONES : S3h (20585/590)

15h35 : après avoir fermé le gap des 4990.64 (bas d’hier), le CAC est redescendu avec le DOW, les deux indices se trouvant actuellement sur S1h (4975/80 CAC) et S3h (20585/590 DOW) – la tendance reste baissière mais ces supports potentiels semblent tenir pour le moment – comme prévu, je réduirai mes positions actions en cas de descente du CAC sous la zone 4865/4900, j’y reviendrai le cas échéant – pour le moment, je conserve mes positions (et 46% de liquidités).

Je serai absent jusqu’à demain après-midi, je vous donne RDV vers 15h30 demain, bonne fin de séance.

Rappel d’il y a 60 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +50.19% en 38 mois, contre +15.83% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (412 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.03.2017 à 17h35) : +26.23% (sur capital disponible +14.28%), CAC40 +16.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (22.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 15h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 15h30)

CAC40 : PPj 5015/20 – tendance intraday baissière avec les 4970 à préserver, sous peine de tomber vers 4950/55, voire 4930 – sous 4930, les objectifs seraient 4910/15, 4900, voire 4885/90 et 4865 (gap).

En cas de rebond au dessus des 4990 (gap), on viserait les 5000, voire PPj (5015/20) – au dessus des 5020, les objectifs seraient 5040/45 et 5050/55 – au delà des 5055, on pourrait monter vers 5080 et 5090/95.

DOW : PPj 20760/765 – tendance intraday baissière avec des supports potentiels à 20585/590 et 20550/560 – en dessous, les objectifs deviendraient 20495/500 (PPm), voire 20470/475 et 20445/450.

En cas de rebond au dessus des 20685/690, on viserait 20760/765 – au dessus, les objectifs seraient 20800/805 et 20870/875, voire 20900.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h00.