MAJ DE 17H14 : il a beau baisser l’euro, le CAC en fait de même (4903) alors que le DOW cote encore 17860, soit bas R3j, premier support depuis les 17910/15 (R4j) – sauf gros retour ce soir (options des sorcières en hausse puis en repli pour prendre les européens à contre lundi, et finir à 17732 clôture d’hier, voire moins – le PPh de la semaine prochaine se situant proche des 4870 en supposant une clôture autour des 4905, je conserve l’ensemble des Idées de la semaine dont je ferai l’arrêté en soirée.

Etant occupé ailleurs tout le week-end, il n’y aura ni article samedi, ni dimanche – je publierai un papier en pré-ouverture de lundi.

MAJ DE 16H38 : le DOW a réalisé un plus haut à 17914 (R4j 17910/915 cash) et cote actuellement 17882 alors que le CAC reste englué à 4917 points, incapable de franchir les 4935, cela malgré le nouveau repli de l’euro contre le billet vert (1.0670$) – j’attends encore avec mes actions – si j’allège un peu en clôture, je posterai un message en haut de cette même page avant 17h25.

A tout à l’heure.

15h47

CAC40 : encore sous PPj (4925/30), a tenu les 4880 (plus bas d’hier)

DOW-JONES : ouverture et franchissement de la R2j (17820)

15h41 : le DOW démarre la séance sur le même rythme qu’en pré-ouverture et déborde 17820 (R1j) en direction de la R3j (17865/70) – le CAC s’en tient à la zone PPj pour le moment (4920/30), soit deux niveaux et demi de retard sur le Boss, ça fait beaucoup alors que l’euro cote de peu sous le 1.07$ – mais dans l’ensemble (contre yen par exemple), les investisseurs vendent un peu de dollar depuis 72 heures, ce qui libère un peu de potentiel relatif pour Wall-Street, sans parler des problèmes propres (devrait-on dire « sales ») à la zone-euro.

Toutefois, malgré ces risques, si le Boss prépare un bel avant-Thanksgiving et que ces sorcières de novembre ne donnent pas lieu à un retournement de tendance en soirée, j’ai une probabilté de vendre plus cher lundi – pour le moment, j’attends encore – dans tous les cas, le programme des ventes sera donné lundi matin avant 9h00, et sans doute deux premiers achats. Il sepeut aussi que je décide de vendre ce soir, mais à 4931 (CAC) et 17870 (DOW R3j touchée), je me force à conserver.

Prochain point en haut de cette même page 17h00 au plus tard.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au vendredi 20.11.2015 vers 12h30 est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.11.2015 à 17h35) : +10.33% (sur capital disponible +3.64%), CAC +14.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h57 vendredi 20/11/2015) – JOUR 334

DOW : achat 16865 points, soit +5.28% (17756)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.68% (4906)

Différentiel brut : -6.40% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 333 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (20.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4920/4930 – au petit matin, le contrat cfd cote 4904, tendance intraday baissière avec des supports à 4890/95 et 4880 – sous 4880, 4865/70 (support technique majeur) et 4850/55 (PPh) seraient les objectifs – sous 4850, un repli serait attendu vers les cibles 4825/30 (zone de gap + S3j) et 4800/4805 – sous 4800, attention au retrait vers PPm (4740/45).

En cas de rebond au dessus des 4915/20 puis 4930, les objectifs deviendraient 4940 et 4950/55 – il faudra doubler le dernier plus haut (4960/65) pour envisager des sorcières positives, avec des cibles à 4995, 5005 et 5015/20 – au dessus des 5020, 5045/50 et 5070/75 seraient possibles.

DOW : PPj 17725 cash/17745 cfd – au petit matin, le contrat cfd vaut 17747 – au contraire du CAC, c’est pour le moment haussier en intraday, avec des objectifs théoriques à 17775/80 et 17800/820 – au dessus des 17820, 17865/70 et 17910/20 seraient visés – au dessus des 17920, on pourrait terminer la semaine entre 17975/80 et 18125 (ce qui serait étonnant vu qu’aucune statistique n’est programmée aujourd’hui).

En cas de retour sous les 17720, on viserait le support des 16680/85, à ne pas casser sous peine de revoir les vendeurs, cibles 17635/40 et 17595/17605 – sous les 17590, la baisse pourrait nous entraînr vers 17645/50 et 17460/65 (PPh cash) – sous 17460, retour probable vers PPh cfd des 17385/90.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.