22H25

TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le jeudi 10 novembre 2011 : chiffres trimestriels de Crédit Agricole, Veolia, EDF et Eads – chômage hebdomadaire – prix à l’import-export et balance commerciale

LA CRISE DE LA DETTE EUROPEENNE POURSUIT SON CHEMIN

Je vais encore me répéter, mais nous étions tous prévenus depuis des trimestres que la pente était savonneuse : étant donné que les politiques à genoux devant les financiers (au lieu d’être à genoux devant leurs administrés) n’ont rien fait pour changer la donne, le Monstre a continué son travail de sape, trop heureux de voir ces couilles molles préférer continuer à prendre leurs avantages personnels, quitte à foutre en l’air des décennies de lutte sociale, voire à mettre leur pays à feu et à sang (ne dites jamais « c’est pas possible » et ouvrez donc des bouquins d’histoire). C’est donc très logiquement que nous nous retrouvons aujourd’hui avec une amplification de cette crise, qui est très justement qualifiée de systémique par les économistes indépendants et compétents qui peuplent la planète ! Tous les « professionnels » de la finance payés par le système les traitaient de Cassandre, de rigolos, de vieux crabes appartenant à l’arrière-garde : je crois qu’aujourd’hui, tout le monde sait où est la compétence et où sont les bonimenteurs.

Si les mises-en-garde ne vous ont pas suffit pour larguer les titres à temps, notamment ceux du cœur de crise, en commençant par nos chers banquiers, la plupart en faillite technique, je n’y puis rien et je crois que j’ai bien fait mon travail, qui consiste à protéger le capital des lecteurs plutôt qu’à les faire rêver, ils sont assez grands pour ça sans avoir besoin de moi !

Vous pouvez donc lire cet article objectif sur la situation actuelle de la crise de la dette.

LES VALEURS BANCAIRES DANS LA NASSE DE LEUR CUPIDE GESTION

La courte vue, la facilité procurée par les outils informatiques, la dérégulation des années 80/90, la concentration du secteur, a donné naissance a un Monstre qui détruit tout sur son passage : mais aujourd’hui, à force de croire que le miracle de l’usure serait éternel, les banques se retrouvent toutes dans le besoin. En effet, les politiques commencent à se dire que ça va mal finir pour tout le monde (surtout pour eux-mêmes, ce sera la principale motivation de leur réveil, en tous cas je l’espère) : des décisions pourraient se prendre une fois le non-retour atteint (ce sera à mon sens pour 2012) à en effet, si vous avez lu l’article précédent, vous comprendrez que le FESF est bien trop petit pour servir à donner encore et toujours plus d’argent aux banques, alors, qui va recapitaliser ? Le privé, c’est-à-dire le marché : avec une possible vague de faillites (quelques « grosses » et plein de « petites ») et une chute des cours des survivantes, qui devront faire une grosse « promo » aux investisseurs pour réussir à récupérer suffisamment d’argent frais pour pouvoir continuer à vivre.

C’est ce scénario que j’ai toujours privilégié en restant scrupuleusement à l’écart du secteur : si cette indispensable* destruction créatrice avait lieu, je montrerai le bout de mon nez, et accompagnerai nos tortionnaires dans leur redressement.

* Pour espérer une reprise économique structurelle.

RETOUR VERS LES BAS DE DEBUT NOVEMBRE

A un quart d’heure de la clôture aux Etats-Unis, le DOW s’échange à 11770 points, plus très loin des 11650/55 points, plus bas du mois de novembre – la partie qui se joue actuellement est donc primordiale pour la suite des événements à court terme : si on devait casser les 11650 sur une clôture journalière, les acheteurs amplifieraient sans doute le repli en prenant des pertes, tandis que les vendeurs appuieront sur le « bébé », pour un nouveau départ en apnée …

Le CAC CFD, pour sa part, titille le dernier plus bas hors-séance (de lundi dernier en pré-ouverture, soit 3010/3015), dernier rempart avant le retour en zone de krach (sous les 3000 points).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Avec 17% investis, conformément à une gestion tenant compte du niveau de risque estimé (fort depuis janvier 2010), et une performance latente de +4.80%, il faudrait une chute de l’indice d’environ (4.80/17) 28% pour que le compte revienne à l’équilibre, soit un CAC40 à 2215 points !

En supposant que les valeurs détenues fassent plus mal que l’indice en cas de retour de l’ambiance de krach, on peut estimer que je serai encore sans perte latente même en cas de retour sur les 2400/2500 points, la grande zone-support historique.

C’est pour dire comment je suis détendu devant cette baisse, avec 83% de cash à disposition ! Toutefois, je vais rester sur mes gardes, car si je remonte mon exposition au fil de la baisse, et que celle-ci venait à se transformer en déroute (CAC40 sous les 2000 points en 2012 ou 2013), ma performance passerait très rapidement dans le rouge à c’est pourquoi je ne dépasserai pas les 50% investis en cas de retour vers 2500 points – en deçà, j’utiliserai des stops-loss et/ou une gestion de très court terme.

Je commencerai par racheter les titres Total vendus 37.75^E la semaine dernière, uniquement si le CAC revenait à 2895/2900 (S1 mensuel**). Je posterai un article le cas échéant, pour le moment, aucun ordre en cours.

** Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine en forte baisse de 3.20% (11780.94 points).

Analyse DOW :  le PPj se retrouve à 11895/900 à prédisposition baissière avec un objectif théorique à 11620/25 – en intermédiaire, on a les 11700/11720 et les 11650/670 – sous les 11600, un test de la médiane mensuelle des 11550 points serait plus que probable.

En cas de franchissement des 11900 (validé > 11920), on pourrait rebondir une nouvelle fois, direction 11950 PPh, puis 12055 – au dessus des 12070, un test des 12100/120 serait probable – si le Boss nous jouait le gros rebond (tout est possible), les 12265/12330 serait la zone de résistance majeure, dernière limite avant un retournement de tendance qui surprendrait tout le monde : posez vos stops de façon objective, que vous soyez acheteur ou vendeur, le marché vous le rendra et votre argent le vaut bien !

Analyse CAC40 : si rien en change d’ici à demain matin, on pourrait avoir un mouvement de panique déclenché par les rêveurs qui sont restés acheteurs et qui vont mouiller leur culotte si on devait coter sous les 3000 points … ce genre d’ambiance est idéale pour l’acheteur de moyen-long terme, à l’affût de bonnes affaires. Tant que les 2965 S2j ne sont pas cassés, il ne faudra pas considérer comme « tout cuit » l’objectif des 2895/2900 – à 3032 CFD vers 22h13, le CAC se tient juste au dessus du S1j (3020) – c’est à mon avis sous les 3010 points, que l’on reviendrait vers 2965/2975.

Au contre-pied, il faudra passer au dessus du PPj des 3100/3105 pour renverser l tendance intraday, avec au dessus la résistance des 3155/60 (R1j/PPh) – si on devait vivre un retracement euphorique complet, les 3195/3200 – 3235/40 pourraient être rejoints.

Retour sur l’analyse d’hier soir : le DOW gratte 0.84%

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 10 novembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin, en fonction des événements – je serai absent entre 10h30 et 14h30 : je change d’assurance complémentaire, je vais signer chez Santé Vie, groupe Harmonie – je fais la même démarche que pour les liquidités, à savoir quitter le réseau de la finance classique, qui ne défend par les intérêts de notre avenir (y compris du sien, mais elle ne le sait pas encore, ou pense béatement que rien ne changera jamais, que rien n’est épuisable, à commencer par les poches de ses clients).