MAJ DE 11H46 : les marchés consolident autour des R1j (DOW 21745/750 – CAC 5105/10 – pas de changement, on se retrouve avant ouverture américaine, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H28 : échec sur R2j (5125) et repli vers R1j (5105/10) – 5085 devra tenir en cas de poursuite de la consolidation tandis que les 5125 devront céder pour avoir une bonne chance d’entrer ensuite dans la zone 5130/5150, résistance majeure de cette fin août.

 Le DOW CFD vaut 21757, juste au dessus de la R1j (21745/750), tendance haussière maintenue pour le moment.

Mes actions sont stables depuis vendredi soir, je les conserve.

MAJ DE 9H05 : tendance haussière confirmée avec un CAC qui remonte vers R2j/PPh (5125/30) – une première étape dans une potentielle bataille sur la zone de résistance 5130/5150 (PPh/gap/PPm) – le DOW CFD approche PPh (21800/805), et double donc les 21700/705 (PPj d’hier/PPm) – il ne faudra pas casser les 21670 (PPj) en cas de consolidation tout à l’heure, tandis que la première alerte aurait lieu en cas de rupture des 21745/750 (R1j) – au delà des 21805, les acheteurs reprendraient la main pour la fin du mois.

Mes actions sont stables depuis vendredi soir, je les conserve pour le moment.

Puycelsi, le mardi 22 août 2017

7h16

CAC40 : R1j (5105/10) et PPh (5130) résistances

DOW-JONES : PPm (21700) franchi, PPh (21800/805) en ligne de mire

7h10 : le DOW a fini par remonter d’un bas à 21600 hier soir, et a réussi a terminer 3 points au dessus du PPm (21700, clôture 21703) – la nuit a donné lieu à une poursuite du mouvement de rebond, et on se retrouve ce matin juste  au dessus des 21745/750 (R1j), en tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 21800/805 (PPh).

Paris a suivi, le CAC CFD se retrouvant à l’orée des 5100 ce matin, toutefois sous la résistance majeure PPm (5145/50), mais aussi sous les 5137 (gap) et 5130 (PPh) : il faudrait franchir cette zone 5130/50 pour envisager une fin de mois positive, et tenir au dessus des 5065/70 (bas d’hier) en cas de repli matinal.

Pour le moment, je conserve mes actions – nous vivons une consolidation estivale sans grand volume – je patiente en attendant le retour des vacanciers.

Rappel d’il y a 80 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.08% en 40 mois, contre +18.43% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.13%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.08.2017 à 17h35) : +32.16% (sur capital disponible +17.41%), CAC40 +19.05%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (22.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5085/90 – tendance intraday haussière avec les 5105 à franchir pour viser 5110/5130 – au delà des 5130, on viserait le gap des 5137.42 et le PPm des 5145/50 – au dessus des 5150, les objectifs deviendraient 5165/70 et 5185.

En cas de repli sous 5085, il faudra préserver les 5065/70, sous peine de revenir vers 5045/50 et 5035/40 – sous 5035, on pourrait tomber à 5025/30 et 5000/5005.

DOW : PPj 21670/675 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique 21790/805 (R2j/PPh) – au delà des 21805, on pourrait remonter à 21865/870, voire 21910/915.

En cas de repli sous les 21745, on pourrait revenir à 21700, voire 21670/675 – sous 21670, on rejoindrait sans doute 21630/640, voire le bas d’hier à 21600 – sous les 21600, descente probable vers 21555/560 et 21515/520.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.