MAJ DE 11H14 : redressement graduel du DOW CFD, actuellement à 25064 – il reste toutefois sous les 25115/120 (PPj) alors que le CAC remonte un peu, à 5550 – pas de changement, mes actions restent en hausse d’environ +1.60% cette semaine, je les conserve (sauf Aufeminin).

Prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H27 : le DOW CFD a touché un plus bas à 25017 (S2j 25020/025) et se redresse légèrement, actuellement à 25060 – 25120 devra céder pour retrouver le chemin de la hausse sur fond de barrières douanières … le CAC se tient autour des 5440/45 depuis une heure environ (plus haut d’hier) – au delà des 5555, on pourrait entrer en zone 5560/80, résistance et objectif théorique, sauf recul sous 5510/15.

MAJ DE 9H40 : le DOW passe sous les 25115/120 puis le S1j des 25095/100 – actuellement à 25055, on tend vers 25020/025 (S2j) – du coup, le CAC recule un peu, à 5543 – tendances maintenues inversées entre les deux indices – je conserve mes actions – prochain point vers 11h00.

MAJ DE 9H21 : le DOW CFD poursuit en tendance baissière et approche des 25115/120 (PPh), actuellement à 24124 – de son côté, le CAC poursuit sur sa tendance haussière et cote 5552, à une dizaine de point de la zone d’objectif 5560/65 (R2h) à 5575/80 (R1j) – je conserve mes actions, qui reprennent environ +1.60% sur la semaine.

Puycelsi, le vendredi 15 juin 2018

7h41

CAC40 : PPm (5475/80) franchi à la hausse – tendance intraday haussière au dessus du PPj (5490/95)

DOW-JONES : R1m (25155/160) enjeu de la fin de semaine – tendance intraday baissière sous le PPj (25215) 

7h20 : Draghi n’a eu d’autre choix que de poursuivre son soutien à l’économie du « vieil incontinent » (du vieux continent), certes via des moyens détournés, mais la réaction des marchés est là, très haussière – la BCE reste donc le pompier de dernier recours pour les bons du trésor émis par les pays du sud de la zone-euro, achetés puis revendus ensuite par les banques à Mario – le bilan de l’institution européenne va continuer de plonger mais qu’importe, tant qu’on a l’ivresse (attention, aucun problème structurel n’est réglé de ce côté-ci de l’atlantique, notamment en ce qui concerne, justement, le système bancaire).

Toujours est-il que les marchés ont choisi la hausse, notamment l’Europe, avec un CAC qui se paie le luxe de terminer au dessus des 5515, à 5528 (+1.39%) – la chute de l’euro, qui revient sous 1.16$, profite au CAC et pénalise le DOW, qui a toutefois fini la séance à 25175 (seulement -0.10%) alors que le CAC marquait un gain de +1.39% en clôture, au delà des 5475/80 (PPm), à 5528.

Aux USA, les technologiques poursuivent de l’avant mais les grandes industrielles ont du mal, je pense en raison des droits de douane à l’importation décrétés par Trump – cela fera plus de mal aux profits des entreprises américaines qu’autre chose, au moins les premiers trimestres – il me semble que le DOW, bien que sous PPj ce matin (DOW CFD à 25167 vers 7h35), est capable de repartir de l’avant, les conditions pour une poursuite du ciel bleu au plan macro-économique étant réunies, tout du moins pour les semaines à venir (le PIB US du second trimestre justifiera la hausse de taux supplémentaire prévue par la FED) – au dessus des 25115/120, un rebond reste donc possible, comme déjà écrit hier – il faudra franchir les 25215 avant de penser achat pour viser 25290 et 25330/335, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC CFD cote 5534 vers 7h39, entre PPj (5490/95) et R2j/R1j (5560/5580), prochaine zone d’objectif en cas de passage au dessus des 5545, voir l’analyse en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, qui regagnent du terrain avec le marché – bientôt, Aufeminin sera vendu pour encaisser, enfin, un gain qui me donnera peut-être l’occasion de réinvestir ailleurs, il me faudra chercher une ou deux valeurs.

Rappel d’il y a 118 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +78.27% en 53 mois, contre +28.69% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.06.2018 à 17h35) : +28.45% (sur capital disponible +16.30%), CAC40 +26.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Empire State Fed de NY (14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur (USA, 16h00).

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday haussière avec les 5540/45 à franchir pour viser ensuite 5560/65, voire 5575/80 (R1j/R1m) – au delà des 5580, on rejoindrait sans doute 5610/15, voire 5625/30.

En cas de repli sous les 5490, les objectifs deviendraient 5440/45 et 5405/10.

DOW : PPj 25215 – tendance intraday baissière avec les 25135/140 à préserver, sinon, on redescendrait sans doute à 25115/120, voire 25095/100 – sous 25095, les objectifs seraient 25020/025 et 24905/910.

En cas de rebond au dessus des 25215, une hausse vers 25290/295 et 25330/335 serait possible – au delà des 25335, on pourrait remonter à 25405/410, voire 25485/490.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.