22h11

CAC40 : test S1h/S1m (4925/4935) en matinée et rebond technique vers 4975 points en clôture

DOW-JONES : PPh (18020/18045) à nouveau support, approche du PPj (18125/18135)

20h44 : 18104 après un plus haut à 18119, le Boss a finalement réussi à repasser au dessus des 18020/18045 (PPh), mais bute actuellement sur le PPj – à Paris, après une clôture à 4975, le contrat cfd s’échange à 4981, en tendance haussière intraday pour demain (PPj 4960/4965).

Au delà des indices, l’offre de rachat des minoritaires de CANAL+ par VIVENDI va me permettre de pouvoir gérer plus tranquillement l’Idée du jour – je vais vendre à 7.60 euros (ordre limité) et conserver la ligne du portefeuille Club NT, j’en reparlerai demain matin, avec le plan de sortie sur la ligne AKKA, et peut-être un ou deux nouveaux achats si je trouve quelque chose de motivant en terme de graphique.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 12 mai 2015 en clôture et le programme des ordres dans cet article.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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LE DANGER VIENDRA DES MARCHES OBLIGATAIRES …

… de quoi ne pas prendre les récentes alertes à la légère – avant de commencer, je vous rappelle quelles sont mes lectures sur ce sujet très techniques du coeur des marchés.

Même si « les tenanciers » de notre capitalisme obsolète feront tout pour maintenir la Grèce dans le mirage de l’Europe, la masse de dette n’est pas remboursable, et l’étau finira par broyer les derniers espoirs des créanciers. D’un côté le QE pour faire durer une Europe qui « se fissure », avec des multinationales qui augmentent leurs pouvoirs et leur rentabilité, notamment grâce à la partie du monde qui progresse le plus (en gros, la zone Asie-Pacifique et les USA) – de l’autre, des citoyens européens, mais aussi leurs entreprises nationales, qui voient leur situation s’approcher de la précarité, voire de l’urgence. Je recommande toujours la prudence et une sélection drastique des sociétés sur lesquelles on investit : je crois que la performance de ma sélection de 100 valeurs (NT100 +21.64% depuis le 1/1/2014) comparée à celle du CAC (+15.80% sur la même période), commence à prouver que ce que j’écris n’est pas du flan : c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui nageaient nus – avec 60% de cash, 2% de CANAL+ dont le gain est assuré, et une diversification d’environ 25 lignes, je suis armé pour l’éventuel krach obligataire, qu’il survienne demain ou dans deux ans …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (208 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.52%

Diversification du portefeuille : 19 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 107

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 84 dont 60 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.44%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.086,23 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.05.2015 à 17h35) : +17.19% (sur capital disponible +4.90%), CAC +15.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h52 mardi 12/05/2015) – JOUR 195

DOW : achat 16865 points, soit +7.19% (18078)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.96% (4978)

Différentiel brut : -5.77% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 17 semaines, et poursuit sa remontée, autour des -6% depuis ce matin – depuis 195 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (13.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et prix à l’import-export en avril (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4960/65 – le contrat cfd cote 4978 vers 21h53 – tendance intraday haussière avec les 4990 à franchir pour valider une remontée vers 5005/5010 (R1j + gap baissier à 5008 ouvert ce matin) – au delà des 5010, 5025/5035 PPh serait la cible – au delà des 5040, 5075 et 5105 (PPm) seraient possibles.

En cas de retour sous 4960, 4920 devra tenir, sous peine de revenir à 4890 et sans doute 4875 – sous 4860, accélération probable vers 4805/4820.

DOW : PPj 18035/40 aussi PPh cash – tendance intraday haussière, le DOW cfd s’échange à 18063 vers 22h06 – objectif en cas de franchissement des 18120 : 18150 (R1m/R1j) – au dessus des 18150, 18230/35 serait la cible – au dessus, le record historique des 18285/90 serait visé.

En cas de repli sous 18040 et 18020, les cibles seraient 17950/17960 et 17880/85 – en dessous, PPm serait l’objectif (17865/70), voire 17840/45 – sous 17840, attention à l’accélération vers 17760/65.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture (vers 8h45, avant, je ferai le transport scolaire, l’état ne fera pas son job demain, sans doute pour cause de viaduc de l’Ascension ???).