MAJ DE 11H48 : pas de changement, les deux indices sont en zone PPm avant 14h15 et la première statistique US du jour – comme tous les mercredis, je ne reviendrai que vers 15h30/16h00, à tout à l’heure.

MAJ DE 11H00 : le CAC cote 4802 et devrait tester PPm (4805/10) – avant le rapport sur l’emploi dans le secteur privé en janvier aux USA, les marchés sont donc en zone PPm – c’est l’enjeu de ce début de mois – si on clôture au dessus, on pourrait démarrer février en hausse et « annuler » la baisse de ces dernières séances, à suivre …

MAJ DE 10H09 : seconde tentative vers 4795/4810, à suivre …

MAJ DE 9H44 : blocage du CAC40 sous 4795/4810 et rechute vers 4785 (PPj 4770 support majeur intraday non touché) – situation mitigée en ce début de séance, mais légère amélioration comparé à hier soir, à suivre …

MAJ DE 9H06 : le CAC40 monte vers les 4795/4805 (R1j/PPm) d’entrée de séance, c’est la résistance majeure qu’il faudrait franchir pour démarrer ce mois de février en hausse, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 1er février 2017

7h32

CAC40 : entre PPj (4770) et PPm (4805/10)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (19855/860) au petit matin, PPm (19885/890) enjeu de cette première séance de février

7h20 : le clou de cette première séance du mois sera pour ce soir à 20h00 avec la décision de politique monétaire de la FED – le DOW CFD cote actuellement quelques points au dessus du PPm valide en février (19885/890) : ce sera l’enjeu du jour – en cas de clôture en dessous, on pourrait continuer la descente entamée lundi – dans le cas contraire, une reprise de la hausse sera possible, voir analyse mensuelle paragraphe suivant.

Le CAC40 a terminé au plus bas de la séance et de l’année hier soir (4748.90) – c’est souvent mauvais signe pour le lendemain, mais il faut se méfier de la fin de mois comptable : en effet, les changements de mois sont souvent propices aux pièges (forte baisse fin de mois et reprise début du mois suivant) – à 4777 vers 7h31, le CAC CFD cote au dessus du PPj (4770) mais encore loin du PPm des 4805/10 – tendance intraday haussière mais il faudrait remonter au delà des 4810 en clôture, pour valider une reprise de la hausse, à suivre …

Rappel d’il y a 53 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.52% en 37 mois, contre +10.54% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE PP MENSUEL POUR LE MOIS DE FEVRIER 2017

CAC40 : PPm 4805/10 – tendance court terme baissière avec les 4740/50 à préserver sous peine de valider une cible théorique à 4685/90 – en dessous, on viserait 4640 (gap), voir 4625.30 – sous 4625, on pourrait descendre vers 4505/10, voire 4445/50.

En cas de rebond au delà des 4810, les cibles deviendraient 4865/70 et 4925/30 – au dessus des 4930, on pourrait rejoindre 4990, voire 5050 et 5090/95 (gap).

DOW : PPm 19885/890 – tendance court terme neutre – en cas de franchissement des 18890 puis des 19915/920, les objectifs théoriques seraient 20100 et 20125 – au delà des 20125, on viserait 20335/340, voire 20545/550.

En cas de descente sous 19880, il faudra préserver les 19780/785 sous peine de retomber vers 19730/735 – en dessous, les cibles deviendraient 19650/660 et 19590/595 – en dessous, on pourrait retomber vers 19440/445.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (392 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.01.2017 à 17h35) : +27.62% (sur capital disponible +14.00%), CAC40 +11.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (01.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de janvier (ADP, USA, 14h15), dépenses de construction, ISM manufacturier, stocks de produits pétroliers (USA) et réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4770 – tendance intraday neutre haussière avec les 4790/95 puis les 4810 à franchir pour viser ensuite 4830/35, voire 4845/55 – au dessus des 4855, la cible principale serait 4890/4900.

En cas de rechute sous 4770, il faudra préserver les 4740/50 sous peine de descendre à 4725/30, voire 4705/10 et 4690/95 – en dessous, 4660/65 et 4640/50 seraient visés.

DOW : PPj 19855/860 – tendance intraday haussière avec les 19915/920 à franchir pour valider des objectifs à 19980/990, voire 20060 et 20120/125.

En cas de descente sous 19855, il faudra préserver les 197820/785, sinon, on pourrait retomber vers 19780/790, voire 19730/735 – sous 19730, les cibles deviendraient 19720 et 19650/660.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.