MAJ DE 15H37 : le DOW est tombé sous PPj après l’ouverture et cote actuellement jusyte au dessus à 16765 – le cAC40 a sauvé PP annuel pour le moment, et s’échange autour des 4087 points zone PPh – la situation est tendue avec la chute des bancaires, qui restent un catalyseur essentiel du repli – attention, si les supports lâchent, le marché appuiera les vente tout secteur confondu, ayez du cash et choisissez des titres dotés de fondamentaux si vous achetez quoique ce soit (si la correction reprend le dessus, les faibles ne remontent parfois jamais, avec des fondamentaux qui coulent carrément avec le retour de la crise dans l’économie réelle).

Pour le moment, tout va encore bien, le CAC40 ne perd que 4.80% et ne casse pas PPh (4085/90) support majeur pour les derniers jours d’octobre – avec PP annuel des 4075 – à surveiller de près, ce qui n’empêche pas d’avoir du cash et une stratégie de sortie si les choses devaient mal tourner sur ce mois d’octobre … pour le moment, le Boss remonte fort, on approche à nouveau des 16805 clôture de vendredi et les PPj cfd et cash sont à nouveau sous les prix – je conserve mes actions et je ne renforce rien ni ne vends.

Prochain RDV avant clôture, sauf événement.

MAJ DE 14H37 : retour des indices vers PP annuel (4075 CAC40), attention à la clôture sous ce niveau à 17h35, cela n’annoncerait rien de bon – à NY, le PPj est en cause depuis la fin de la matinée (16740/16760), à surveiller après le feu de l’ouverture, soit après 14h45 – si c’est une rupture des 16740, les vendeurs seront là, sinon, le PPj sera peut-être le départ d’une tendance haussière en intraday, à suivre …

Dans ce contexte baissier pour le coeur de notre « euro-merdic-système », je ne fais rien en spéculation, garde mes actions, mais la messe n’est pas dite avant la fED et la première estimation du PIB US du 3ème trimestre, qui sera au moins égale à +2% – jusqu’au PPh des 16625/16645 à NY, les acheteurs restent en embuscade …

Prochain point avant 16h00, suivi « light » pendant les vacances scolaires.

13h05

CAC40 : support majeur de très court terme en zone PP annuel/PPh (4075/90)

DOW CFD : au dessus des 16805 au petit matin, 16860/16870 première résistance

12h54 : 4113 après une touchette sur PPh cfd à Paris (4095, le PPh cash se situe à 4085/90) et le DOW qui cote 12 points sous la clôture de vendredi – j’estime le niveau d’invalidation de la tendance haussière très court terme sous les 4070 (bas du PP annuel) – si ce soir, on devait terminer en dessous, les vendeurs seraient susceptibles de revenir – pour le moment, il est raisonnable d’attendre l’ouverture du DOW pour prendre des positions spéculatives, le PPj se situant nettement sous le cours du moment (16745 cfd, 16755-60 cash), mais aussi le PPh (16625/30 cash et 16640 cfd), indiquant une tendance haussière très court terme avant le PIB de jeudi et la FED de mercredi.

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RAPPEL ET ADDITIF CONCERNANT LES BANQUES EUROPEENNES : BONNE NOTE GENERALE, MAIS SUR QUELS CRITERES ?

Lorsque l’on sait que des masses de produits dérivés contenus dans les bilans de toutes les banques européennes sont « impossibles à valoriser », autant au niveau du risque qu’ils portent que de leurs valeurs réelles ; lorsque l’on sait que les fonds propres demandés sont loin des critères de Greenspan, reconnus comme les plus adaptés (ratio de fonds propres sur engagements 10%, la BCE demande 5.5%), on peut se demander à quoi riment ces nouveaux tests, qui ne sont une garantie de rien du tout …

Au sujet de ces tests, une réflexion intéressante est à lire ICI.

Je reste à l’écart du système bancaire comme depuis janvier 2008, n’ayant aucune confiance dans les publications officielles mais plutôt dans les « indépendantes ».

Additif de 12h59 : les bancaires, malgré les stress-tests, se retrouvent dans les plus fortes baisses du CAC40, un mauvais signal matinal pour l’ensemble de la cote – cela ne me surprend pas mais je pensais que nos banquiers organiseraient la hausse, et bien non … dans ce contexte, aucun achat au PEA pour le moment et malgré les supports, je me contente du service minimum, soit la conservation des positions en cours.

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PEA :  12% d’exposition, performance de 33.80% en clôture du 24 octobre 2014.

Aucun ordre en cours, j’aviserai au fil des jours dans le temps réel et du programme des publications des entreprises.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 131 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -2.67% bruts sur capital utilisé (22.74%) dividendes touchés inclus (9h15 le 27 octobre 2014), et -0.52% brut sur capital global (CAC40 -3.45%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net de moyenne.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h00  lundi 27/10/2014) – JOUR 62

DOW : achat 16865 points, soit -0.44% (16790)

CAC40 : vente 4333 points, soit +5.10% (4112)

Différentiel brut : +4.66% – le DOW augmente nettement son avance avant 15h30, le cAC consolide fortement – depuis 61 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une vingtaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du lundi 27 octobre 2014

Programme du jour : passage à l’heure d’hiver en France = pendant la semaine, le DOW ouvrira à 14h30 et fermera à 21h00 – un seul RDV lundi, à 15h00 : promesses de ventes de logements en septembre (USA)

CAC40 : PPj4130/35 – le contrat cfd a terminé à 4152, la tendance intraday est haussière avec les 4165/70 à franchir pour viser 4200/4210, voire 4250/55.

En cas de repli sous les 4130, 4110/15 et 4100 seraient les objectifs – en dessous, descente vers le support majeur des 4075/4090 – sous les 4075, 4060/65 et 4045/50 seraient les cibles – sous les 4035, 4005 seraient visés.

DOW : PPj 16755/60 – tendance intraday haussière avec un objectif en S1m/R1j (16860/16870) – au delà des 16875, 16915/20 et 16990/17025 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 16750, 16700 et 16620/630 seraient les cibles successives – sous les 16620 (PPh), 16590/95 et 16535/40 seraient les objectifs.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard 15h45.