Puycelsi, le lundi 17 septembre 2018

7h32

CAC40 : PPh (5320) support

DOW-JONES : PPh (26040) support

7h25 : les marchés financiers ont regagné +1.91% (CAC) et +1.15% (DOW) la semaine dernière et se retrouvent au dessus des PPh en ce lundi matin – la tendance très court terme est haussière, voir les analyses paragraphe suivant.

A l’échelle de la séance, la situation est plus délicate, les contrats cfd se situant sous les PPj – ainsi, le CAC CFD s’échange à 5341 (PPj 5350/55), le DOW CFD à 26100 (PPj 26140/145), la tendance intraday est baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, exposition maintenue à 47.65% du capital de départ (et donc 52.35% de liquidités).

Je serai absent toute la matinée, prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 130 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.99% en 54 mois, contre +24.60% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5320 – tendance très court terme haussière avec les 5365/70 à franchir pour viser ensuite 5395/5400, voire 5410/15 (PPm) – au dessus, les objectifs seraient 5445/50 et 5525 à 5535.

En cas de rpeli sous les 5320, les cibles deviendraient 5280/85 (S1m) et 5270/75 – sous les 5270, on pourrait retomber vers 5225/30 (plus bas septembre), voire 5190/95 et 5140/45.

DOW-JONES : PPh 26040 – tendance très court terme haussière avec les 26210/215 à franchir pour viser ensuite 26325/330 – au delà des 26330, on pourrait monter vers 26430/435 (R1m), voire 26495/500.

En cas de repli sous les 26040, les objectifs deviendraient 25865/870 et 25750/755 – sous les 25750, on pourrait tomber à 25700 (PPm) – en dessous, une baisse vers 25580/585, voire 25410/415, serait possible.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (586 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.65%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 261

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.09.2018 à 17h35) : +28.88% (sur capital disponible +13.76%), CAC40 +24.60%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (17.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :

CAC40 : PPj 5350/55 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5335/40 à préserver, sous peine de revenirà 5325/30, voire 5320 (PPh) – sous les 5320, on viserait 5315 et 5300/5305.

En cas de hausse au delà des 5355, les objectifs deviendraient 5360/65 et 5375 – au dessus, on pourrait monter vers 5385/90 et 5395/5400 (R1h/R4j).

DOW : PPj 26140/145 – tendance intraday baissière avec les 25065/075 à préserver, sinon, on pourrait retomber à 26040 (PPh) – en dessous, les objectifs deviendraient 26000/26005 et 25935 – sous 26935, on pourrait descendre à 25855/870 (S4j/S1h).

En cas de hausse au dessus des 26145, les cibles seraient 26210/215 et 26220/225 – au delà des 26225, on pourrait monter à 26285/290 et 26325/330.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.