MAJ DE 11H37 : le CAC cote 5200 et entre dans la zone PPm – au dessus des 5205 en clôture, on pourrait envisager une poursuite du rebond pour la fin du mois – le DOW CFD cote 21633, un peu au dessus du PPj – tendance haussière maintenue avant la FED de 20h00 – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 11H06 : les 5190/95 résistent pour le moment, tandis que le DOW CFD reste coincé autour des 21620/21630 – tendance maintenue haussière en cette fin de matinée, avec, sans doute, le PPj enjeu de l’ouverture aux USA tout à l’heure, à suivre …

MAJ DE 9H55 : la hausse se poursuit vers les 5190/95 (CAC40, R1j et zone du plus haut d’hier) – le DOW CFD monte 10 points au dessus de son PPj (21620, on cote 21630) – tendance haussière maintenue, à suivre …

MAJ DE 9H10 : départ haussier après l’ouverture de 9h00 – le CAC cote 5171 après un haut vers 5180 – le DOW CFD vaut 21621, soit un point de plus que le PPj – la tendance va dans le bon sens, mais il faudra confirmer après 10h00, puis après 15h30, et enfin après 20h00 …

MAJ DE 8H07 : retour vers 5160 après 8h00, le DOW CFD cote 21613 – début de séance indécise en intraday, haussière à très court terme au dessus des PPh, à suivre …

MAJ DE 7H45 : avant l’ouverture du contrat future FCE à 8h00, le CAC CFD monte à 5167 tandis que le DOW CFD rejoint PPj (21620) – amélioration de la tendance intraday, à confirmer après 8h00.

Puycelsi, le mercredi 26 juillet 2017

6h50

CAC40 : entre PPh (5150/55) et PPm/R1h (5200/5215)

DOW-JONES : à la veille de la FED (à 20h00, réunion de politique monétaire), le DOW CFD entre PPh (21545/550) et PPj (21620)

6h40 : le DOW a terminé au dessus du PPh hier soir (21613 contre PPh à 21545/550) après avoir approché son record des 21681 en début de séance (plus haut à 21670) – au petit matin, le contrat cfd évolue juste au dessus des 21600 – soit un peu sous le PPj des 21620 – 21590/595 et 21570/580 sont les deux zones-supports potentielles au dessus du PPh (21545/550) support majeur de la fin juillet – au matin du communiqué de la FED après la réunion de son comité de politique monétaire (20h00), les opérateurs demeurent positifs, anticipant encore une hausse du taux directeur d’ici à la fin de l’année, sachant que le plus important concernera le rythme auquel la banque centrale US réduira son bilan.

A Paris, on est mieux positionné pour l’intraday, avec un contrat cfd qui tourne autour du PPj, c’est neutre – seul le PPm en fin de vie reste au dessus du prix (5200/5205) – en l’absence de franchissement de ce niveau, on doit rester méfiant.

Rappel d’hier : je conserve mes actions pour le moment – une vente a été réalisée au portefeuille Club NT en mon absence : 1000 MERCIS vendu à 50 euros pour un gain net de +22% (pensez à devenir membre du Club NT !).

Rappel d’il y a 76 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.11% en 40 mois, contre +20.14% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL D’HIER : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017

CAC40 : PPh 5150/55 – tendance très court terme haussière avec PPm/R1h (5200/5215) à franchir pour viser 5250/55, 5290 et 5310.

En cas de repli sous les 5150, on viserait 5120/25 – en dessous, il faudrait préserver les 5080/5095, sous peine de tendre vers 5055/60, voire 5030/35 – sous 5035, les objectifs deviendraient 4995/5000 et 4945/50 – sous 4945, on pourrait rejoindre les 4900/4905.

DOW-JONES : PPh 21545/550 – tendance très court terme haussière avec un premier support majeur à 21590/595 (R1m) – il faudrait franchir les 21660/665 pour viser une remontée vers le dernier record (21681) – au dessus des 21685, on pourrait monter vers 21740, voire 21815/835.

En cas de repli sous les 21470, les objectifs deviendraient 21435/440, voire 21355/360 et 21290/295.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (451 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.47%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 231

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 176 dont 142 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.81%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.762.37 euros (dont +1762 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.07.2017 à 17h35) : +33.47% (sur capital disponible +17.90%), CAC40 +19.36%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (26.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 16h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), décision de politique monétaire (USA, FED, 20h00)

CAC40 : PPj 5160/65 – tendance intraday neutre avec les 5175 à franchir pour viser 5190/95 – au dessus, on testerait PPm (5200/5205) – au delà des 5205, on pourrait monter vers 5210/15 et 5220/25 – en cas de passage au dessus des 5230, les objectifs seraient 5250/55 et 5285/90.

En cas de repli sous les 5150, on viserait 5130 et 5090/95 – en dessous, on rejoindrait le gap des 5081.61, voire les 5065/70 et 5055/60.

DOW : PPj 21620 – tendance intraday neutre-baissière.

En cas de repli sous les 21590 et surtout les 21570, on viserait 21545/550 (PPh) – si on venait à rompre ce support majeur, on retomberait sans doute à 21525/530, voire 21470/480 – en dessous, les 21430/440 (S1h/S4j) seraient l’objectif.

En cas de franchissement des 21620, les cibles deviendraient 21660/670 et 21680/685 – au dessus des 21685, on éttabierait sans doute un nouveau record historique, entre 21710/715 et 21740.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.