MAJ DE 11H56 : franchissement effectué et 5635/40 touché dans la foulée (CAC, R1j), le DOW CFD approche du bas de la zone de résistance 24800/840 …

MAJ DE 11H51 : le CAC remonte à 5620, grande résistance – au dessus des 5625, les 56235/40 seraient attendus – le DOW CFD monte à 24772, la tendance intraday passe à haussière après le neutre-haussier de ce matin – prochain RDV vers 15h15.

MAJ DE 10H47 : le DOW CFD est tombé vers 24715 mais s’est redressé ensuite, à nouveau au dessus du PPj des 24730/735, à 24749 actuellement – tendance un brin haussière en intraday alors que le CAC remonte de quelques points, à 5610, le PPj tient le choc depuis 9h00 … mes actions sont endormies, avec un zéro pointé depuis l’ouverture, ça ne bouge pas – sauf gros mouvement de marché au dessus du haut d’hier (5621), prochain RDV vers 15h15.

MAJ DE 9H56 : le CAC consolide encore autour des 5600/5605 … le DOW CFD est retombé vers 24720 avant de réintégrer le PPj (24730/735) – tendance mitigée mais neutre-haussière … mes actions ne perdent plus que -0.30% sur la semaine, pas formidable mais je les conserve.

MAJ DE 9H03 : le CAC se replie vers le PPj à l’ouverture (5600/5605) – pour éviter un renversement baissier en intraday, il faudrait préserver les 5600 – le DOW CFD reste bien orienté pour le moment, à 24765 (PPj 24730/735) – mes actions sont à l’équilibre, je les conserve.

Puycelsi, le vendredi 18 mai 2018

7h35

CAC40 : PPj (5605) support intraday

DOW-JONES : PPj (24730/735) support intraday, PPh (24630/635) support majeur

7h20 : la bourse de New-York résiste plutôt pas mal à la hausse des taux d’intérêt des bons du trésor à 10 ans (plus de 3.10%), avec un second appui proche du PPh des 24630/635 en soirée, et un rebond vers les 24750 ce matin (24713 en clôture, -0.22%) – le CAC40 a terminé au plus haut annuel hier soir (5621.92), ce qui pourrait nous valoir un nouveau plus haut aujourd’hui, au moins en séance – l’objectif théorique du mouvement en cours se situe à 5635/40 (R1j), voir l’analyse en bas de cette même page.

Vers 7h30, le DOW CFD s’échange autour des 24760, soit au delà du PPj des 24730/735 – tant que ce support intraday n’est pas rompu, la tendance est haussière avec la zone des 24800/840 résistance à franchir pour avoir une bonne chance de revoir 24900, voire même 24990/995, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je les conserve, investi à 57% environ.

Rappel d’il y a 115 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.59% en 52 mois, contre +30.87% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (550 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2097 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.05.2018 à 17h35) : +30.19% (sur capital disponible +17.29%), CAC40 +30.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (18.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5600/5605 – tendance intraday haussière avec les 5635/40 comme objectif théorique – au dessus, on pourrait monter vers 5655/65 (R2j/R1m).

En cas de repli sous les 5600, les objectifs deviendraient 5585/90 et 5570/75 – en dessous, on pourrait retomber à 5550/55.

DOW : PPj 24730/735 – tendance intraday haussière avec la zone 24800/24840 à franchir pour viser 24900 – au dessus, les objectifs deviendraient 24930/935 et 25020/070.

En cas de repli sous les 24730, il faudra préserver PPh (24630/635), sous peine de tendre vers 24530/535 et 24420/425.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.