MAJ DE 13H35 : comme attendu, bons chiffres pour la première des trois banques US qui publient aujourd’hui – Bank Of America n’a pas déçu. Pour le moment, le DOW ne s’émeut pas, à 19906, mais quand même plus proche du haut d’hier (19929) que du PPj (19860/865) – le CAC40 cote 4907, juste au dessus du PPh en fin de vie, sachant que les 4915/20 (plus haut de la semaine) devront céder pour envisager de se rapprocher des 5000 avant la fin du mois (R1m 4989).

Prochain RDV vers 15h15 (occupé ailleurs entre-temps).

MAJ DE 11H57 : les acheteurs prennent un peu d’avance avant les publications d’avant-séance aux USA, le CAC rejoignant les 4905 (PPh), et le DOW tentant de doubler ce même point (19890/895, cours actuel 19903) – tendances intraday toujours haussières, et en ballottage favorable pour cette fin de semaine – mes actions gagnent petitement +0.12% – sauf l’accroc relatif d’hier à -0.35%, le portefeuille Club NT gagne un peu de terrain tous les jours tout en réduisant graduellement son exposition, pour le moment, tout va bien, et cela fait trois ans que cela dure, devenez membre du Club NT (ordres de 500/600 euros à la portée de tous, ordres tous programmés à l’avance, et plus de 10 fois le prix de la carte de membre encaissé chaque année, j’attends vos emails 🙂 ).

MAJ DE 10H45 : avant des résultats (3 banques US) qui devraient être bons, le marché se demande s’il doit vendre la future nouvelle au vu de la forte hausse de ce secteur grâce à l’effet Trump, ou s’il doit au contraire se préparer  une nouvelle frénésie acheteuse – le graphique du DOW CFD indique encore PPh, et le CAC fait de même autour des 4885 – les PPj restent supports intraday (CAC 4870 – DOW 19860/865), mais il faudrait repartir au delà des 19900 et des 4905 (DOW et CAC) pour envisager la seconde option, celle de la poursuite du mouvement « trumpien ».

Prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H30 : ouverture dans le calme, entre PPj et PPh pour les deux indices …

Puycelsi, le vendredi 13 janvier 2017

7h43

CAC40 : entre PPj (4870) et PPh (4905)

DOW-JONES : au dessus du PPj (19860/865), le PPh enjeu du moment (19890/895) 

7h35 : le DOW a perdu -0.32% hier soir, se redressant bien en clôture (19891, PPh) après un plus bas 10 points sous le S2j des 19780 – avant le début de la saison des publications annuelles des entreprises, le Boss souffle le chaud vers les 20000, puis le froid sous les 19800, mais retombe toujours sur ses pattes pour le moment – on est en phase horizontale d’accumulation (avant sortie par le haut) ou de distribution (avant sortie par le bas) – mon « sentiment de marché » reste positif à court terme (échelle janvier) : je « vois » une tendance haussière larvée à faibles volumes, avec des supports majeurs inviolés pour le moment (PPm janvier CAC 4740 – DOW 19630) – en outre, les actions se comportent bien dans l’ensemble, à commencer par la sélection NT100, qui sera remodelée au fil des publications des entreprises – une nouvelle mouture avec une dizaine de changements est prévue pour le mois d’avril – en attendant, la performance des 100 titres sélectionnés fait beaucoup mieux que l’indice (+40.17% depuis début janvier 2014, +13.22% pour le CAC40) …

A 4884, le CAC CFD se situe entre le PPj des 4870 et la résistance PPh en fin de vie (4905) – la tendance est moins positive qu’à Wall-Street, ou le PPh est l’enjeu du moment (19896 cours actuel) – si les publications des banques provoquent la hausse, on devrait enfin franchir les 20000, avec un potentiel de 120 points (R1m 20120) ; dans le cas contraire, la rupture des 19770 nous emmènerait sans doute vers le ba s annuel des 19715/720, à suivre …

Rappel d’il y a 50 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +40.17% en 36 mois, contre +13.22% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (387 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.02%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 152 dont 119 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.59%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.181,58 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.01.2017 à 17h35) : +24.03% (sur capital disponible +13.46%), CAC40 +13.79%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (13.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : résultats Bank Of America, JP Morgan, Well’s Fargo – prix à la production (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4870 – tendance intraday haussière avec les 4905 à franchir pour viser 4915, 4930/35, voire 4960.

En cas de repli sous les 4870, les 4850 devront tenir, sous peine de revenir vers 4835, 4820/25, voire 4805/10 et 4790/95.

DOW : PPj 19860/865 – tendance intraday haussière avec les 19930 à franchir pour viser 19955/975 – au dessus des 19975, on viserait 20000 et 20020/20025 – au delà des 20025, on pourrait monter vers 20065/70 et 20115/20120.

En cas de repli sous 19860, les objectifs deviendraient 19795/800 et 19770 – en dessous, repli probable vers 19705/720, voire 19610/640.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.